過去のトランザクション日を持つ請求書の作成

過去の日付で請求書を作成し、売掛管理にインタフェースできるようになりました。この機能により、請求概要には、サブスクリプション管理によって導出されたインタフェースの日付と請求書日付が表示されます。過去の日付は現在の日付に変換されません。「請求要約」の新しい列「計画請求書日付」には、サブスクリプション管理によって導出された請求書日付が表示されます。請求書日付として、その日付または請求明細が売掛管理にインタフェースされる日付を保持できます。請求書とクレジット・メモの両方の請求明細は、過去の開始日を持つサブスクリプションの場合、期限日として個別の過去のインタフェース日付を選択することで、請求明細を段階的に売掛管理にインタフェースできるようになりました。

将来の日付でサブスクリプションのクローズまたは修正または一時停止を行う場合、将来の日付でクローズされたサブスクリプションに対して生成されたクレジット・メモは、クローズ操作が実行された日ではなく、クローズ日にReceivablesにインタフェースできます。

1. 過去の開始日を持つサブスクリプションを作成し、請求書の日付とインタフェース日付を保持します。

2. すぐに貸方記入するのではなく、サブスクリプションがクローズされたときに顧客に貸方記入します。

有効化のステップ

1. プロファイル・オプション「取引の請求書日付の保持」を「Y」に設定します。

2. プロファイル・オプション「クレジット・メモの即時インタフェース」を「N」に設定します。

3. 請求概要に「計画請求日」を表示するには

サンドボックスを作成してアクティブ化します。
標準オブジェクトでサブスクリプション製品を検索し、ツリーを展開します。
「ページ」をクリックします。
詳細ページ・レイアウトの「デフォルト・カスタム・レイアウト」をダブルクリックします(存在しない場合は作成します)。
「請求要約」タブをクリックします。
「要約表の構成」から「計画請求書日付」とスワップします。
「保存」をクリックします。
サンドボックスで新しい列をプレビューします。
サンドボックスを公開します。

ヒントと考慮事項

計算された請求書日付が過去の場合、その過去の日付の会計期間が会計および請求書の作成に適格であることを確認する必要があります。
クレジット・メモの請求日が過去の日付である場合、その過去の日付の会計期間が会計およびクレジット・メモの作成に適格であることを確認する必要があります。
「トランザクションの請求書日付の保持」プロファイル・オプションの値を「N」から「Y」に変更すると、リンクされた請求書請求明細に当初は過去の請求書日付があった場合に、クローズされた会計期間にクレジット・メモが作成される可能性があります。そのため、クレジット・メモの計画請求書日付を確認し、クレジット・メモの会計期間がオープンしていることを確認することをお薦めします。
請求スケジュールは、プロファイル・オプション「取引の請求書日付の保持」の値に関係なく、過去日付の場合でもインタフェースおよび請求書日付で生成されます。
プロファイル・オプション「クレジット・メモの即時インタフェース」が「N」に設定されている場合、クレジット・メモのインタフェース日は、クローズ日が将来の日付のクローズ日になります。