即時転記プロセスの設定について
Oracle PeopleSoft の財務管理およびサプライ チェーン マネジメントには、特定のユーザーが取引入力ページから直接実行することができる、即時転記プロセス グループが用意されています。このプロセス グループは通常、取引に必要な、論理的な関連性と連番を持つプロセスで構成されています。
使用可能なプロセス グループは、対象の取引がそれを必要としているかどうかにかかわらず、ユーザーの ID によって決まります。たとえば、特定の支払伝票に予算チェックが適用されない場合、予算チェック (BUDGET_CHK) プロセス グループは使用可能になりません。
警告 一部の即時転記プロセスは、インストールされている製品に依存します。たとえば、PeopleSoft 一般会計のライセンスを所有しており、これがインストールされている場合は、仕訳ジェネレータ (FS_JGEN) プロセスによる仕訳編集と仕訳転記のプロセスも実行されます。PeopleSoft 一般会計のライセンスを所有せず、インストールしない場合は、インストール オプション - 製品ページ上で PeopleSoft 一般会計製品のチェック ボックスを選択解除します。こうすることで、不要な仕訳編集と仕訳転記プロセスの実行に時間を取られることがなくなります。通常は、インストール オプション - 製品ページで、ライセンスを持たない製品のチェック ボックスを全て選択解除します。
買掛金管理
PeopleSoft 買掛金管理で支払伝票の入力を終了したら、支払伝票を保存してバッチで処理することも、以下のページを使用して即時転記処理を行うこともできます。
支払キャンセル (PYMNT_CANCEL)。
支払伝票整理 (VCHR_CLOSE1)。
仮登録完了済伝票 (VCHR_HDR_CMP)。
支払一括キャンセル (AP_PMT_MASS_CNL)。
マッチング例外ワークベンチ詳細 (AP_MTCH_WB_EXCPTN)。
マッチング上書きワークベンチ詳細 (AP_MTCH_WB_OVRD)。
マッチング ワークベンチ (AP_MTCH_WB)。
支払戻入 (PYMNT_ESCHEAT)。
クイック請求書 (VCHR_HEADER_QV1 および VCHR_HEADER_QV2)。
伝票コンポーネント (VCHR_EXPRESS)。
支払伝票メンテナンス コンポーネント (VCHR_CORRECTION)。
支払伝票マス メンテナンス - 整理 (VCHR_MMT_CLSE_SEC1)。
支払伝票マス メンテナンス - 削除 (VCHR_MMT_DLTE_SEC1)。
伝票マス メンテナンス - フィールド置換 (VCHR_MMT_RPLC_SEC1)。
伝票マス メンテナンス - 転記取消 (VCHR_MMT_UNPS_SEC1)。
源泉徴収の更新 - 伝票行 (WTHD_LINE_UPDT)。
源泉徴収の更新 - 取引先伝票 (VNDR_UPDT)。
即時転記プロセスは、プロセス グループによるバッチ処理のための支払伝票即時転記プロセス コンポーネントからも使用できます。
プロセスには、実行の順番を示すための番号が付けられています。たとえば、クイック請求書ページで[4. 仕訳作成] を選択した場合は、番号 1 のプロセス (支払伝票作成)、番号 2 のプロセス (マッチング)、および番号 3 のプロセス (支払伝票転記) が自動的に開始され、その後、番号 4 のプロセス (仕訳作成) が開始されます。この例で使用したプロセス グループは、仕訳作成に関する全てのプロセス (QVJGEN) です。
注: 即時転記プロセスの機能は、割り当てられたユーザーにのみ、自動的に表示されます。特定のユーザー、さらには特定のプロセスに対して、この機能が使用可能になるかどうかは、ユーザー基本設定 - プロセス グループ ページで設定した定義によって決まります。
『PeopleSoft Payables』「Invoice Information Page」[英語版]を参照してください。
売掛金管理
PeopleSoft 売掛金管理でのプロセス グループは、プロセスではなく、転記アクションに関連付けられています。プロセス グループに関連付けられた転記アクションによって、どのプロセスをいつ実行するか決まります。
各プロセス グループ (転記アクション) は、入金ワークシートやメンテナンス ワークシートなどの、6 つの異なるソース取引に関連付けられています。
『PeopleSoft Receivables』「 Understanding the Receivables Update Application Engine Process」[英語版]を参照してください。
次の表には、プロセス グループと、これに関連するプロセスと転記アクション、およびこれを使用する製品を示しています。
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プロセス グループ |
プロセスと転記アクション |
PeopleSoft 製品 |
|---|---|---|
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伝票作成 (AP_VCHRBLD) |
伝票作成アプリケーション エンジン プロセス (AP_VCHRBLD) を実行します。 |
買掛金管理 |
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一括キャンセル (APPMTCNL1) |
一括キャンセル アプリケーション エンジン (AP_MASSPMTCN) を実行します。 |
買掛金管理 |
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キャンセル、支払転記 (APPMTCNL2) |
一括キャンセル プロセスの後に支払転記アプリケーション エンジン プロセス (AP_PSTPYMNT) を実行します。 |
買掛金管理 |
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キャンセル、支払転記、支払伝票転記 (APPMTCNL2A) |
最初に一括キャンセル プロセス、次に支払転記プロセス、その次に支払伝票転記アプリケーション エンジン プロセス (AP_PSTVCHR) の 3 つのプロセスを実行します。 |
買掛金管理 |
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仕訳作成に関する全てのプロセス (BLDTOPOST) |
