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管理货币
为了允许用户以任何货币为单位执行和跟踪业务,您需要激活这些货币。否则将只能选择为公司设置的默认货币。
如果雇员以其他货币为单位记录交易,您还需要设置这些货币和公司默认货币之间的汇率。应用产品将在累计报表收入和进行预测时使用汇率。
警告: 对于激活的所有货币,一定要在用户输入交易之前设置汇率。
可为任何现行货币输入多项汇率。每项汇率都由“兑换日期”和当天的“汇率”组成。确定要用于特定交易的汇率时,此应用产品遵循以下规则:
Oracle CRM On Demand 如何在公司默认货币与用户默认货币之间转换汇率
在此例中,公司具有以下货币:
- 公司的默认货币为美元 (USD)。
- 公司还激活了其他货币:欧元 (EUR) 和英镑 (GBP)。
- 公司还定义了 USD 与 EUR 之间以及 USD 与 GBP 之间的汇率。
- 用户以 EUR 为单位输入商机收入。但是,用户默认货币为 GBP。
- Oracle CRM On Demand 按如下方式执行 EUR 到 GBP 的转换:
- 它先将商机收入转换为公司默认货币,也就是从 EUR 到 USD。
- 然后将商机收入转换为用户货币,也就是从 USD 到 GBP。
汇率如何应用到预测累计
在此例中,应用以下规则:
汇率如何应用到报表
对于报表,采用比预测更一般的方式应用汇率。为每月确定一个汇率,该月内的所有交易将使用该汇率。例如,对于商机,Oracle CRM On Demand 将使用与“汇率有效日期”最接近的“商机结束日期”。对于资产货币转换,Oracle CRM On Demand 将使用“采购日期”字段作为日期。对于商机产品,Oracle CRM On Demand 使用与产品收入的开始日期最接近的汇率。对于其他对象,包括定制对象 01-03,Oracle CRM On Demand 将使用创建日期来确定汇率日期。对于定制对象 04-15,Oracle CRM On Demand 将使用“兑换日期”字段。
为某个月分配的汇率按如下方式确定:
注意: 在预测过程中,所有商机都会转换为公司默认货币,以便进行预测累计。但在报表中,收入字段将转换为最终用户的货币金额。
如果发生以下任一情形,在每日分析刷新运行之前,您需要等待:
- 为公司激活了一种新货币并设置了汇率
- 用户(在“个人详细信息”页面上)选择了公司其他用户尚未选择的新货币
刷新操作将自动生成任何所需的交叉汇率。之后,您可以运行历史报表或实时报表。
用户每次更改了其默认用户货币后,都必须注销 Oracle CRM On Demand 然后再次登录,报表才会以新选择的货币显示数据。
开始之前。要执行管理货币的过程,您的角色必须具有“定义货币”权限。此外,要了解货币设置的效果,请阅读关于用户资料设置。
要激活货币
- 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
- 在“公司管理”部分中单击“公司管理”链接。
- 在“货币定义”部分中,单击“货币定义”链接。
- 在“货币设置”页面上,从下拉列表中选择“所有货币”。
- 单击想要激活的货币的“编辑”链接。
- 在“编辑货币”页面上,选中“活动”复选框。
- (可选)在“编辑货币”页面上,您可以更改对应于货币的符号。
例如,您可能需要按货币的货币代码区分货币,而不是按货币符号区分货币。因此,可将 $ 更改为 USD,将 ¥ 更改为 JPY,并将 € 更改为 EUR。
注意:除了被某些地区用作千位分隔符或小数点的那些符号之外,即除了句点 (.)、逗号 (,) 或空格 ( ) 之外,您可以使用任何其他符号来表示货币。
- 保存记录。
要定义汇率
- 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
- 在“公司管理”部分中单击“公司管理”链接。
- 在“货币定义”部分,请单击“汇率”链接。
将出现“编辑汇率”页面,其中包含已激活货币的最新汇率。如果未定义汇率,该页面显示为空白。
注意: 目标货币 始终都是为贵司设置的货币。必须输入汇率,向此应用程序表明如何将各现行货币转换为该货币。
- 要为现行货币添加新汇率:
- 单击要为其添加汇率的“货币”行的“兑换历史记录”链接。
在“汇率”页面上,单击“新建”。
- 在“编辑汇率”页面上填写信息。
对于“汇率”,请输入需要用多少单位的目标货币才能购买一单位来源货币。
例如:1 欧元 = 1.3 美元。
假设您的公司的货币设置为美元 (USD),您将输入以下值:
- 单击“保存”。
要查看汇率历史记录
- 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
- 在“公司管理”部分中单击“公司管理”链接。
- 在“货币定义”部分,请单击“汇率”链接。
在“编辑汇率”页面上,将出现不同货币的最新汇率。
- 要查看单一货币的汇率历史记录,请单击“汇率历史记录”链接。
将出现汇率的历史记录。
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