ネッティングでの相互通貨決済
請求書通貨がトランザクション通貨と異なる場合、買掛/未払金請求書および売掛/未収金トランザクションのネッティング決済を作成します。 これにより、複数の通貨で取引する企業は、異なる通貨の仕入先残高と顧客残高を相殺できます。
以前は、ネッティングは同じ通貨で買掛管理と売掛管理に制限されていました。 この更新では、単一のネッティング決済に異なる通貨のトランザクションを含めることができます。 選択したすべての買掛/未払金および売掛/未収金は、定義された相互通貨換算レートを使用して、指定された決済通貨に換算されます。
ビジネス上の利点は次のとおりです:
- 組織流動性管理を強化します。
- 照合プロセスを合理化します。
- 複数の通貨でサプライヤおよび顧客との取引を行う多国籍企業をサポートします。
- 債務を相殺し、決済コストを削減する柔軟性が高まります。
有効化および構成ステップ
相互通貨決済を設定するには:
- 「ネッティング契約の作成」ページにナビゲートします。 ネッティング通貨ルールを「Net across currencies(通貨全体のネット)」としてネッティング契約を作成します。
ネッティング基本契約設定
- 決済通貨を選択してください。 これは、金額が決済される通貨です。
- 「全通貨」を選択するか、買掛/未払金請求書通貨および売掛/未収金トランザクション通貨に特定の通貨を選択します。 この選択によって、ネッティング用に選択される請求書およびトランザクションが決まります。
ヒントと考慮事項
- 買掛/未払金請求書の支払通貨は、選択する請求書のネッティング契約の決済通貨と一致する必要があります。
- すべての換算レートは、ネッティング決済を実行する前に定義する必要があります。 これには、相互通貨換算レートと支払換算レートが含まれます。
- レビュー・ステージで相互通貨精算の金額を更新できません。
アクセス要件
新しいアクセス要件はありません