次のアプリケーション エンジン プロセスをリストした順に実行します。
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買掛金管理 |
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予算チェック (BUDGET_CHK) |
コミットメント コントロール予算チェック即時転記プロセス (FS_BCHK) を実行します。これにより、予算プロセッサ アプリケーション エンジン プロセス (FS_BP) が呼び出されます。 |
買掛金管理 |
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ドキュメント許容差異 (DOC_TOL) |
ドキュメント許容差異チェック アプリケーション エンジン プロセス (FS_DOCTOL) を実行します。 |
買掛金管理 |
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支払伝票マス メンテナンス (MASSMAINT) |
支払伝票マス メンテナンス アプリケーション エンジン プロセス (APVCHMASSMNT) を実行します。 |
買掛金管理 |
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マス メンテナンスと伝票作成 (MASSMNTVB) |
支払伝票マス メンテナンス プロセス グループと同じプロセスを実行し、支払伝票作成アプリケーション エンジン プロセス (AP_VCHRBLD) も実行します。 |
買掛金管理 |
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伝票メンテナンスと伝票転記 (MASSPOST) |
支払伝票マス メンテナンス プロセス グループと同じプロセスを実行し、支払伝票転記アプリケーション エンジン プロセス (AP_PSTVCHR) も実行します。 |
買掛金管理 |
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伝票メンテナンス、転記、仕訳作成 (MASSPOSTGL) |
支払伝票メンテナンスおよび支払伝票転記プロセス グループと同じプロセスを実行し、仕訳ジェネレータ アプリケーション エンジン プロセス (FS_JGEN) も実行します。 |
買掛金管理 |
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マッチング (MATCHING) 注: eSettlement によってマッチング (ESMATCH) が提供されます。 |
マッチング アプリケーション エンジン プロセス (AP_MATCH) を実行します。 |
買掛金管理 |
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マッチング、ドキュメント許容差異、予算チェック (MTCH_DT_BC) |
マッチング プロセス、ドキュメント許容差異チェック プロセス、およびコミットメント コントロール予算チェック即時転記プロセスを実行します。 支払伝票に適用されるプロセスのみが実行されます。 |
買掛金管理 |
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支払転記 (PAYPAYPOST) |
支払転記アプリケーション エンジン プロセス (AP_PSTPYMNT) を実行します。 |
買掛金管理 |
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支払転記と仕訳作成 (PAYPOSTGL) |
支払転記プロセス グループと同じプロセスを実行し、仕訳ジェネレータ アプリケーション エンジン プロセス (FS_JGEN) も実行します。 |
買掛金管理 |
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支払、伝票転記、仕訳作成 (PAYVCHRJG) |
支払転記と仕訳転記プロセス グループと同じプロセスを実行し、仕訳ジェネレータのアプリケーション エンジン プロセス (FS_JGEN) も実行します。 |
買掛金管理 |
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支払転記と仕訳転記 (PAYVCHRPST) |
支払転記プロセス グループと同じプロセスを実行し、支払伝票転記アプリケーション エンジン プロセス (AP_PSTVCHR) も実行します。 |
買掛金管理 |
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支払転記 (PYMNTPOST) |
支払転記アプリケーション エンジン プロセス (AP_PSTPYMNT) を実行します。 |
買掛金管理 |
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支払伝票転記 (PST_VCHR) |
マッチング、ドキュメント許容差異、予算チェック プロセス グループと同じプロセスを実行し、支払伝票転記アプリケーション エンジン プロセス (AP_PSTVCHR) も実行します。 |
買掛金管理 |
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仕訳作成 (PST_VCHRGL) |
支払伝票転記プロセス グループと同じプロセスを実行し、仕訳ジェネレータ プロセス (FS_JGEN) も実行します。 |
買掛金管理 |
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AM 伝票転記ロード (POSTAPAM) |
次のアプリケーション エンジン プロセスをリストした順に実行します。
支払伝票に適用されるプロセスのみが実行されます。 AP/AM インターフェイス アプリケーション エンジン プロ セス (INTFAPAM) を実行し、次にプレインターフェイス ローダー プロセス (AMPS1000) によって取引ローダー プロセス (AMIF1000) が呼び出されます。 これにより、支払伝票が転記され、資産管理に資産情報が送信されます。 |
買掛金管理 |
