Strona "Konto portfela - edycja" umożliwia dodanie konta portfela lub zaktualizowanie szczegółów istniejącego konta portfela. Zawiera ona pełny zestaw pól używanych dla konta portfela.
Następująca tabela zawiera dodatkowe informacje dotyczące niektórych pól.
|
|
Pole
|
Opis
|
Podmiot - informacje kluczowe
|
Numer podmiotu
|
Pole wymagane. Limit 100 znaków.
|
Instytucja
|
Pole wyszukiwania instytucji powiązanej z kontem portfela.
|
Produkt
|
Pole wyszukiwania produktu powiązanego z kontem portfela.
|
Typ podmiotu
|
Lista wyboru domyślnych typów kont. Wartości domyślne: Kontrakt dotyczący renty, Polisa grupowa, 401K, Rachunek bieżący, Indywidualne konto emerytalne, Ubezpieczenie na życie, Fundusz powierniczy, Rachunek oszczędnościowy i Inne.
|
Główna osoba kontaktowa
|
Tylko do odczytu.
|
Podmiot
|
Pole wyszukiwania konta powiązanego z kontem portfela.
|
Przychód
|
Przychód powiązany z kontem portfela.
|
Data zakupu
|
Data otwarcia konta finansowego.
|
Data anulowania/sprzedaży
|
Data zamknięcia konta. Jeśli jest to zasób jednostkowy, może to być data sprzedania wszystkich udziałów.
|
Status
|
Status konta portfela. Wartości domyślne: Aktywne, Oczekujące, Oferta, Zakończone i Zamknięte.
|
Nadrzędne konto portfela
|
Konto nadrzędne dla bieżącego konta portfela.
|
Właściciel
|
Właściciel rekordu konta portfela.
Zwykle właściciel rekordu może go zaktualizować, przekazać rekord innemu właścicielowi oraz skasować go. Jednak administrator firmy może zmienić poziomy dostępu, ograniczając lub rozszerzając prawa dostępu użytkownika.
Wartość w polu "Właściciel" ma wpływ na to, które rekordy będą uwzględniane w raportach uruchamianych przez bieżącego użytkownika lub kierowników bieżącego użytkownika (ze stron "Raporty" i "Pulpit").
Na stronie szczegółów rekordu może być wyświetlane pole właściciela i/lub pole rejestru, w zależności od trybu własności rekordu skonfigurowanego przez administratora firmy w odniesieniu do typu rekordu. Jedno lub oba te pola mogą być puste. Więcej informacji na temat trybów własności rekordu można znaleźć pod hasłem Dostęp do danych, współużytkowanie i własność rekordów - informacje.
|
Grupa główna
|
Grupa główna właściciela konta
W przypadku wydań poprzedzających wydanie 13 pole to jest używane do definiowania widoczności rekordów "Portfel" dla grup. Zaleca się zastąpienie tego mechanizmu funkcją rejestru. Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Proces konfigurowania rejestrów.
|
Informacje o polisie
|
Klasa ryzyka
|
Definiuje poziom ryzyka portfela. Limit 50 znaków.
|
Składka
|
Koszt polisy ubezpieczeniowej w walucie bieżącego użytkownika.
|
Wartość polisy
|
Nominalna wartość polisy ubezpieczeniowej w walucie bieżącego użytkownika.
|
Data obowiązywania
|
Data wejścia w życie polisy ubezpieczeniowej.
|
Data wygaśnięcia
|
Data wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej.
|
Informacje o inwestycjach
|
Łączna wartość zasobów
|
Wartość wszystkich inwestycji w walucie bieżącego użytkownika.
|
Data wyceny
|
Data wyceny wszystkich aktywów.
|
Informacje o pożyczce
|
Kwota pożyczki
|
Wartość pożyczki w walucie bieżącego użytkownika.
|
Roczna stopa procentowa
|
Roczna stopa procentowa dla pożyczki.
|
Termin płatności
|
Data określająca termin spłaty pożyczki.
|
Okres
|
Tylko do odczytu. Złączenie wartości z pól "Długość okresu" i "Jednostka okresu".
|
Długość okresu
|
Okres, w którym pożyczka jest spłacana, zazwyczaj wyrażany w miesiącach.
|
Jednostka okresu
|
Lista wyboru możliwych jednostek okresu. Wartości domyślne: Dzień, Tydzień, Miesiąc i Rok.
|
Informacje o karcie kredytowej
|
Limit kredytowy
|
Maksymalny limit kredytowy dla konta.
|
Roczna stopa procentowa
|
Roczna stopa procentowa dla opłat uwzględnianych w saldzie.
|
Poniższa tabela zawiera informacje o polach, które administrator firmy może udostępnić użytkownikowi w rekordzie powiązanym z osobami kontaktowymi w ramach konta portfela.