注意: | この機能は、Financial Close Management 11.1.2.4.100 (パッチ20307212)でのみ使用可能です。新機能およびリリース11.1.2.4.100へのアップグレードの詳細は、My Oracle Support https://support.oracle.com/を参照してください。 |
事前マップ済取引をインポートする場合、許可されたユーザーは、取引に勘定科目IDがあらかじめ割り当てられているBEX、SRCまたはSUB取引を調整にインポートできます。インポートされた取引は、Account Reconciliation Managerの既存の取引表(要約金額表など)に挿入され、適切な勘定科目ID、期間IDおよび取引タイプが割り当てられます。
これらの取引は、期間の調整が存在するかどうかに関係なくインポートできます(データを照合するのは勘定科目IDと期間IDであって、調整IDではありません)。
次のユーザーはインポート機能を使用できますが、記載されたセキュリティ権限の影響を受けます。
注意: | 策定者は、調整が存在するかどうかに関係なく、取引をインポートできる必要があります。役割を確認するには、プロファイル・セキュリティを使用します。 |
ファイル - 「参照」をクリックし、インポート・ファイルに移動して、「開く」をクリックします。
取引 - トランザクション・タイプを選択します。例: 説明付き残高、ソース・システムに対する調整、サブシステムに対する調整
期間 - 取引の期間を選択します。
インポート・タイプ
日付フォーマット
注意: | この機能は、Oracle Hyperion Financial Close Management 11.1.2.4.100 (パッチ20307212)でのみ使用可能です。新機能およびリリース11.1.2.4.100へのアップグレードの詳細は、My Oracle Support https://support.oracle.com/を参照してください。 |
使用可能な日付フォーマットのドロップダウン・リストから、日付フォーマットを選択します。日付フォーマットは変換されません。デフォルトで、日付フォーマットはエクスポートされたファイルの場所のロケールの日付フォーマットに設定されます。
例:
MM/dd/yyyy
dd/MM/yyyy
dd-MMM-yy
MMM d, yyyy
注意: | インポート・ファイル・フォーマットは、(調整アクション・ダイアログ・ボックスの)既存取引のインポート・ファイル・フォーマットに似ていますが、調整を特定する調整勘定科目ID列が追加されています。 「金額1」、「金額2」および「金額3」は取引に関連付けられた金額です。金額がない場合は、ゼロ金額がインポートされます。金額 - 通貨1、金額 - 通貨2および金額 - 通貨3は、各金額に関連付けられた通貨コードです。 「金額1」と金額 - 通貨1は常に「入力済」にマップされ、「金額2」と金額 - 通貨2は常に「機能」にマップされ、「金額3」と金額 - 通貨3は常に「レポート」にマップされます。 |
調整勘定科目ID | 短縮説明 | 長い説明 | 取引日 | クローズ日 | Amount1 | 金額 - 通貨1 | 属性1 | 属性値1 |
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110-01 | Transaction 1 | 30-Jun-13 | 30-Jun-13 | 215,028.00 | USD | Impact | 低 | |
110-02 | Transaction 1 | 30-Jun-13 | 30-Jun-13 | 410 | USD | 低 | ||
110-02 | Transaction 2 | 30-Jun-13 | 30-Jun-13 | 1,018.00 | USD | 低 |