プロジェクト契約前払金請求

プロジェクト契約の前払金を顧客に要求します。実際の費用を含む標準プロジェクト契約請求書に、個別マイナス明細として前払金のすべてまたは一部を充当し、正味未収額を請求します。前払金要求請求イベントにより前払金の充当および非充当残高を追跡します。請求スペシャリストは、プロジェクト契約前払金をより容易に素早く、包括的に表示および管理できます。

前払金請求フロー

前払金請求フロー

請求スペシャリストは、次に示すように、前払金要求オプションが有効になっている請求書イベント・タイプを使用して、プロジェクト契約明細に対して前払金要求請求イベントを入力できます。前払金要求請求イベントの「請求トランザクション通貨での金額」は正の値になります。

前払金要求請求イベント

前払金要求請求イベント

プロジェクト契約に対して「請求書の生成」プロセスを実行すると、次に示すように前払金請求書が作成されます。プロジェクト契約明細に入力された前払金要求請求イベントごとに、請求書タイプが前払金請求書である個別の前払金請求書が生成されます。

前払金請求書

プロジェクト契約の前払金請求書

次に示すようにプロジェクト契約明細に入力された前払金要求請求イベントは、プロジェクト契約ヘッダーまたは契約明細レベルで設定された請求管理の資金を消費することなく、請求されます。

プロジェクト契約請求管理

契約または契約明細レベルの請求管理。

標準請求書と同様に、プロジェクト契約の前払金請求書に対してレビューおよび承認プロセスを実行できます。前払金請求書は、シード済前払金トランザクション・タイプORA_PA_Prepaymentを使用して売掛管理に処理されます。

受入済ステータスの前払金請求書

受入済ステータスの前払金請求書

請求スペシャリストは前払金充当オプションが有効になっている請求書イベント・タイプを使用して、プロジェクト契約明細に対して前払金充当請求イベントを入力できます。次に示すように、前払金請求書が受入済の場合にのみ、前払金要求請求イベントを相互参照できます。前払金充当請求イベントの「請求トランザクション通貨での金額」は負の値になります。請求トランザクション通貨、組織、プロジェクト名または番号、トランザクション・タスク名または番号、前払金充当請求イベントの請求トランザクション通貨から契約または請求書通貨への換算属性などの属性は、相互参照した前払金要求請求イベントからデフォルト設定されます。

前払金充当請求イベント

契約および契約明細に入力された前払金充当請求イベントです。

プロジェクト契約に対して「請求書の生成」プロセスを実行すると、次に示すように前払金充当請求書明細を含む標準請求書が作成されます。プロジェクト契約明細に入力された前払金充当請求イベントごとに、個別の前払金充当請求書明細が作成されます。また、前払金充当請求書明細の請求書詳細ページに、前払金請求書番号および前払金請求書明細番号の属性が表示されます。前払金充当請求書明細を含む標準請求書は、プロジェクト契約ヘッダーのトランザクション・タイプ設定を使用して売掛管理に処理されます。

前払金が充当された標準請求書

前払金充当請求書明細を含む標準請求書

次に示すようにプロジェクト契約明細に入力された前払金充当請求イベントは、プロジェクト契約ヘッダーまたは契約明細レベルで設定された請求管理の資金を消費することなく、請求されます。請求管理の請求済額には、手数料請求書明細または配分の契約通貨での請求書金額が反映されています。手数料請求書明細とは、前払金充当以外の標準請求書上の労務、非労務または請求イベント明細です。

プロジェクト契約請求管理

請求管理の手数料請求済額

次に示すように請求スペシャリストは、イベント詳細ページで前払金要求請求イベントの充当済残高および非充当残高を確認できます。これらの前払金属性は、イベントREST APIにも追加されます。

前払金要求請求イベント詳細

前払金要求請求イベントの充当済残高および非充当残高

前払金請求クレジット・フロー

前払金請求クレジット・フロー

前払金充当のクレジットおよび再請求のステップは次のとおりです:

前払金充当請求書明細のある標準請求書の入金を取り消します。
前払金充当請求書明細を含む標準請求書を取り消します。これにより、当初標準請求書を完全に戻し処理する新しいクレジット請求書が作成されます。ノート: 前払金充当請求書明細を含む標準請求書では、「優遇の適用」および「貸倒償却」のクレジット処理はサポートされていません。
新しいクレジット請求書を「受入済」ステータスまで処理し、前払金充当請求イベントを含むすべてのトランザクションを「未請求」ステータスに戻します。
当初標準請求書の手数料トランザクションで修正が必要なものがあれば調整します。
請求レート・スケジュールなどの請求設定データを修正します。また、該当するプロジェクト契約を事前に修正し、元の標準請求書が正しく再請求されるようにします。
当初標準請求書の前払金充当請求イベントのイベント金額または摘要(あるいはその両方)を更新します。前払金充当を再請求しない場合は、前払金充当請求イベントを請求書保留にします。
プロジェクト契約に対して「請求書の生成」を実行し、前払金充当請求書明細を含む標準請求書を再請求します。

