新規レポート通貨の固定資産残高初期化

プライマリ元帳に新しい補助元帳レベルのレポート通貨を追加するときに、資産残高を初期化するために履歴資産トランザクションを自動的に換算します。固定金額またはユーザー入力レートを使用して、各資産トランザクションを換算します。組織は、新規ビジネスの合併または買収時に、新規レポート通貨を追加する必要がある場合があり、そのプライマリ元帳トランザクションの追加通貨表示が必要です。

組織が業務を新しい国に拡大するとき、または事業を展開する国が新しい通貨を導入するときに、新しいレポート通貨を作成できます。この機能により、資産トランザクションがプライマリ元帳に入力された後に作成された新しいレポート通貨の資産残高が初期化されます。プライマリ元帳の既存の資産トランザクションは、レポート通貨に換算されます。

残高を初期化するための前提条件は次のとおりです:

レポート通貨の初期化期間は、プライマリ元帳および資産台帳の直近オープン期間よりも後の期間である必要があります。
- 例: 資産台帳の直近オープン期間が2月24日である場合、プライマリ元帳では2月24日が直近オープン期間で、かつ3月24日が先日付入力可能期間である必要があります。
新しい期間をオープンした直後に、レポート通貨の残高を初期化することをお薦めします。
- 新しい期間に対して新しいトランザクションを入力しないで、新しい期間の減価償却計算プロセスを実行します。
- クローズ期間に対して「会計の作成」を実行し、初期化前に未計上トランザクションがないことを確認します。

次のプロセスを実行して、資産台帳の新規レポート通貨の残高を初期化する必要があります。

「レポート通貨への資産トランザクションの換算」 - フェーズ1
「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」 - 「レポート通貨への資産トランザクションの換算」のインポート・プロセスにzipファイルをアップロードします
「レポート通貨への資産トランザクションの換算」 - フェーズ2

スプレッドシート

換算レートが指定され、それをプライマリ元帳資産取得価額で乗算して最新の資産取得価額が計算されます。レポート通貨の最新資産取得価額が指定された場合、資産トランザクションは、この最新取得価額とプライマリ資産台帳の取得価額の比率を使用して換算されます。

「資産照会」ページで通貨のドロップダウン・リストを選択すると、レポート通貨で資産残高を表示できます。

資産照会

ビジネス上の利点は次のとおりです:

レポート通貨の固定資産評価の残高は、一般会計残高とともにシームレスに初期化されます。
大企業が報告元帳を追加するときに、レポート通貨の残高を簡単に初期化するために役立ちます。
プライマリ元帳に新しい補助元帳レベルのレポート通貨を追加するときに、資産残高を初期化するために履歴資産トランザクションを自動的に換算します。

有効化のステップ

この機能を有効にするために何もする必要はありません。

ヒントと考慮事項

レポート通貨換算の会計仕訳は生成されません。レポート通貨の期首残高を総勘定元帳に入力する必要があります。
残高を初期化した後に作成された新規トランザクションは、レポート通貨で計上され、一般会計に転送されます。
リース資産およびグループ資産が含まれている資産台帳の残高は初期化できません。資産台帳にすでにリース資産またはグループ資産がある場合は、新しい補助元帳レベル・レポート通貨を設定しないでください。
資産台帳に存在するすべての資産に対して、換算レートまたはレポート通貨での取得価額を指定する必要があります。レポート通貨換算レート・テンプレートのいずれかの資産が欠落している場合は、「レポート通貨への資産トランザクションの換算」プロセスがエラーで終了します。「パージ」プロセスを実行してインポートしたデータをパージし、すべてのアセット・データで再度アップロードする必要があります。
次のパラメータを指定して「インタフェース表のパージ」スケジュール・プロセス・ジョブを実行します
- 「パージ・プロセス同意」 - 「ファイルベース・データ・インポート」
- 「インポート・プロセス」 -「レポート通貨への資産トランザクションの換算」
- 「ロード要求ID」 - 最新のアップロードの要求ID