Använd sidan Konto för portfölj, redigera när du vill lägga till ett portföljkonto eller uppdatera information om ett befintligt portföljkonto. På sidan Konto för portfölj, redigera finns en komplett uppsättning fält för ett portföljkonto.
Följande tabell innehåller mer information om en del av fälten.
|
|
Fält
|
Beskrivning
|
Nyckelkontoinformation
|
Kontonummer
|
Obligatoriskt fält. Begränsat till 100 tecken.
|
Institution
|
Sökfält för institutionen som är kopplad till det här portföljkontot.
|
Produkt
|
Sökfält för produkten som är kopplad till det här portföljkontot.
|
Kontotyp
|
En urvalslista med tillgängliga kontotyper. Standardvärden är: Livräntekontrakt, Gruppförsäkring, 401K, Uttag, Pensionssparkonto, Livförsäkring, Aktiefond, Besparingar och Övrigt.
|
Primär kontakt
|
Skrivskyddat.
|
Konto
|
Sökfält för kontot som är kopplat till det här portföljkontot.
|
Intäkt
|
Intäkt som är kopplad till det här portföljkontot.
|
Inköpsdatum
|
Datumet då det finansiella kontot öppnas.
|
Avbrutet/sålt den
|
Datumet då kontot avslutas. Om detta är ett enskilt innehav kan det vara datumet då alla aktier säljs.
|
Status
|
Portföljkontots status. Standardvärden är: Aktiv, Avvaktande, Offert, Avslutad och Stängd.
|
Överordnat portföljkonto
|
Det överordnade portföljkontot för det aktuella portföljkontot.
|
Ägare
|
Portföljkontopostens ägare.
Normalt kan ägaren av en post uppdatera posten, överföra posten till en annan ägare eller ta bort posten. Företagsadministratören kan emellertid justera åtkomstnivåerna så att användarens åtkomst till poster begränsas eller utökas.
Värdet i fältet Ägare påverkar vilka poster som ingår i de rapporter som du eller dina chefer kör via rapport- och infopanelssidorna.
Beroende på vilket postägarskapsläge som systemadministratören anger för posttypen kan du se fältet Ägare eller Bok, eller båda dessa fält, på postdetaljsidan. Ett av eller båda fälten kan vara tomma. Mer information om posters ägarlägen finns i Om dataåtkomst, postdelning och postägarskap.
|
Primär grupp
|
Primärgruppen för portföljägaren.
I versioner äldre än version 13 används det här fältet för att definiera gruppers möjlighet att se portföljposter. Nu bör du istället använda gruppfunktionen för det ändamålet. Mer information finns i Konfigurera grupper.
|
Försäkringsinformation
|
Riskklass
|
Definierar risknivån för portföljen. Begränsat till 50 tecken.
|
Premie
|
Kostnaden för försäkringen i dina valutaenheter.
|
Nominellt värde
|
Det nominella värdet på försäkringen i dina valutaenheter.
|
Giltighetsdatum
|
Startdatumet för försäkringen.
|
Sista giltighetsdatum
|
Utgångsdatumet för försäkringen.
|
Investeringsinformation
|
Totalt tillgångsvärde
|
Värdet på alla dina investeringar i dina valutaenheter.
|
Värderingsdatum
|
Datumet för värderingen av dina totala tillgångar.
|
Låneinformation
|
Lånebelopp
|
Värdet på ditt lån i dina valutaenheter.
|
Årlig ränta i %
|
Räntesatsen för ditt lån.
|
Förfallodag
|
Datumet då lånet förfaller till betalning.
|
Löptid
|
Skrivskyddat. Sammanlänkningen av Löptid och Löptidsenhet.
|
Löptid
|
Tidsperioden under vilken lånet amorteras, normalt uttryckt i månader.
|
Löptidsenhet
|
Urvalslistan med möjliga löptidsenheter. Standardvärdena är: Dag, Vecka, Månad och År.
|
Kreditkortsinformation
|
Kreditgräns
|
Den högsta tillgängliga krediten för kontot.
|
Årlig ränta i %
|
Den årliga räntan på avgifter på saldot.
|
Följande tabell innehåller information om några fält som företagsadministratören kan göra tillgängliga och som du kan visa under den relaterade posten för kontakter för ett portföljkonto.