通貨レートの入力

通貨レートは、換算および連結時に使用されます。各アプリケーションの通貨レートは、データ・グリッドで通貨メンバーに手動でデータを入力するか、ASCIIファイルからレートをロードして維持します。データのロードを参照してください。

アプリケーション通貨ごとに、通貨(元)および通貨(先)ディメンションは、システム定義の通貨メンバーを含みます。勘定科目の種別がCurrencyrateの勘定科目に、通貨レートを入力する必要があります。

通貨(元)ディメンションの通貨レートを通貨(先)ディメンションの通貨に換算します。

次の視点グリッド設定を使用して、データ・グリッドに通貨レートを入力できます:

• 行のディメンション = 通貨(元)

• 列のディメンション = 通貨(先)

• 行リストおよび列リスト = アプリケーションの通貨または通貨システム・リストが含まれる、ユーザーが作成したメンバー・リスト

表5-1 換算レート入力用の視点

ディメンション	説明
シナリオ	通貨レートが適用されるシナリオ
年	通貨レートが適用される年
期間	通貨レートが適用される期間
表示	YTD
エンティティ	通貨レートが適用されるエンティティ、または「なし」 「なし」を指定した場合は、デフォルト通貨レートが使用されます。
値	エンティティ通貨
勘定科目	通貨レートを格納するために作成する勘定科目。 勘定科目の種別はcurrencyrateである必要があります。メタデータ・ロード・ファイルで指定します。
内部取引パートナ	ICPなし
通貨(元)	換算元通貨 通貨システム・メンバー・リストを選択します。
通貨(先)	換算先通貨 通貨システム・メンバー・リストを選択します。