転記プロセス

転記プロセス中に、特定の勘定科目セルに関連する取引が累計されて、金額が残高勘定に累計されます。たとえば、ICRec勘定に2つの取引があり、その合計が100であるとすると、合計額の100がICRecの残高勘定に適用されます。これが最初の取引であれば、ICRec勘定の残高は100です。この勘定科目に対して、後で合計300の取引を転記すると、この金額が残高勘定に追加されるため、転記後のICRec勘定の残高は400になります。

取引はエンティティ通貨値ディメンションに転記されます。勘定科目が残高の種類の場合は、シナリオのデフォルト・ビューに関係なく、金額はYTDビューで転記されます。