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管理货币

为了允许用户以任何货币为单位执行和跟踪业务,您需要激活这些货币。否则将只能选择为公司设置的默认货币。

如果雇员以其他货币为单位记录交易,您还需要设置这些货币和公司默认货币之间的汇率。应用产品将在累计报表收入和进行预测时使用汇率。

警告: 对于激活的所有货币,一定要在用户输入交易之前设置汇率。

可为任何现行货币输入多项汇率。每项汇率都由“兑换日期”和当天的“汇率”组成。确定要用于特定交易的汇率时,此应用产品遵循以下规则:

Oracle CRM On Demand 如何在公司默认货币与用户默认货币之间转换汇率

在此例中,公司具有以下货币:

  • 公司的默认货币为美元 (USD)。
  • 公司还激活了其他货币:欧元 (EUR) 和英镑 (GBP)。
  • 公司还定义了 USD 与 EUR 之间以及 USD 与 GBP 之间的汇率。
  • 用户以 EUR 为单位输入商机收入。但是,用户默认货币为 GBP。
  • Oracle CRM On Demand 按如下方式执行 EUR 到 GBP 的转换:
    • 它先将商机收入转换为公司默认货币,也就是从 EUR 到 USD。
    • 然后将商机收入转换为用户货币,也就是从 USD 到 GBP。

汇率如何应用到预测累计

在此例中,应用以下规则:

  • 如果有为交易当天日期定义的汇率,则应用产品使用“汇率”值。
  • 如果没有为交易当天日期定义的汇率,但有为交易日期之前日期定义的汇率,则应用产品使用日期最靠近交易日期的汇率。
  • 如果没有为交易当天日期定义的汇率,并且没有为交易日期之前的日期定义的汇率,应用产品将使用日期在交易日期之后的下一个可用汇率。

    例如,如果只为 2004 年 5 月 15 日和 2004 年 8 月 15 日输入了汇率,则会发生以下情况:

    • 对于 2004 年 5 月 15 日之前的交易,将使用 2004 年 5 月 15 日的汇率。
    • 对于 2004 年 5 月 15 日和 2004 年 8 月 14 日之间的交易,将使用 2004 年 5 月 15 日的汇率。
    • 对于 2004 年 8 月 15 日当天或之后的交易,将使用 2004 年 8 月 15 日的汇率。

汇率如何应用到报表

对于报表,采用比预测更一般的方式应用汇率。为每月确定一个汇率,该月内的所有交易将使用该汇率。例如,对于商机,Oracle CRM On Demand 将使用与“汇率有效日期”最接近的“商机结束日期”。对于资产货币转换,Oracle CRM On Demand 将使用“采购日期”字段作为日期。对于商机产品,Oracle CRM On Demand 使用与产品收入的开始日期最接近的汇率。对于其他对象,包括定制对象 01-03,Oracle CRM On Demand 将使用创建日期来确定汇率日期。对于定制对象 04-15,Oracle CRM On Demand 将使用“兑换日期”字段。

为某个月分配的汇率按如下方式确定:

  • 如果某个月存在多个汇率,则使用日期在该月中最靠后的汇率。
  • 如果某个月没有汇率,则会将该月的汇率设置为与最接近的将来月份(定义有汇率)的汇率相同。
  • 如果将来的月份没有汇率,则使用第一个之前月份的汇率。

    例如,如果为 2004 年 5 月 10 日、2004 年 5 月 20 日和 2004 年 8 月 14 日定义了汇率,则:

    • 2004 年 5 月的汇率将是为 2004 年 5 月 20 日设置的值(为 5 月设置的最新汇率)。
    • 2004 年 8 月的汇率将是为 2004 年 8 月 14 日设置的值(为 8 月设置的唯一汇率)。
    • 2004 年 4 月及之前的月份将分配 2004 年 5 月 20 日的汇率。在 5 月有两个日期。
    • 将为 2004 年 6 月和 7 月分配 2004 年 8 月(最接近的将来月份)的汇率。
    • 将为 2004 年 9 月及以后的月份分配 2004 年 8 月(没有将来月份,因此使用第一个之前的月份)的汇率。

      在报表中,需要货币转换的任何值将使用为交易所属月份定义的汇率,计算方式如上所述。

注意: 在预测过程中,所有商机都会转换为公司默认货币,以便进行预测累计。但在报表中,收入字段将转换为最终用户的货币金额。

如果发生以下任一情形,在每日分析刷新运行之前,您需要等待:

  • 为公司激活了一种新货币并设置了汇率
  • 用户(在“个人详细信息”页面上)选择了公司其他用户尚未选择的新货币

刷新操作将自动生成任何所需的交叉汇率。之后,您可以运行历史报表或实时报表。

用户每次更改了其默认用户货币后,都必须注销 Oracle CRM On Demand 然后再次登录,报表才会以新选择的货币显示数据。

开始之前。要执行管理货币的过程,您的角色必须具有“定义货币”权限。此外,要了解货币设置的效果,请阅读关于用户资料设置

要激活货币

  1. 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
  2. 在“公司管理”部分中单击“公司管理”链接。
  3. 在“货币定义”部分中,单击“货币定义”链接。
  4. 在“货币设置”页面上,从下拉列表中选择“所有货币”。
  5. 单击想要激活的货币的“编辑”链接。
  6. 在“编辑货币”页面上,选中“活动”复选框。
  7. (可选)在“编辑货币”页面上,您可以更改对应于货币的符号。

    例如,您可能需要按货币的货币代码区分货币,而不是按货币符号区分货币。因此,可将 $ 更改为 USD,将 ¥ 更改为 JPY,并将 € 更改为 EUR。

    注意:除了被某些地区用作千位分隔符或小数点的那些符号之外,即除了句点 (.)、逗号 (,) 或空格 ( ) 之外,您可以使用任何其他符号来表示货币。

  8. 保存记录。

要定义汇率

  1. 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
  2. 在“公司管理”部分中单击“公司管理”链接。
  3. 在“货币定义”部分,请单击“汇率”链接。

    将出现“编辑汇率”页面,其中包含已激活货币的最新汇率。如果未定义汇率,该页面显示为空白。

    注意: 目标货币 始终都是为贵司设置的货币。必须输入汇率,向此应用程序表明如何将各现行货币转换为该货币。

  4. 要为现行货币添加新汇率:
    1. 单击要为其添加汇率的“货币”行的“兑换历史记录”链接。

      在“汇率”页面上,单击“新建”。

    2. 在“编辑汇率”页面上填写信息。

      对于“汇率”,请输入需要用多少单位的目标货币才能购买一单位来源货币

      例如:1 欧元 = 1.3 美元。

      假设您的公司的货币设置为美元 (USD),您将输入以下值:

      • 来源货币:EUR
      • 目标货币:USD
      • 汇率:1.3
  5. 单击“保存”。

要查看汇率历史记录

  1. 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
  2. 在“公司管理”部分中单击“公司管理”链接。
  3. 在“货币定义”部分,请单击“汇率”链接。

    在“编辑汇率”页面上,将出现不同货币的最新汇率。

  4. 要查看单一货币的汇率历史记录,请单击“汇率历史记录”链接。

    将出现汇率的历史记录。


已发布 10月 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.