内部取引の自動照合

内部取引は、勘定科目またはIDを基準にして自動照合できます。取引を自動照合するには、「勘定科目による内部取引の自動照合」、または「IDによる内部取引の自動照合」のセキュリティ役割が割り当てられている必要があります。

取引の自動照合のテンプレートも作成できます。自動照合テンプレートの使用を参照してください。

テンプレートを使用しない取引の自動照合

テンプレートを使用せずに内部取引を自動照合するには:

1. 「連結」、「内部取引」、「管理」の順に選択します。

2. 取引リストから、照合する取引の横にあるチェック・ボックスを選択します。

3. テンプレートを使用せずに取引を自動照合するには、「自動照合」をクリックするか、または「アクション」、「自動照合」、「自動照合」の順に選択します。

4. 現在のフィルタ設定に基づいて自動照合しようとしているという確認のプロンプトで、「はい」または「いいえ」をクリックし、設定を変更します。

5. 「リフレッシュ」をクリックして、更新された内部取引リストを表示し、「一致」ステータスであることを確認します。

テンプレートを使用した取引の自動照合

テンプレートを使用して内部取引を自動照合するには:

1. 「連結」、「内部取引」、「管理」の順に選択します。

2. 取引リストから、照合する取引の横にあるチェック・ボックスを選択します。

3. テンプレートを使用して取引を自動照合するには、「自動照合」をクリックするか、または「アクション」、「自動照合」、「自動照合テンプレート」の順に選択します。

   「自動照合」タブが開きます。

4. 「テンプレート」リストから、テンプレートを選択します。

5. 「照合」をクリックするか、「アクション」、「照合」の順に選択します。

6. 「内部取引の管理」タブで、「リフレッシュ」をクリックして、更新された内部取引リストを表示し、「一致」ステータスであることを確認します。