手動による取引の追加

調整には、策定者が取引を入力できるタブがあります。

たとえば、策定者はソース・システムに調整を入力して、サブシステムと一致させることができます。

すべての取引には、必須として「取引コード」と「オープン日」があります。「オープン日」フィールドでは、ソース・システムで取引が開かれた日付(または開かれる予定だった日付)を指定します。調整フォーマットによっては、他のフィールドも必須になる場合があります。

手動で取引を追加するには:

「クイック・リンク」から「照合」をクリックし、自分が策定者である「オープン(策定者)」ステータスの調整を選択します。
「アクション」、「開く」の順に選択します。
取引タブを選択します。
「新規」をクリックします。

フォーマットの構成方法に基づいて属性(例: 取引コード、オープン日、クローズ日)が表示されます。必須属性の隣にはアスタリスクが表示されます。

「取引の詳細」および「アクション・プラン」セクションには、役割とアクセス権があります。指定されていないかぎり、すべての役割に表示アクセス権があります。

アクセス権:
- テキスト・ボックス:
  - 「表示しない」オプションを指定して構成された役割では、「調整」や「タスク・アクション」、またはダッシュボード、リスト・ビュー、レポートのいずれにもこの属性は表示されません。
  - 「編集を許可」を指定して構成された役割では、属性の値を追加、変更および削除できますが、編集ルールの対象です。
  - 「必須」オプションを指定して構成された役割では、属性に値が必要です。策定者とレビュー担当者には、「必須」オプションがあります。値が指定されるまで、策定者は送信できず、承認者は承認できません。
- 「複数行のテキスト」ボックスのタブ:
  - 「テキスト・ボックス」タブ:
    - 「表示しない」を指定して構成された役割では、「調整」や「タスク・アクション」、またはダッシュボード、リスト・ビュー、レポートのいずれにもこの属性は表示されません。
    - 「編集を許可」を指定して構成された役割では、属性の値を追加、変更および削除できますが、編集ルールの対象です。
    - 「必須」を指定して構成された役割では、属性に値が必要です。策定者とレビュー担当者には、「必須」オプションがあります。値が指定されるまで、策定者は送信できず、承認者は承認できません。
  - 「添付ファイル」タブ:
    - 「表示しない」を指定して構成された役割では、「調整」や「タスク・アクション」、またはダッシュボード、リスト・ビュー、レポートのいずれにもこの属性は表示されません。
    - 「追加および削除」を指定して構成された役割では、ファイルの追加および追加したファイルの削除ができますが、編集ルールの対象です。
    - 「必須」を指定して構成された役割では、添付ファイルが1つ必要です。策定者とレビュー担当者にのみ、「必須」オプションがあります。ファイルが添付されるまで、策定者は送信できず、承認者は承認できません。
    - 「すべてを追加および削除」を指定して構成された役割では、自分のファイルの追加や削除、別のユーザーによって追加されたファイルの削除が可能です。
取引の詳細 - このセクションには、取引に対する属性がリストされます。
- オプション: 取引の通貨を変更するには、データ入力で有効になっている通貨バケットで、通貨リストから通貨を選択します。
  
  データ入力で有効になっている通貨バケットに値を入力します。通貨換算が有効な場合、残りの通貨バケットに換算された値が表示されます。通貨換算が有効ではない場合、有効になっている残りのすべての通貨バケットに値を入力します。
- オプション: 償却取引にするか増価取引にするかを指定するには、「償却する」、「増価する」を選択するか、デフォルトの「いいえ」のままにします。
- オプション: 換算された通貨バケットの通貨を変更するには、通貨リストから通貨を選択します。
- オプション: 換算された通貨の値を上書きするには、通貨バケットの「上書き」をクリックして新しい値を入力します。
  
  注意:
  オーバーライドを削除するには、値のリセットをクリックします。

アクション・プラン - 取引のフォローアップ・アクションに関する情報を取得します。通常の取引属性とアクション・プラン属性との主な違いは、属性を編集するタイミングを決めるルールにあります:

ワークフロー・ユーザー(策定者およびレビュー担当者)が取引属性を編集できるのは、調整がそのユーザーに対してオープンになっている場合のみです。
アクション・プラン属性の場合、許可されたユーザーは、期間がロックされるまで、いつでも属性を編集できます。

調整取引に関連するアクション・プランは追跡できます。このセクションの属性は、アクセス権限に応じて、編集動作が異なります。

策定者、レビュー担当者、コメント作成者、管理者および許可されたパワー・ユーザーは、コメント機能を使用してコメント(添付ファイルも含む)を追加できます。コメントは、期間がロックされていない場合に追加できます。

アクション・プラン添付ファイル - 調整のアクション・プランに添付されたファイルが含まれます。添付ファイル・セクションを編集できるかどうかは、次の内容に従います:

表14-1 添付ファイルが編集できる条件

役割	いつ添付ファイルを編集できるか
策定者	調整がオープンまたはクローズ済で、期間がロックされていない場合に、自分の添付ファイルを追加および削除できます。
レビュー担当者	調整がオープンまたはクローズ済で、期間がロックされていない場合に、自分の添付ファイルを追加および削除できます。
管理者	添付ファイルを追加または削除することはできません。
パワー・ユーザー	添付ファイルを追加または削除することはできません。
参照者	添付ファイルを追加または削除することはできません。
コメント作成者	添付ファイルを追加または削除することはできません。

取引に添付ファイルを追加するには:

「取引の詳細」で、「添付ファイル」を展開します。
「アクション」、「新規」の順に選択します。
「添付ファイルの追加」の「タイプ」で、「ローカル・ファイル」を選択してコンピュータ上に存在するファイルを添付するか、「URL」を選択します。
「名前」フィールドに、添付ファイルを説明する名前を入力します。
URLを入力するか、ファイルを検索して選択します。
「OK」をクリックします。

アクション・プラン・コメント - アクション・プランに関するコメントが含まれます。コメント・セクションを編集できるかどうかは、次の内容に従います:

表14-2 添付ファイルが編集できる条件

役割	いつ添付ファイルを編集できるか
策定者	調整がオープンまたはクローズ済で、期間がロックされていない場合に、自分のコメントを追加および削除できます。
レビュー担当者	調整がオープンまたはクローズ済で、期間がロックされていない場合に、自分のコメントを追加および削除できます。
管理者	調整がオープンまたはクローズ済で、期間がロックされていない場合に、任意のユーザーのコメントを追加および削除できます。
パワー・ユーザー	調整がオープンまたはクローズ済で、期間がロックされていない場合に、任意のユーザーのコメントを追加および削除できます。
参照者	コメントを追加または削除することはできません。
コメント作成者	調整がオープンまたはクローズ済で、期間がロックされていない場合に、自分のコメントを追加および削除できます。

取引にコメントを追加するには:

「取引の詳細」で、「コメント」を展開します。
「アクション」、「新規」の順に選択します。
「新規コメント」にコメントを入力します。
オプション: 外部ドキュメントを参照するには、「参照」セクションで「アクション」、「追加」の順に選択します。ドキュメントを選択するか、URLを入力して、「OK」をクリックします。
「コメントの作成」ダイアログ・ボックスを閉じるには、「OK」をクリックします。

添付ファイル - 取引の詳細添付ファイルが含まれます。
コメント - 取引の詳細コメントが含まれます。
「保存」をクリックして取引を保存するか、「追加保存および作成」をクリックして現在の取引を保存し、新規取引を作成します。
「閉じる」をクリックします。