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仕訳ジェネレータ、AM ロード (POSTAPGLAM) |
AM 伝票転記ロード プロセス グループと同じプロセスを実行し、仕訳ジェネレータ プロセス (FS_JGEN) も実行します。 これにより、支払伝票に対して使用可能な全ての支払伝票プロセスが実行されます。そのため、他のプロセスを実行する必要はありません。このプロセスによって、資産管理、買掛金管理、および一般会計に情報が送信されます。 |
買掛金管理 |
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支払転記 (PYCNCLPOST) |
支払転記アプリケーション エンジン プロセス (AP_PSTPYMNT) を実行します。 |
買掛金管理 |
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予算チェックに関する全てのプロセス (QVBUDGCC) |
次のアプリケーション エンジン プロセスをリストした順に実行します。
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買掛金管理 |
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予算チェックに関する全てのプロセス (QVBUDGDTCC) |
次のアプリケーション エンジン プロセスをリストした順に実行します。
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買掛金管理 |
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ドキュメント許容差異に関する全てのプロセス (QVDOCDT) |
次のアプリケーション エンジン プロセスをリストした順に実行します。
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買掛金管理 |
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ドキュメント許容差異に関する全てのプロセス (QVDOCDTCC) |
次のアプリケーション エンジン プロセスをリストした順に実行します。
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買掛金管理 |
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仕訳作成に関する全てのプロセス (QVJGEN) |
次のアプリケーション エンジン プロセスをリストした順に実行します。
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買掛金管理 |
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仕訳作成に関する全てのプロセス (QVJGENCC) |
次のアプリケーション エンジン プロセスをリストした順に実行します。
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買掛金管理 |
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仕訳ジェネレータに関する全てのプロセス (QVJGENDT) |
次のアプリケーション エンジン プロセスをリストした順に実行します。
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買掛金管理 |
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仕訳作成に関する全てのプロセス (QVJGENDTCC) |
次のアプリケーション エンジン プロセスをリストした順に実行します。
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買掛金管理 |
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マッチング (QVMTCH) |
マッチング アプリケーション エンジン プロセスは、支払伝票にコピーされた発注書が関連付けられている場合にのみ実行されます。 |
買掛金管理 |
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マッチングに関する全てのプロセス (QVMTCHCC) |
次のアプリケーション エンジン プロセスをリストした順に実行します。
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買掛金管理 |
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伝票作成とドキュメント許容差異マッチング (CC オフ) (QVMTCHDT) |
次のアプリケーション エンジン プロセスをリストした順に実行します。
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買掛金管理 |
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マッチングに関する全てのプロセス (QVMTCHDTCC) |
次のアプリケーション エンジン プロセスをリストした順に実行します。
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買掛金管理 |
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伝票転記を行う全ての処理 (QVPOST) |
次のアプリケーション エンジン プロセスをリストした順に実行します。
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買掛金管理 |
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伝票転記を行う全ての処理 (QVPOSTCC) |
次のアプリケーション エンジン プロセスをリストした順に実行します。
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買掛金管理 |
|
伝票転記を行う全ての処理 (QVPOSTDT) |
