支給照合処理について

グローバル ペイロールでは小切手の照合が行えます。換金済みの小切手や未払いの小切手を確認できます。また、日付や金額の不一致などが発生したトランザクション例外を管理できます。

照合プロセス (GP_BNK_RECON) では、以下に示す銀行ファイルのキー情報とグローバル ペイロールの送金元銀行ファイルのキー情報とのマッチングが行われます。キー情報が一致しない場合には、例外が作成されます。

• 支給番号。

• トランザクション金額。

• トランザクション タイプまたは支払方法 (該当する情報が銀行ファイルに存在する場合)。

画像: 銀行照合ビジネス プロセス フロー

次の図は、銀行照合のプロセス フローを示しています。