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管理幣別若要讓使用者以任何幣別處理和追蹤業務,您必須啟動這些幣別。否則,針對公司所設定的預設幣別即為唯一的選項。 如果您的員工以其他幣別記錄交易,您也必須設定這些幣別與公司預設幣別之間的匯率。累計報表和預測的收益時,此應用程式就會使用這些匯率。 注意: 請確定在您的使用者進入所有您啟用幣別的交易前,先設定匯率。 您可以針對任何有效的幣別輸入多重匯率。每個輸入項都含有「匯兌日期」和該日期的「匯率」。針對特定交易判斷要使用的匯率時,此應用程式會遵循下列規則: Oracle CRM On Demand 如何在公司預設幣別和使用者預設幣別之間轉換匯率在這種情況下,公司具有下列幣別:
匯率如何套用到預測累計 在這個情況下,下列規則適用:
匯率如何套用到報表 對於報表,匯率會應用在比預測還多的用途上。每個月份都會決定一個單一匯率,而且在該月份的所有交易都會使用該匯率。例如,對於機會,Oracle CRM On Demand 會使用最靠近匯率生效日期的機會結案日期。對於資產幣別轉換,Oracle CRM On Demand 會使用「購買日期」欄位做為該日期。對於機會產品,Oracle CRM On Demand 會使用最靠近該產品收益開始日期的匯率。對於其他物件,包括自訂物件 01-03,Oracle CRM On Demand 會使用建立的日期來決定匯率日期。對於自訂物件 04-15,Oracle CRM On Demand 會使用「匯兌日期」欄位。 指派到月份的匯率會依下列方式決定:
附註: 預測期間,會將所有機會轉換成公司預設幣別來預測累計。不過,在報表中,收益欄位會轉換為一般使用者幣別的金額。 發生下列任何情況時,您都必須等候,直到每日分析重新整理執行為止:
重新整理會自動產生任何所需的轉換匯率。之後,您就可以執行歷史或即時報表。 每當使用者變更其預設使用者幣別時,他們就必須登出 Oracle CRM On Demand 並再次登入,這樣報表才會以新選取的幣別顯示資料。 在您開始之前。若要執行管理幣別的程序,您的角色必須含有「定義幣別」權限。此外,若要瞭解幣別設定的作用,請閱讀關於使用者的資料檔設定。 啟動幣別
定義匯率
檢視匯率的歷史記錄
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2016年10月 | Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices. |