内部取引を勘定科目残高に含めるには、それらの取引を転記します。内部取引を作成またはロードしたときのステータスは、デフォルトで「転記の戻し済」になり、残高勘定科目に金額が表示されません。たとえば、エンティティAのエンティティBに対する内部取引をUSD $100で入力したとします。ただし、金額はICRec勘定科目には記録されていません。ICRec勘定科目の残高は、取引が転記されるまでゼロのままです。
選択した内部取引を勘定科目に転記すると、取引のステータスが「転記済」に更新され、取引の合計取引金額が勘定科目残高に反映されます。
取引を転記するには、「内部取引の転記/転記の戻し」というセキュリティ役割を割り当てられている必要があります。
期間に「転記前に照合」条件が設定されている場合は、転記前に取引がチェックされ、ステータスが「一致」、またはステータスが「不一致」で理由コードが割り当てられている取引のみが残高勘定に転記されます。期間にこの条件が設定されていない場合は、照合は不要です。『Oracle Hyperion Financial Management管理者ガイド』を参照してください。
「すべて転記」を選択すると、フィルタ条件を満たすすべての取引が転記されます。POVのすべての取引は転記されません。進行状況バーに、進行状況(%)、ステータス、前回の更新時間が表示されます。進行状況はタスクの実行モジュールから確認することもできます。内部取引の進行状況の表示を参照してください。
内部取引の転記後は、変更できなくなります。転記済取引を変更する必要がある場合は、転記を戻してから変更を加え、もう一度取引を照合して転記する必要があります。内部取引の転記を戻すを参照してください。
内部取引を転記するには: