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處理求償

一旦「資金管理者」核准資金申請,而您也完成了要求資金的任務,就可以提交請款。提交請款之後,「資金管理者」可以檢閱並核准。

提交求償

  1. 請從您要提交請款的「資金申請清單」選取資金申請,或選取預先核准的資金申請 (列於「資金」首頁上的「暫緩資金申請」區段)。

    如需有關選取資金申請的指示,請參閱尋找記錄

  2. 在「資金申請詳細資訊」頁面上,按一下「編輯」按鈕。
  3. 在「資金申請編輯」頁面上,執行下列作業:
    1. 在「請款要求金額」欄位中輸入您要請款的金額。
    2. 從「狀態」欄位中選取「已提交請款」。
    3. 在「到期日」欄位中輸入適當的日期。
  4. 儲存記錄。

核准請款

  1. 選取您要核准請款的資金申請 (列在「資金」首頁的「尚待處理的資金申請」區段中)。

    如需有關選取資金申請的指示,請參閱尋找記錄

  2. 在「資金申請詳細資訊」頁面上,檢閱在「請款要求金額」欄位中請款的金額,然後按一下「編輯」按鈕。
  3. 在「資金申請編輯」頁面上,執行下列作業:
    1. 在「已核准」欄位中輸入您核准的金額。
    2. 在「請款核定日期」欄位中輸入日期。
    3. 從「狀態」欄位中選取「請款已獲核准」。

      附註:若要核准資金,您必須在使用者記錄上將「資金核准限制」設定成充足的值。若核准限制不足,請聯絡貴公司管理員。此外,Oracle CRM On Demand 不允許您核准會造成負資金餘額的資金申請,除非勾選了「資金詳細資料」頁面上的「允許負餘額」。

  4. 儲存記錄。

    請款獲核准之後,會顯示在資金記錄的「資金借方」區段中。

    附註: 請款獲核准之後,您就不能再編輯資金申請。


2016年10月 Copyright © 2005, 2016, Oracle 及/或其關係機構。版權所有. Legal Notices.