Oracle CRM On Demand Yönetimi > Şirket Yönetimi > Para Birimi Tanımı > Para Birimlerini Yönetme
Para Birimlerini Yönetme
Kullanıcıların herhangi bir para biriminde iş yürütmesine ve izlemesine izin vermek için, ilgili para birimini aktifleştirmelisiniz. Aksi halde, şirket için ayarlanan para birimi öndeğeri tek seçenektir.
Çalışanlarınız işlemleri diğer para birimlerinde kaydediyorsa, bu para birimleriyle şirketinizin para birimi öndeğeri arasındaki döviz kurlarını da ayarlamanız gerekir. Uygulama, raporlar ve tahmin için geliri toplarken döviz kurlarını kullanır.
DİKKAT: Kullanıcılarınız aktifleştirdiğiniz tüm para birimleri için işlemleri girmeden önce döviz kurlarını ayarladığınızdan emin olun.
Herhangi bir aktif para birimi için birden fazla döviz kuru girebilirsiniz. Her giriş, Döviz Kuru Tarihi ve o tarih için bir Döviz Kurundan oluşur. Belirli bir işlem için hangi döviz kurunun kullanılacağını belirlemek için, uygulama şu kuralları izler:
Oracle CRM On Demand Uygulamasının Şirketin Para Birimi Öndeğeri ile Kullanıcının Para Birimi Öndeğeri Arasında Döviz Kurlarını Nasıl Dönüştürdüğü
Bu durumda, bir şirket şu para birimlerine sahiptir:
- Bir şirket için para birimi öndeğeri ABD dolarıdır (USD).
- Bu şirket için aktifleştirilmiş ek para birimleri vardır: avro (EUR) ve İngiliz sterlini (GBP).
- Bu şirket, USD ile EUR ve USD ile GBP arasındaki döviz kurlarını tanımlamıştır.
- Kullanıcı, iş fırsatı gelirini EUR cinsinden girer. Ancak, kullanıcının para birimi öndeğeri GBP'dir.
- Oracle CRM On Demand, EUR ile GBP arasındaki dönüştürmeyi şu şekilde yapar:
- Öncelikle, iş fırsatı gelirini şirketin para birimi öndeğerine dönüştürür (yani EUR'den USD'ye).
- Ardından, iş fırsatı gelirini kullanıcının para birimi öndeğerine dönüştürür (yani USD'den GBP'ye).
Döviz Kurları Tahmin Yuvarlamalarına Nasıl Uygulanır
Bu durumda, aşağıdaki kurallar geçerlidir:
Döviz Kurları Raporlara Nasıl Uygulanır
Raporlar için, döviz kurları tahminde olduğundan daha genel bir şekilde uygulanır. Her ay için tek bir döviz kuru belirlenir ve o ay içindeki tüm işlemlerde bu döviz kuru kullanılır. Örneğin, Oracle CRM On Demand, iş fırsatları için Döviz Kuru Geçerlilik Tarihine en yakın İş Fırsatı Kapanış Tarihini kullanılır. Varlık para birimi dönüştürmeleri için, Oracle CRM On Demand, tarih olarak Satınalma Tarihi alanını kullanır. Oracle CRM On Demand uygulaması, iş fırsatı ürünleri için ürün gelirinin başlangıç tarihine en yakın döviz kurunu kullanır. Özel nesneler 01-03 dahil olmak üzere diğer nesneler için, Oracle CRM On Demand, döviz kuru tarihini belirlemek üzere oluşturma tarihini kullanır. Oracle CRM On Demand, özel nesneler 04-15 için Döviz Kuru alanını kullanır.
Bir aya atanan döviz kutu şu şekilde belirlenir:
NOT: Tahmin sırasında, tüm iş fırsatları tahmin toparlamaları için şirketin para birimi öndeğerine dönüştürülür. Ancak, raporlarda gelir alanları son kullanıcının para birimi tutarına dönüştürülür.
