自動照合

取引IDを基準にして自動照合を実行する方法は、最も一般的かつ正確に内部取引を照合できる方法です。エンティティ/パートナ/取引ID/取引通貨に選択された現在のフィルタを使用して、取引IDで自動照合プロセスが実行されます。参照IDをフィルタし、自動照合を実行すると、取引は、現在のフィルタのエンティティ/パートナ/参照ID/取引通貨に基づいて照合されます。取引IDと参照IDの両方を同時にフィルタして、自動照合を実行することはできません。

異なる照合方法を使用する場合、「自動照合テンプレート」オプションを選択します。自動照合テンプレートの使用を参照してください。

IDを指定することも、ワイルドカードを使用することもできます。IDが空白の場合は、エンティティとパートナのすべての取引が照合されます。

取引IDまたは参照IDを基準にして取引を照合するときは、必ず取引通貨が使用されます。エラーなしで金額が一致すれば取引は「一致」とみなされるため、許容金額を指定する必要はありません。取引のグループごとに別個の照合コードが割り当てられます。

取引IDまたは参照IDが同じで通貨が異なる取引がある場合、それらの取引は自動照合中に通貨グループごとに照合されます。すべての通貨グループのすべての取引が照合される場合は、すべての取引に対して1つの照合コードが割り当てられます。

この例で、EURの取引が照合されてUSDの取引が照合される場合、4つのすべての取引に1つの照合コードが割り当てられます。EURの取引が照合されてUSDの取引は照合されない場合は、すべての取引が「不一致」であるとみなされます。

次の表に、IDを使用して取引を照合するときに適用されるルールを示します。

自動照合における勘定科目の種別のグループ

IDによる自動照合を行うと、取引IDまたは参照IDが同じ内部取引が、勘定科目の種別ごとにグループに細分化されます。つまり、IDが同じ取引のグループごとに、別々の照合コードと照合ステータスが割り当てられます。

これらの取引は、次のように、それぞれの勘定科目の種別(貸借対照表または損益)によってグループ化されます。

貸借対照表グループ

損益計算書グループ

取引の各グループに対して、1つの照合ステータスと別々の照合コードが割り当てられます。たとえば、取引の貸借対照表グループのステータスが「一致」で、照合コードが割り当てられたとしても、取引の損益計算書グループのステータスは「不一致」の場合があります。

例

次の例では、すべての内部取引が「123」という同じ取引IDを持っています。

取引は、次のように、BSグループとPLグループに細分されます。

BSグループ

A、B、Recltic、100、資産

B、A、Payltic、100、負債

サブグループのステータス: 一致。このグループには照合コードが割り当てられます。

PLグループ

A、B、Sales、110、収益

B、A、COG、100、支出

サブグループのステータス: 不一致。このグループには照合コードは割り当てられません。