修正のみの会計処理基準表示の会計イベント除外

会計処理基準内の外部およびOracle補助元帳の会計から特定のイベント・タイプを除外します。これにより、専門的な会計処理のための柔軟な会計定義とプライマリ元帳とセカンダリ元帳間のデルタ処理が可能になり、完全な財務諸表が保証されます。

リアルタイムのインサイトの必要性を満たし、特定の規則に対応するために、組織は会計イベント処理の柔軟性を必要とします。「会計処理基準」ページの「仕訳ルール・セット割当」セクションにある新しい「除外」列を使用して、会計プリファレンスをカスタマイズします。この列を使用すると、ユーザー定義会計処理基準内の個々の仕訳ルール・セット割当に対する会計の有効化または無効化が容易になります。デフォルト構成では、既存および新規に作成された会計処理基準について、「除外」値がすべての仕訳ルール・セット割当に対して選択解除に設定されるため、特に指定されていないかぎり、すべてのイベント・タイプに対して会計仕訳が生成されます。

特定の仕訳ルール・セット割当に対して「除外」値をチェックするように更新すると、「会計の作成」プロセスは、関連するイベント・タイプの会計仕訳の生成を省略するように設計されています。

ノート: 割当が会計から除外されている場合でも、割当のルール・セット値は「会計処理基準」ページの「仕訳ルール・セット」セクションに入力する必要があります。

「仕訳ルール・セット割当」セクションの列の除外

補助元帳の「会計処理基準」設定レポートも更新され、「会計処理基準」セクションの「除外」列に入力された値がレポートされます。

補助元帳会計処理基準設定レポートの列を除外

この機能を使用すると、デルタ元帳構成に移行して、会計データ量を最適化できます。このアプローチでは、すべての共通会計仕訳がプライマリ元帳にのみ格納され、差分エントリのみがセカンダリ元帳に取得されるため、冗長なデータ・レプリケーションが大幅に削減され、効率が向上します。

例 -

トランザクションの会計処理がすべての元帳で同じである場合、プライマリ元帳にのみ記録されます。次の図の「トランザクション1」を参照してください。
差異が存在する場合(プライマリ元帳とUS IFRSなどの特定のセカンダリ元帳の間など)、それらの差異は関連するセカンダリ元帳にのみ格納されます。次の図の「トランザクション2」を参照してください。
以前に評価メソッドが使用可能になったセカンダリ元帳のみを使用して取得されたセカンダリ元帳に固有のトランザクションは、プライマリ元帳を介して直接取得できるようになり、除外オプションを使用して、非評価メソッド・セカンダリ元帳での会計中にプライマリ元帳の会計を除外できます。次の図の「トランザクション3」を参照してください。

デルタ元帳構成の図

ビジネス上の利点:

オーバーヘッドを最小限に抑えながら、補助元帳トランザクションの会計における正確性とコンプライアンスを確保します。

有効化のステップ

この機能を有効にするには、オプトインUIを使用します。手順は、この文書の「新機能のオプションの取込み」の項を参照してください。

オファリング: 財務オプションなし:自: 26Cの更新

ヒントと考慮事項

ダウンストリームに影響がある会計イベントの「除外」の値を更新する場合は、注意が必要です。
- ビジネス・フローを使用して仕訳明細ルールをリンクし、アップストリーム・イベント会計仕訳から特定の会計属性(買掛/未払金請求書検証イベントや支払作成イベントなど)を導出する場合、ダウンストリーム・イベントがアップストリーム・イベントとは関係なく会計仕訳を生成するために、仕訳明細ルールを適宜変更する必要があります。
- プライマリ元帳で現金主義会計要件を満たすためにこの機能を使用すると、特に買掛/未払金請求書または原価/受入会計イベントが会計から除外される場合に、プロジェクト管理などの特定の補助元帳と非互換になる可能性があることに注意してください。
- プライマリ元帳およびセカンダリ元帳構成では、アップストリーム・イベントがセカンダリ元帳の会計から除外されている場合、ダウンストリーム・イベントに手動調整が必要になることがあります。
「除外」の値の更新後の設定の変更は、オンライン会計プロセスに反映するのに最大1時間かかる場合があり、この期間中に「会計の作成」バッチ・プロセスを使用できます。
- または、オンライン・トランザクション・エンジン機能の提供プロセスが取り消され、オンライン会計を再発行して設定変更を適用できます。
「複数期間会計の作成」プロセスは、「除外」の値の影響を受けません。これにより、そのイベントの除外ステータスに対する後続の変更に関係なく、経過勘定イベントに対して会計が生成された場合に、複数期間認識会計仕訳を生成できます。
監査が有効な場合、仕訳ルール・セット割当の「除外」値に対する更新が監査されます。

アクセス要件

新しいアクセス要件はありません