Administrering af Oracle CRM On Demand > Firmaadministration > Valutadefinition > Håndtering af valutaer
Håndtering af valutaer
Hvis brugere skal kunne udføre og spore forretninger i enhver valuta, skal du aktivere de relevante valutaer. Ellers er den standardvaluta, der er konfigureret til firmaet, den eneste mulighed.
Hvis dine medarbejdere registrerer transaktioner i andre valutaer, skal du også konfigurere vekselkurser mellem de valutaer og firmaets standardvaluta. Applikationen bruger vekselkurserne, når omsætning konsolideres til rapporter og prognosticering.
ADVARSEL: Sørg for at konfigurere vekselkurser til alle valutaer, som du aktiverer, før brugerne indtaster transaktioner.
Du kan indtaste flere vekselkurser til alle aktive valutaer. Hver angivelse består af vekseldato og vekselkurs til datoen. Applikationen følger disse regler ved fastlæggelse af vekselkurs, der skal bruges til en bestemt transaktion:
Hvordan Oracle CRM On Demand konverterer vekselkurser mellem firmaets standardvaluta og brugerens standardvaluta
I dette tilfælde har et firma følgende valutaer:
- Standardvalutaen til et firma er amerikanske dollar (USD).
- Firmaet har også yderligere valutaer aktiveret: euro (EUR) og engelske pund (GBP).
- Firmaet har defineret vekselkurser mellem USD og EUR og mellem USD og GBP.
- Brugeren indtaster salgsmulighedsomsætningen i EUR. Brugerens standardvaluta er imidlertid GBP.
- Oracle CRM On Demand udfører konverteringen fra EUR til GBP på følgende måde:
- Først konverteres salgsmulighedsomsætningen til firmaets standardvaluta, dvs. fra EUR til USD.
- Dernæst·konverteres salgsmulighedsomsætningen til brugerens valuta, dvs. fra USD til GBP.
Hvordan vekselkurser anvendes på konsolideringer af prognose
I dette tilfælde gælder følgende regler:
Hvordan vekselkurser anvendes på rapporter
Til rapporter anvendes vekselkurser på end mere generel måde end til prognosticering. En enkelt vekselkurs fastlægges til hver måned, og alle transaktioner inden for en måned bruger den kurs. Til salgsmuligheder bruger Oracle CRM On Demand f.eks. den slutdato for salgsmulighed, der ligger tættest på vekselkursens gældende dato. Til valutakonverteringer for aktiv bruger Oracle CRM On Demand feltet Indkøbsdato som dato. Til salgsmulighedsprodukter bruger Oracle CRM On Demand den vekselkurs, der ligger tættest på produktomsætningens startdato. Til andre objekter, heriblandt tilpassede objekter 01-03, bruger Oracle CRM On Demand oprettelsesdatoen til at fastlægge vekselkursdatoen. Til tilpassede objekter 04-15 bruger Oracle CRM On Demand feltet Kursdato.
Den vekselkurs, der tildeles til en måned, fastlægges på følgende måde:
BEMÆRK: Under prognosticering konverteres alle salgsmuligheder til firmaets standardvaluta til prognosekonsolideringer. I rapporter konverteres omsætningsfelter imidlertid til slutbrugerens valutabeløb.
Du skal vente, indtil den daglige analyseopfriskning køres, når en af disse situationer opstår:
- En ny valuta aktiveres til firmaet, og vekselkursen er konfigureret
- En ny valuta er valgt af en bruger, som ingen anden bruger i firmaet har valgt (på siden Personlig detalje)
Opfriskningen genererer automatisk påkrævede krydsvalutakurser. Dernæst kan du køre historiske eller realtidsrapporter.
Hver gang brugere ændrer deres standard brugervaluta, skal de logge af Oracle CRM On Demand og dernæst logge på igen, før rapporten viser data i den nyligt valgte valuta.
Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Definer valutaer, for at du kan udføre procedurerne til håndtering af valutaer. Læs Om profilindstillinger til brugere for at forstå virkningen af valutaindstillinger.
Sådan aktiverer du valutaer
- Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- Klik på linket Firmaadministration·i afsnittet Firmaadministration.
- Klik på linket Valutadefinition i afsnittet Valutadefinition.
- Vælg Alle valutaer i rullelisten på siden Valutaopsætning.
- Klik på linket Rediger til den valuta, som du vil aktivere.
- Marker afkrydsningsfeltet Aktiv på siden Redigering af valuta.
- (Valgfrit) Du kan ændre det symbol, der svarer til valutaen på siden Redigering af valuta.
Det kan f.eks. være, at du vil skelne mellem valutaer ved deres valutakoder i stedet for deres symboler. Du vil derfor ændre $ til USD, ¥ til JPY og € til EUR.
BEMÆRK: Du kan bruge et hvilket som helst symbol til at repræsentere en valuta, undtagen de symboler, der bruges af bestemte landestandarder til tusindeseparatorer eller decimaltegn, dvs. et punktum (.), et komma (, ) eller et mellemrum ( ).
- Gem posten.
Sådan definerer du vekselkurser
- Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- Klik på linket Firmaadministration·i afsnittet Firmaadministration.
- Klik på linket Vekselkurser i afsnittet Valutadefinition.
Siden Redigering af vekselkurs vises med de seneste vekselkurser til de aktiverede valutaer. Hvis ingen vekselkurs er defineret, er den tom.
NEMÆRK: Til valuta er altid den valuta, der er angivet til firmaet. Du skal indtaste vekselkurser, der fortæller applikationen, hvordan hver aktive valuta konverteres til den valuta.
- Sådan tilføjer du en ny vekselkurs til en aktiv valuta
- Klik på linket Vekselhistorik til den valutarække, som du vil føje en kurs til.
Klik på Ny på siden Vekselkurs.
- Udfyld oplysningerne på siden Redigering af vekselkurs.
Indtast til Vekselkurs, hvor mange enheder af Til valutaen, der skal til for at købe én enhed af Fra valutaen.
Eksempel: 1 euro = 1,3 amerikanske dollar.
Hvis det antages, at firmaets valuta er sat til amerikanske dollar (USD), skal du indtaste disse værdier:
- Fra valuta: EUR
- Til valuta: USD
- Vekselkurs: 1, 3
- Klik på Gem.
Sådan ser du en historik over vekselkurser
- Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- Klik på linket Firmaadministration·i afsnittet Firmaadministration.
- Klik på linket Vekselkurser i afsnittet Valutadefinition.
De seneste vekselkurser vises til forskellige valutaer på siden Redigering af vekselkurs.
- Klik på linket Vekselhistorik for at se historikken over vekselkurser til en enkelt valuta.
En historik over valutakurser vises.
|