会社間請求を使用しない、オラクルへの登録または外部ソースからアップロードされた会社間トランザクションの仕訳の作成

文書ルールおよび会計基準で構成可能なオプションを使用して、イベントの仕訳を一般会計アプリケーション(GL)で直接生成できるようになりました。

構成可能なオプションを示す文書ルールおよび会計基準のスクリーンショット

外部取引財務オーケストレーション・フロー契約で使用される文書ルールおよび会計基準で定義された構成に基づいて、GLで仕訳を直接生成するか、振替価格設定ルールを使用して会社間売掛/未収金請求書および買掛/未払金請求書を生成するように、インポートされた外部取引イベントがオーケストレーションされます。

補助元帳サプライ・チェーン財務オーケストレーションから、ソースが「SCM会社間」である外部取引イベントの配分をグループ化してGLに直接転記するための新しい仕訳カテゴリである「会社間取引」が導入されました。

財務オーケストレーションのトランザクションをインポートする前に、アプリケーションで次の設定タスクを完了する必要があります:

トランザクションが利益センター・ビジネス・ユニットとしてインポートされる送り側および受け側ビジネス・ユニットを定義します。
利益センター・ビジネス・ユニット間の財務オーケストレーションについて通常の設定タスクを完了します
- 会社間顧客サプライヤ関連の管理
- 利益センター・ビジネス・ユニット・パーティ関係の管理
  - 会社間バイヤー・プロファイル
  - 会社間販売者プロファイル
- サプライ・チェーン財務オーケストレーション文書ルールおよび会計基準の管理
- サプライ・チェーン財務オーケストレーション振替価格設定ルールの管理
- サプライ・チェーン財務オーケストレーション・フローの管理
トランザクション勘定科目定義(TAD)を管理します

「サプライ・チェーン財務フロー」ページのトランザクション会計定義設定を使用して、会社間売掛/未収金および買掛/未払金の作成中にこれらのトランザクションについて適切な勘定科目を構成します。

「サプライ・チェーン財務フロー」のトランザクション勘定科目定義タスクのスクリーンショット。

「サプライ・チェーン財務フロー」のトランザクション勘定科目定義タスクのスクリーンショット

シード済マッピング・セットを使用して、会社間売掛/未収金会計および買掛/未払金会計の手数料勘定または負債勘定として渡される勘定科目を定義します。

トランザクションをGLに転記するための関連勘定科目の導出に使用されるマッピング・セットのスクリーンショット。

トランザクションをGLに転記するための関連勘定科目の導出に使用されるマッピング・セットのスクリーンショット

使用するマッピング・セットには、次のソースがシードされています:

送り側ビジネス・ユニット
受け側ビジネス・ユニット
財務オーケストレーション・カテゴリ(サプライ・チェーン財務オーケストレーションに使用される品目カテゴリ)

使用可能な追加の会計ソースを使用して、ユーザー定義の勘定科目を構成できます。

トランザクション・データのインポート中に、トランザクション・ヘッダーおよびトランザクション明細レベルで使用可能なシード済セグメントをRESTサービス・ペイロードで使用して、追加のコンテキスト情報を取り込むことができます。これらの属性は、外部取引トランザクションの適切な財務オーケストレーション・フロー契約を識別するためのクオリファイアとして使用できます。これらのうち、セグメント1からセグメント15は、追加の会計ソースとしても使用できます。

外部取引イベントの「財務オーケストレーション実行のモニター」のスクリーンショット。

外部取引イベントの「財務オーケストレーション実行のモニター」のスクリーンショット

この機能は、Oracle Fusion Cloud SCMで外部ソースから取得される会社間トランザクションの正確な振替価格設定ルールを定義し、これらのトランザクションの会計を構成するために役立ちます。

有効化のステップ

次のステップを使用して、ORA_FOS_EXTERNAL_TRADE_EVENTSプロファイル・オプションを有効にします:

「設定および保守」作業領域で、次の項目に移動します。

オファリング: 製造およびサプライ・チェーン管理
機能領域: サプライ・チェーン財務フロー
タスク: 管理者プロファイル値の管理

「管理者プロファイル値の管理」ページで、「サイト」、「製品」または「ユーザー」レベルで新しいORA_FOS_EXTERNAL_TRADE_EVENTSプロファイル・オプションを有効にします。
「サイト」レベルで、「外部取引ビジネス・プロセス・タイプ使用可能」オプションについて「はい」を選択します。

ヒントと考慮事項

ソース文書価格を使用する振替価格設定オプションは、外部取引イベントのビジネス・フローでのみサポートされています。
外部取引イベントについてインポートされた単位は、トランザクション単位を表します。
振替価格通貨で計算された金額は、入力済金額としてGLに設定されます。
文書ルールおよび会計基準の「在庫の会社間利益をトラッキング」オプションは、外部取引財務オーケストレーション・フローには適用できません。
返品トランザクションを処理するには、通常のトランザクションのものと同じ参照されていない返品を外部取引についてインポートします。
マッピング・セットを勘定科目ルールに変更するには、シード済TAD定義をコピーしてから、ビジネス・ニーズに従って構成することをお薦めします。「補助元帳会計オプションの管理」設定を使用して、TADを元帳に割り当てることも必要です。

会計オプション・ページのスクリーンショット。

会計オプション・ページのスクリーンショット

「会計オプションの編集」ページのスクリーンショット。

「会計オプションの編集」ページのスクリーンショット

主なリソース

Oracle Fusion Cloud SCM: 製造およびサプライ・チェーン資材管理の実装ガイドを参照してください(Oracle Help Centerからアクセスできます)。

アクセス要件

次の権限を含む構成済ジョブ・ロールが割り当てられているユーザーは、この機能にアクセスできます。

文書ルールおよび会計基準の管理(FOS_MANAGE_TRADE_AND_ACCOUNTING_RULES)
サプライ・チェーン財務オーケストレーション・フローの保守(FOS_MAINTAIN_SUPPLY_CHAIN_FINANCIAL_TRADE_AGREEMENT)
サプライ・チェーン財務オーケストレーション・フローの管理(FOS_MANAGE_SUPPLY_CHAIN_FINANCIAL_TRADE_AGREEMENT)
サプライ・チェーン財務オーケストレーション・クオリファイアの管理(FOS_MANAGE_TRADE_QUALIFIERS)
サプライ・チェーン財務オーケストレーション・システム・オプションの管理(FOS_MANAGE_SUPPLY_CHAIN_FINANCIAL_ORCHESTRATION_SYSTEM_OPTIONS)
振替価格設定ルールの管理(FOS_MANAGE_TRANSFER_PRICING_RULES)
Webサービスによる外部取引イベントの管理(FOS_IMPORT_EXTERNAL_TRADE_EVENTS_WEB_SERVICE)
財務オーケストレーション・タスク・レイヤー・ステータスの転送(FOS_TASK_LAYER_CALL_BACK)
利益センター・ビジネス・ユニットとパーティの関係の管理(FOS_MANAGE_PROFIT_CENTER_BUSINESS_UNIT_PARTY_RELATIONSHIP)
サプライ・チェーン財務オーケストレーション・フロー定義のアップグレードの実行(FOS_FINANCIAL_ORCHESTRATION_FLOW_DEFINITIONS_UPGRADE)