カレンダで、アプリケーションの基本期間、最初の会計年月度、ならびに合計年数を確立させます。月の会計週数を基に、基本期間と月次配置パターンを選択します。基本期間のオプションは、アプリケーションの最下位レベルの基本期間です。週や日など、カスタム基本期間を作成できます。月次配置パターンを使用して、要約期間に入力したデータを、指定の基本期間にどう配置させ分散させるかを決定します。ユーザーは年または四半期などの要約期間にデータを入力することができます。Planningにより、要約期間を構成する基本期間のなかで、これらの値が配置されます。
会計年度に対し、会計年度の最初の月を設定して、会計年度が同じカレンダ年または前のカレンダ年のどちらで開始するかを指定できます。数式を使用するなどにより、カレンダ年に基づく計算を後で設定できます。Planningアプリケーションに式を設定する場合、[TPDate]および[FirstDate]のような数式は、アプリケーションが同じカレンダ年に開始するかまたは前のカレンダ年に開始するかにより異なる結果が生成されます。数式の操作を参照してください。
次の表は、「会計開始年度」を2012と仮定して、「会計年度の最初の月」および「会計開始年度」オプションがアプリケーションのカレンダに与える影響の例を示しています。
表73. 「会計年度の最初の月」および「会計開始年度」オプションの例
| 会計年度の最初の月 | 会計開始年度 | 期間 - 年 | 年ディメンション |
|---|---|---|---|
| 1月 | 同じカレンダ年 | Jan-12からDec-12まで | FY12 |
| 7月 | 同じカレンダ年 | Jul-12からJun-13まで | FY12 |
| 7月 | 前のカレンダ年 | Jul-11からJun-12まで | FY12 |
| 2月 | 同じカレンダ年 | Feb-12からJan-13まで | FY12 |
| 2月 | 前のカレンダ年 | Feb-11からJan-12まで | FY12 |
| 12月 | 同じカレンダ年 | Dec-12からNov-13まで | FY12 |
| 12月 | 前のカレンダ年 | Dec-11からNov-12まで | FY12 |
カレンダを設定するには:Planningアプリケーション・ウィザードで、「カレンダ」をクリックします。
Planningアプリケーション管理を使用したアプリケーションの設定を参照してください。
カレンダのロールアップ方法を設定するには、「基本期間」オプションを選択します。
12か月: 1年に4回の四半期 - 月は親四半期に、四半期は年にロールアップ。
四半期: 四半期は年にロールアップ。
カスタム: 週や日などのカスタム期間。
この選択によって、アプリケーションの会計開始年度が定義されます。アプリケーションの作成後はこれを変更することはできません。最初の会計年度を指定する前に、組織が履歴データをどの程度必要とするか検討してください。
この選択により、カレンダの年数が定義されます。アプリケーションを作成した後に、カレンダへ年数をさらに追加することができます。
この選択はアプリケーションの会計年度の最初の月で、「最初の会計年度」オプションにより異なります。
「同じカレンダ年」。現在のカレンダ年で開始するように会計年度を設定します。たとえば、開始期間が6月の2014年を選択すると、開始年がFY14として作成され、6月14日から5月15日までと定義されます。
「前のカレンダ年」。前のカレンダ年で開始するように年度を設定します。たとえば、開始期間が6月の2013年を選択すると、開始年がFY13として作成され、6月12日から5月13日までと定義されます。
1月から開始するアプリケーションの場合、「同じカレンダ年」オプションだけが使用できます。
基本期間を12か月に設定する場合、「週次配分」オプションとして、均等、445、454または544のいずれかを選択します。
週次配分により、月の会計週数に基づいて月次配分パターンが設定されます。この選択によって、要約期間のデータを基本期間内にどう分布させるかが決定されます。ユーザーが、四半期などの要約期間に、データを入力する際、要約期間内の基本期間に値が分散されます。
均等以外の週次配分パターンを選択した場合、Planningは、四半期の値をそれらが13週に分割されているかのように処理し、選択したパターンに従って週を分散します。たとえば、5-4-4を選択すると、四半期の最初の月は5週、最後の2か月は4週あることになります。
すべての年を含む「すべての年」親メンバーを作成するには、「すべての年」親で「はい」を選択します。
「すべての年」親メンバーにより、ユーザーはプロジェクトの終了日までの合計費用などの、複数年にわたり累計されたデータを表示することができます。アプリケーションに対して定義された場合、親メンバーには「年なし」メンバーは含まれません。
注意:
「すべての年」はPlanningモジュールに対して作成されたアプリケーションにのみ使用でき、Planning汎用アプリケーションには使用できません。