予算アップロードの概要

Oracle General Ledgerでは、予算データをロードして差異レポートを実行できます。

サード・パーティの予算編成アプリケーションを使用している場合、または予算編成アプリケーションを使用していない場合は、2つの方法でGL残高キューブに予算をロードできます。

• フラット・ファイルからの予算データのインポート: 予算編成アプリケーションからカンマ区切り値(.csv)ファイルに予算データをエクスポートします。一般会計予算残高のインポートというファイルベース・データ・インポート(FBDI)を使用して、.csvフォーマットのフラット・ファイルを準備し、生成します。Oracle ADF Desktop Integratorの修正ワークシートを使用すると、検証エラーの修正、エラーのある行の削除、および修正したエラー行の再発行を実行できます。

  ノート: FBDIの詳細は、『Oracle Fusion Cloud Financials Financialsのファイルベース・データ・インポート(FBDI)』ガイドを参照してください。

• スプレッドシートからの予算データのインポート: 予算ロード・スプレッドシートには、一般会計ダッシュボードからアクセスできます。ADFデスクトップ・インテグレータのスプレッドシート・ツールで予算データを入力、ロードおよび修正します。このツールを使用して、共通の勘定体系インスタンスを使用した複数の元帳および期間の予算データを準備し、ロードします。値リストおよびWebピッカーを使用すると、有効な値を容易に選択できます。この簡略化されたデータ入力によってエラーが減少し、またスプレッドシートへのデータ入力時にエラーが警告されます。エラーは同じスプレッドシートで修正します。

ここでは、予算データを準備する際に考慮する点について説明します。

• 予算金額は詳細勘定科目についてのみ保守できます。ただし、予算管理も使用している場合は、要約勘定の予算金額を保守するように設定を構成できます。

  ノート: 予算管理設定の詳細は、『Oracle Fusion Cloud Financials公共部門に対する財務の使用』ガイドの「予算管理」の章の「企業オプション」の項を参照してください。

• すでに予算をアップロードし、同じ基準を使用して別のアップロードを実行すると、アップロード・プロセスによって既存の金額が新規アップロードの金額により上書きされます。

次の図は、予算アップロードのプロセス・フローを示しています。予算データを準備した後、スプレッドシートまたはフラット・ファイルを使用してこれをアップロードし、予算データに関するレポートを作成します。

注意: GL残高キューブを再構築した場合、プロセスによって予算残高と実績残高が保持されます。GL予算残高インタフェース表を介してスプレッドシートまたはフラット・ファイルを使用してロードされた予算残高のみが保持されます。スマート・ビューまたは財務レポートでレポートを作成し、予算データが正しくロードされたことを確認します。