ユニット間、ユニット内およびチャートフィールド継承設定の検証
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ページ名 |
定義名 |
用途 |
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IU_AUDIT |
アプリケーション エンジンのオーディット プログラムを実行して、目的のクエリーを指定しオーディット データをレビューします。 |
ユニット間およびユニット内設定の検証は、最初にユニット間およびユニット内処理をシステムにインストールする場合、また次のイベントが発生した場合に非常に重要です。
新しいビジネス ユニットを追加する場合。
勘定科目チャートを変更または再構築する場合。
子会社を企業の勘定科目チャートに移行する場合。
ユニット間/ユニット内取引コードを追加または削除する場合。
これらまたはこれらに類似するイベントが発生した場合、通常は検証を実行してユニット間およびユニット内設定データが不足していないかどうかを表示します。ユニット間およびユニット内設定検証は不注意によるエラーを補足するために定期的に実行し、また主なメンテナンス アクティビティの実行後にも実行することをお勧めします。
PeopleSoft アプリケーション エンジン プロセス (IU_AUDIT) を使用して、不足している設定データを特定し、このデータを好みに応じて印刷、ソート、フィルタできる Microsoft Excel ワークシートにダウンロードするクエリーを実行します。
アプリケーション エンジン プログラムでは、最初にユニット間およびユニット内設定データを検証して、不足している設定データを特定します。次のオーディット テーブルに結果が入力されます。
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オーディット テーブル |
オーディットのタイプ |
オーディットで特定された不足データのサマリ |
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IU_AUDIT_BU |
ビジネス ユニット オーディット |
ユニット間またはユニット内テンプレートが必要であるにもかかわらず定義されていないビジネス ユニットを特定します。また、ユニット間貸借一致方法がペアの場合に定義されていないビジネス ユニットのペアをリストします。 |
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IU_AUDIT_TR |
ユニット間/ユニット内テンプレート オーディット |
不足しているユニット間およびユニット内テンプレート、取引コード、勘定残高グループおよび入力タイプを特定します。 |
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IU_AUDIT_CF |
チャートフィールド値のオーディット |
一般会計ビジネス ユニットのペアまたは指定されたユニット間/ユニット内テンプレートの取引コード、勘定残高グループおよび入力タイプの組み合わせについて、不足しているチャートフィールドの値を特定します。 |
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IU_AUDIT_INH |
チャートフィールド継承オーディット |
不足しているチャートフィールド継承グループの特定と、それに対応するインストールした製品に基づく SQL 定義も (不足している場合は) 特定します。また、不足している銀行口座チャートフィールド継承 SQL 定義もリストします。 |
次に、アプリケーション エンジン プログラムはユーザーが選択したクエリーを実行してオーディット データを抽出し、それを Microsoft Excel ワークシートに書き込みます。クエリーごとに別の Excel ワークシートが作成され、レポート リポジトリに転記されます。
アプリケーション エンジン プログラムのラン コントロール ページには、実行可能なクエリーの名前が表示されます。
設定検証クエリーは、アドホック ベースでの使用に役立ちます。たとえば、ビジネス ユニット US001 と FRAE1 を含む伝票を入力し、ユニット間設定がないため転記プロセスが失敗するとします。この場合、アプリケーション エンジン プログラムを実行し、各ビジネス ユニットに設定されているデータを表示するためのクエリーを選択します。欠落しているデータがある場合は設定ページに移動して修正を行います。
注: ユニット間ペア方式を使用している場合は、関連するユニット間/ユニット内マス メンテナンス機能を使用して、オーディット エラーの修正をしやすくします。
ユニット間/ユニット内およびチャートフィールド継承設定を検証するには、Microsoft Excel 97 以降のバージョンがインストールされている必要があります。ワークシートが 64,000 行を超える場合は、Excel にエラー メッセージが表示されます。このエラー メッセージが表示された場合は、リストされたエラーの一部を修正してアプリケーション エンジン プロセス (IU_AUDIT) を再実行する必要があります。
設定の検証ページ (IU_AUDIT) を使用して、アプリケーション エンジン オーディット プログラムを実行し、目的のクエリーを指定してオーディット データをレビューします。
ナビゲーション
画像: 設定の検証ページ
次の例では、設定の検証ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。
注: 後続のオーディットで同じエラーが複数回発生しないようにするには、次の順序で一度にオーディットの実行を開始して、次のオーディットを実行する前にエラーを修正します。
ビジネス ユニット オーディット—ユニット間またはユニット内テンプレートが必要であるにもかかわらず定義されていないビジネス ユニットを特定します。また、ユニット間貸借一致方法がペアの場合に定義されていないビジネス ユニットのペアをリストします。
ユニット間/ユニット内テンプレート オーディット—不足しているユニット間およびユニット内テンプレート、取引コード、勘定残高グループおよび入力タイプを特定します。
チャートフィールド値サマリ オーディット—不足しているセットID/チャートフィールドの値を特定します。各セットID/チャートフィールドの値は一度のみリストされます。
チャートフィールド値詳細オーディット—GL BU (一般会計ビジネス ユニット) のペアまたは指定されたユニット間/ユニット内テンプレートの取引コード、勘定残高グループおよび入力タイプの組み合わせについて、不足しているセットID/チャートフィールドの値を特定します。
チャートフィールド継承オーディット—不足しているチャートフィールド継承グループの特定と、それに対応するインストールした製品に基づく SQL 定義も (不足している場合は) 特定します。
銀行チャートフィールド継承オーディット—不足している外部銀行口座チャートフィールド継承 SQL 定義を特定します。
クエリー結果の説明は、次のとおりです。
選択したユニット間貸借一致方法に基づいて適用されないクエリー列は空白です。たとえば、[開始 GL ユニット] 列と [終了 GL ユニット] 列は、ユニット間貸借一致方法がペアでない場合は空白です。
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フィールドまたはコントロール |
定義 |
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| ビジネス ユニット オーディット |
このクエリーを選択すると、次が検証されます。
ビジネス ユニット オーディット クエリーでは、次の列を含む Microsoft Excel ワークシートが作成されます。
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| ユニット間/ユニット内テンプレート オーディット |
このクエリーを選択すると、次が検証されます。
ユニット間/ユニット内テンプレート オーディット クエリーでは、次の列を含む Microsoft Excel ワークシートが作成されます。
