会計ハブ・トランザクション・インポートでの元帳導出

ユーザー定義ソース・マッピング・セットに基づいて、トランザクション・インポート中に元帳を自動的に導出します。属性デフォルト・ルールを使用すると、マッピング・セットを作成して、ターゲット属性「元帳名」を必要に応じて1つ以上のヘッダー・レベル・ソースにマップできます。構成可能ルールを使用してソース・トランザクション属性から有効な元帳を導出すると、元帳にトランザクション・データが提供されない場合に統合が簡素化されます。複数の会計表示を容易にするために、単一の属性デフォルト・ルールを使用して、プライマリ元帳と評価メソッド・セカンダリ元帳の両方を導出できます。

たとえば、外部トランザクションの2つの属性(ロケーションと参照)を使用してFusion Accounting Hubの元帳を導出する場合は、次のステップに従って、属性マッピング・セットを使用して属性デフォルト・ルールを構成します。

「一般会計仕訳」作業領域から「属性デフォルト・ルール」タスクにナビゲートします。
「属性デフォルト・ルール」ページで、属性スコープを変更し、「エンティティ」フィールドで補助元帳アプリケーションを選択します。
スコープの変更

スコープの選択
ターゲット属性「元帳名」、「ソース属性事業所と参照」およびルール・タイプ「マッピング・セット」を選択して、新しいデフォルト・ルールを作成します。
マッピング・セットをルール・タイプとして新規ルールを作成します。
事業所と参照の組合せごとに有効な元帳を入力してください。明示的なマッピングが定義されていない場合に、アスタリスク(*)を使用して「任意の値」を指定します。

次の例では、事業所がCAで、参照が取引のSLの場合、元帳はOFS SLになります - USD. 事業所がCAで、参照がSLでない場合は、元帳はOFS Ledger USになります。ロケーションがダブリンの場合、参照値に関係なく、元帳はOFS Ledger GBになります。

属性マッピング・セット

「会計トランザクションのインポート」プロセスでマッピングを適用する前に、マッピングを保存し、「属性デフォルト・ルール」ページでルールをアクティブ化します。
属性デフォルト・ルールのアクティブ化

この機能により、Fusion Accounting Hubにトランザクションをインポートする前に、外部プリプロセッサが元帳を導出する必要がなくなるため、トランザクション処理が合理化されます。ユーザーは、ガイド付きでわかりやすいインタフェースを使用して導出ルールを定義および管理できます。

有効化のステップ

この機能を有効にするには、次のステップを使用します:

「設定および保守」に移動します。
設定タスク: 「標準参照の管理」を検索し、移動します。
参照タイプ: ORA_ERP_CONTROLLED_CONFIGを検索します。
前述の参照タイプの下に次の参照コードを定義します -
- 参照コード: XLA_36529795
- 使用可能: <選択>
- 意味: 会計ハブ・トランザクションの元帳導出
変更を保存します。

ヒントと考慮事項

この機能を使用できるのは、「Accounting Hub Cloud Serviceエンド・ツー・エンド・フローの柔軟な構成」機能を有効にした場合のみです。

主なリソース

Oracle Cloud Customer ConnectのSubledger Accounting & Accounting Hub Idea LabのIdea 789384に基づいています。

アクセス要件

ルールを管理するには、ユーザーが構成済のジョブ・ロールの1つに次の権限を追加する必要があります:

属性導出ルールの管理(FUN_MANAGE_ATTRIBUTE_DERIVATION_RULES_PRIV)