前払金要求の請求を調整するステップは、次のとおりです:

前払金充当請求書明細を含む該当するすべての標準請求書について、前述のステップ1から3を実行します。
前払金請求書の入金を取り消します。
前払金請求書を取り消します。これにより、当初前払金請求書を完全に戻し処理する新しいクレジット請求書が作成されます。ノート: 前払金請求書では、「優遇の適用」および「貸倒償却」のクレジット処理はサポートされていません。
新しいクレジット請求書を「受入済」ステータスまで処理し、前払金要求請求イベントを「未請求」ステータスに戻します。
当初前払金請求書の前払金要求請求イベントのイベント金額または摘要(あるいはその両方)を更新します。
プロジェクト契約に対して「請求書の生成」を実行し、前払金請求書を再請求します。
前述のステップ4-7(前払金の充当をクレジットおよび再請求するステップ)に従って、標準手数料および前払金充当を再請求します。

ビジネス上の利点は次のとおりです:

プロジェクト契約から売掛管理に至る前払金のエンドツーエンドのビジネス・プロセスにより、前払金請求書および前払金が充当された標準請求書を合理的かつ効率的に処理できます。

このソリューションによりビジネスに対する前払金支払が強化され、売掛管理における前払金アクティビティの会計仕訳を追跡できるようになります。

有効化のステップ

次に示すように、前払金要求または前払金充当に分類される請求書イベント・タイプを設定する必要があります。

前払金要求または充当として分類された請求書イベント・タイプ。

前払金要求または前払金充当オプションは、請求書イベント・タイプに対してのみ有効化できます。

前払金要求または前払金充当に分類される請求書イベント・タイプに対しては、「修正の許可」オプションは無効化されます。請求書ステータスが「全額請求済」である場合、プロジェクト契約明細に入力された前払金要求または充当請求イベントの修正は許可されません。

前払金要求または前払金充当に分類される請求書イベント・タイプに対して「品目の許可」オプションを有効にすることはできません。契約および契約明細に入力された前払金要求または前払金充当請求イベントでは、品目関連属性を入力できません。

ヒントおよび考慮事項

前払金要求または前払金充当に分類される請求書イベント・タイプは、「請求拡張の編集」UIのデフォルト・イベント・タイプ・セクションに表示されません。前払金アクティビティの自動作成は、請求拡張フローではサポートされていません。
前払金要求または前払金充当に分類される請求書イベント・タイプは、「請求方法の編集」UIのトランザクション・タイプ値リストに表示されません。前払金アクティビティの自動作成は、プロジェクト・プロセス・コンフィギュレータ・フローではサポートされていません。
プロジェクト契約明細に対する前払金要求または充当請求イベントの作成は、「イベントの管理」およびイベントREST APIでサポートされています。
会社間またはプロジェクト間契約に対して前払金要求または充当請求書請求イベントは入力できません。
正味請求書が有効のプロジェクト契約に対して前払金要求または充当請求書請求イベントは入力できません。
請求書ステータスが「未請求」のプロジェクト契約明細に入力された前払金要求または充当請求イベントは、請求書詳細ページの「未請求トランザクション」セクションに表示されません。前払金アクティビティでは手動請求はサポートされていません。
プロジェクト契約に入力された販売実績は、プロジェクト契約からの標準請求書の一部として、前払金請求書または前払金充当請求書明細用に売掛管理に転送されることはありません。
ビジネス・ユニットの売掛/未収金自動会計ルールで売掛/未収金、収益または税金などの勘定科目タイプにトランザクション・タイプ会計ソースを使用する場合、ユーザーは、前払金請求書を売掛/未収金にインポートするために、プロジェクト契約前払金請求書に使用される事前定義済の前払金トランザクション・タイプORA_PA_Prepaymentの関連参照勘定科目を設定する必要があります。
次の項目は、今後のリリースで予定されています:
- 請求イベント・ファイルベース・データ・インポートを使用した前払金アクティビティの作成。
- 契約ヘッダーの前払金トランザクション・タイプ属性に基づいて、プロジェクト契約が前払金適用可能であることを特定し、前払金トランザクション・タイプを前払金請求書用に売掛管理に転送する機能
- 契約明細の関連プロジェクトおよび契約財務要約ページに前払金メジャーを表示します。

主なリソース

売掛管理24Bソリューションの前払の請求および入金消込の自動化を参照してください。

アクセス要件

新しいアクセス要件はありません。