Använd sidan Innehav på finansiellt konto, redigera för att lägga till innehav för ett finansiellt konto eller uppdatera information för ett befintligt innehav. Sidan Kontoinnehav, redigera visar en fullständig uppsättning fält för ett innehav för ett finansiellt konto.
Följande tabell innehåller ytterligare information om en del av fälten.
|
|
Fält
|
Beskrivning
|
Innehav på finansiellt konto, profil
|
Finansiellt konto
|
Det finansiella konto som associeras med innehavet för det finansiella kontot.
|
Finansiell produkt
|
Den finansiella produkt som associeras med innehavet för det finansiella kontot.
|
Namn på innehav på finansiellt konto
|
Det unika namnet för innehavet på det finansiella kontot.
|
Kvantitet
|
Antalet finansiella produktenheter för innehavet för den här finansiella produkter och det här finansiella kontot. Den här informationen kommer vanligtvis från en extern källa.
|
Inköpspris
|
Inköpspris för innehaven för den här finansiella produkten för det här finansiella kontot. Den här informationen kommer vanligtvis från en extern källa.
|
Inköpsdatum
|
Datum när innehaven för den här finansiella produkten för det här finansiella kontot köptes in. Den här informationen kommer vanligtvis från en extern källa.
|
Värde
|
Värde för innehaven (det vill säga, inköpspris multiplicerat med mängd). Den här informationen kommer vanligtvis från en extern källa.
|
Resultat
|
Vinst eller förlust i procent för innehaven för den här finansiella produkten för det här finansiella kontot. Den här informationen kommer vanligtvis från en extern källa.
|
Integration av innehav på finansiellt konto
|
Integrations-id
|
Integrations-id för extern information om innehavet för det finansiella kontot. Det här fältet är begränsat till 50 tecken.
|
Externt id
|
Id för extern källa för extern information om innehaven för det finansiella kontot. Det här fältet är begränsat till 50 tecken.
|
Extern källa
|
Källan för extern information om innehavet för det finansiella kontot, till exempel applikationsnamn, databasnamn, integrationsnamn och så vidare.
|
Extern senast uppdaterad
|
Datum och tid när data för det här innehavet på det här finansiella kontot senast uppdaterades (från en extern källa).
|