次のアプリケーション エンジン プロセスをリストした順に実行します。
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買掛金管理 |
|
伝票転記を行う全ての処理 (QVPOSTDTCC) |
次のアプリケーション エンジン プロセスをリストした順に実行します。
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買掛金管理 |
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伝票作成 (QVVBLD) |
伝票作成アプリケーション エンジン プロセス (AP_VCHRBLD) を実行します。 |
買掛金管理 |
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伝票作成 (QVVBLDCC) |
伝票作成アプリケーション エンジン プロセス (AP_VCHRBLD) を実行します。 |
買掛金管理 |
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伝票作成、ドキュメント許容差異 (CC オフ) (QVVBLDDT) |
伝票作成アプリケーション エンジン プロセス (AP_VCHRBLD) を実行します。 |
買掛金管理 |
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伝票作成 (AVVBLDDTCC) |
伝票作成アプリケーション エンジン プロセス (AP_VCHRBLD) を実行します。 |
買掛金管理 |
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マス メンテナンスと仕訳ジェネレータ (UNPSTJGEN) |
支払伝票マス メンテナンスおよび仕訳作成プロセス グループと同じプロセスを実行し、支払伝票転記取消アプリケーション エンジン プロセス (APVCHRUNPOST) も呼び出します。 |
買掛金管理 |
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支払伝票転記 (VCHRPOST) |
支払伝票転記 アプリケーション エンジン プロセス (AP_PSTVCHR) を実行します。 |
買掛金管理 |
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伝票転記と GL (VCHRPOSTGL) |
支払伝票転記プロセス グループと同じプロセスを実行し、仕訳ジェネレータ アプリケーション エンジン プロセス (FS_JGEN) も実行します。 |
買掛金管理 |
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源泉徴収転記と更新 (WHUPDPST) |
源泉徴収更新プロセス グループと同じプロセスを実行し、源泉徴収転記アプリケーション エンジン プロセス (AP_WTHD) も実行します。 |
買掛金管理 |
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源泉徴収更新 (WTHDUPD) |
源泉徴収更新アプリケーション エンジン プロセス (AP_WTHD_UPDT) を実行します。 |
買掛金管理 |
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転記しない (ARACTIONA) |
転記アクション: 転記しない グループの転記ステータスを変更し、グループが売掛金更新複数プロセス ジョブ (ARUPDATE) の予定された実行によって処理されないようにします。 |
売掛金管理 |
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バッチ標準 (ARACTIONL) |
転記アクション: バッチ標準 グループの転記ステータスを変更し、売掛金更新複数プロセス ジョブによって処理されるようにします。このジョブは、次に予定されている実行で収入見積および予算プロセッサのプロセスを呼び出します。予算プロセッサ プロセスは、売掛金管理およびそのビジネス ユニットに対してコミットメント コントロール機能を有効にしている場合にのみ実行されます。 |
売掛金管理 |
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バッチ優先順位 (ARACTIONN) |
転記アクション: バッチ優先 グループの転記ステータスを変更し、売掛金更新複数プロセス ジョブによって処理されるようにします。このジョブは、次に予定されている実行で、RP_RUN_OPTIONS に "PRIORITY" フラグを使用して、収入見積および予算プロセッサのプロセスを呼び出します。 予算プロセッサ プロセスは、売掛金管理およびそのビジネス ユニットに対してコミットメント コントロールを有効にしている場合にのみ実行されます。 |
売掛金管理 |
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即転記 (ARPOST) |
転記アクション: 即転記 売掛金更新ジョブを即座に実行します。売掛金管理およびそのビジネス ユニットに対してコミットメント コントロール機能を有効にしている場合は、このジョブによって収入見積および予算プロセッサのプロセスが呼び出されます。 |
売掛金管理 |
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GL に即転記 (ARPOSTGL) |
転記アクション: GL に即転記 売掛金更新ジョブを即座に実行します。売掛金管理およびそのビジネス ユニットに対してコミットメント コントロール機能を有効にしている場合は、このジョブによって収入見積および予算プロセッサのプロセスが呼び出されます。さらに、仕訳ジェネレータ プロセス (FS_JGEN)、仕訳編集プロセス (GL_JEDIT)、および仕訳転記プロセス (GLPPPOST) も実行します。 |
売掛金管理 |
注: 指定された支払伝票に資産が関連していない場合は、[AM 伝票転記ロード] または [仕訳ジェネレータ、AM ロード] のいずれのプロセス グループも使用可能になりません。これらのプロセス グループは、選択した支払伝票が資産に関連している場合にのみ使用できます。