開始 GL ユニット、終了 GL ユニットおよびビジネス ユニットは、どのテンプレートをオーディットするかを決定する制御値です。 セット コントロール値は、テンプレート セットID の取得に使用します。選択したユニット間貸借一致方法によって異なります。 システム取引にマッピングされている取引コードのみがリストされます。 複数のアクティブな勘定残高グループが定義されている場合、それらは GLJ システム取引にマッピングされている取引コードにのみリストされます。 ユニット間/ユニット内テンプレート、取引コード、勘定残高グループおよび入力タイプは階層です。より上位レベルの値がないか無効であると、その下位レベルの値は検証されないため、下位レベルの列にアスタリスクが付きます。たとえば、ユニット間テンプレートがセットID にない場合、取引コード、勘定残高グループおよび入力タイプの列にアスタリスクが付きます。同様に、ユニット間テンプレートに取引コードがない場合、勘定残高グループおよび入力タイプの列にアスタリスクが付きます。上位レベルの値を修正すると、必要な下位レベルの値を検証するためにオーディットが再実行されます。 |
| チャートフィールド値サマリ オーディットおよびチャートフィールド値詳細オーディット |
これらの 2 つのオーディットは似たタスクを実行します。 チャートフィールド値サマリ オーディットは、IU_AUDIT_CF オーディット テーブルのデータを要約します。ここには、不足している各セットID/チャートフィールド値が一度リストされます。 チャートフィールド値詳細オーディットは、IU_AUDIT_CF オーディット テーブルの詳細データをリストします。ここには、各取引コード、勘定残高グループおよび入力タイプの組み合わせで不足している、各セットID/チャートフィールド値がリストされます。 これらのクエリーを選択すると、次が検証されます。
チャートフィールド値サマリ オーディット クエリーでは、次の列を含む Microsoft Excel ワークシートが作成されます。
チャートフィールド値詳細オーディット クエリーでは、次の列を含む Microsoft Excel ワークシートが作成されます。
セット コントロール値は、チャートフィールド セットID の取得に使用します。制御 GL ビジネス ユニットの値と同じです。 チャートフィールド セットIDは、チャートフィールドのレコード グループから取得されます。 無効なチャートフィールド値はチャートフィールド セットID で検出されません。 |
| チャートフィールド継承オーディット |
このクエリーを選択すると、次が検証されます。
チャートフィールド継承オーディット クエリーでは、次の列を含む Microsoft Excel ワークシートが作成されます。
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| 銀行チャートフィールド継承オーディット |
銀行テーブルに定義されているセットID/外部の銀行口座の各組み合わせについて、次の SQL 定義ネーミング規則を想定したフィールド リストとフィールド上書きリスト「SQL 定義」があるかを検証します。
銀行チャートフィールド継承オーディット クエリーでは、次の列を含む Microsoft Excel ワークシートが作成されます。
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| 検証実行 |
このボタンをクリックすると、アプリケーション エンジン プロセス (IU_AUDIT) が開始し、オーディット結果を作成して選択したクエリーが実行されます。 |
| 検証結果 |
選択すると、クエリーの結果が Excel ワークシートに表示されます。 |
| プロセス モニター |
選択すると、アプリケーション エンジン プロセス (IU_AUDIT) の進捗が表示されます。 |
ユニット間ペア オーディット テーブル A
前のセクションのチャートフィールド値のオーディット情報について、次のテーブルを使用します。
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入力タイプ |
所有権ユニット |
セット コントロール値 |
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売掛金、収益、商品原価 |
該当なし |
開始 GL ユニット値 |
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買掛金、経費、未払金、顧客出荷 |
該当なし |
終了 GL ユニット値 |
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未着 |
ソース |
開始 GL ユニット値 |
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未着 |
移動先 |
終了 GL ユニット値 |
チャートフィールド継承オーディット テーブル B
前のセクションのチャートフィールド継承オーディット情報について、次のテーブルを使用します。
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導入プロダクト |
継承グループ換算値 |
継承グループ説明 |
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経費管理 |
EXCA |
経費管理勘定科目 |
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EXPY |
経費給与相殺 |
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EXVN |
経費消費税回収不能額 |
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一般会計 |
GLVI |
GL 仕訳消費税入力他 |
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GLVN |
GL 仕訳消費税回収不能額 |
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GLVO |
GL 仕訳消費税出力 |
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買掛金管理 |
APCA |
買掛金ヘッダー レベル入力 |
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APEA |
買掛金配布レベル入力 |
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APVN |
買掛金消費税回収不能額 |
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プロモーション マネジメント |
TDAC |
プロモーション マネジメント勘定科目 |
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購買管理 |
POCA |
購買管理勘定科目 |
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POEA |
購買経費勘定科目 |
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POVN |
購買消費税回収不能額 |
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売掛金管理 |
ARRE |
売掛金評価替 |
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ARBI |
売掛金と請求管理 |
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財務管理 |
TRVI |
財務管理消費税入力他 |
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TRVN |
財務管理消費税回収不能額 |
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TRVO |
財務管理消費税出力 |