Şu durumlardan herhangi biri meydana geldiğinde, günlük analiz veri ve araçları yenilemesi çalışıncaya kadar beklemeniz gerekir:
- Şirketiniz için yeni bir para birimi etkinleştirildiğinde ve döviz kuru ayarlandığında
- Bir kullanıcı tarafından şirketinizde başka hiçbir kullanıcının seçmediği yeni bir para birimi seçildiğinde (Kişisel Detay sayfasında)
Yenileme işlemi, gerekli olan tüm çapraz döviz kurlarını otomatik olarak oluşturur. Bunun ardından, tarihsel ya da gerçek zamanlı raporları çalıştırabilirsiniz.
Kullanıcılar kullanıcı para birimi öndeğerini her değiştirdiklerinde, raporların verileri yeni seçilen para biriminde görüntülemesi için Oracle CRM On Demand uygulamasından çıkıp tekrar giriş yapmalıdır.
Başlamadan önce. Para birimlerini yönetme prosedürlerini gerçekleştirmek için, rolünüz Para Birimlerini Tanımla ayrıcalığını içermelidir. Ayrıca, para birimi ayarlarının etkisini öğrenmek amacıyla Kullanıcılara Yönelik Profil Ayarları Hakkında konusunu okuyun.
Para birimlerini aktifleştirmek için
- Herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinde, Yönetim genel bağlantısına tıklayın.
- Şirket Yönetimi bölümünde, Şirket Yönetimi bağlantısına tıklayın.
- Para Birimi Tanımı bölümünde, Para Birimi Tanımı bağlantısına tıklayın.
- Para Birimi Ayarlama sayfasında, açılan listeden Tüm Para Birimleri seçeneğini belirleyin.
- Aktifleştirmek istediğiniz para birimi için Düzenle bağlantısına tıklayın.
- Para Birimi Düzenleme sayfasında, Aktif onay kutusunu seçin.
- (İsteğe bağlı) Para Birimi Düzenleme sayfasında, para birimine karşılık gelen sembolü değiştirebilirsiniz.
Örneğin, para birimlerini sembolleri yerine para birimi kodlarına göre ayırt etmek isteyebilirsiniz. Bu nedenle, $ sembolünü USD, ¥ sembolünü JPY ve € sembolünü EUR koduna dönüştürürsünüz.
NOT: Bir para birimini göstermek için, belirli yerel ayarlar tarafından binlik ayırıcı veya ondalık virgülü olarak kullanılan nokta (.), virgül (,) veya boşluk ( ) gibi sembollerin dışında herhangi bir sembol kullanabilirsiniz.
- Kaydı oluşturun.
Döviz kurlarını tanımlamak için
- Herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinde, Yönetim genel bağlantısına tıklayın.
- Şirket Yönetimi bölümünde, Şirket Yönetimi bağlantısına tıklayın.
- Para Birimi Tanımı bölümünde, Döviz Kurları bağlantısına tıklayın.
Döviz Kuru Düzenleme sayfası, aktif para birimleriniz için en güncel döviz kurallarıyla görünür. Hiçbir döviz kuru tanımlanmamışsa, sayfa boş görünür.
NOT: Para Birimi Hedefi her zaman şirketiniz için ayarlanan para birimidir. Uygulamaya her aktif para birimini ilgili para birimine nasıl dönüştüreceğini belirten döviz kurlarını girmelisiniz.
- Aktif bir para birimi için yeni bir döviz kuru eklemek için:
- Kur eklemek istediğiniz Para Birimi satırının Exchange Tarihçesi bağlantısına tıklayın.
Döviz Kuru sayfasında, Yeni'ye tıklayın.
- Döviz Kuru Düzenleme sayfasında bilgileri girin.
Döviz Kuru için, bir birim Kaynak Para Birimi satın almak için kaç birim Hedef Para Birimi satın almak gerektiğini girin.
Örnek: 1 Avro = 1,3 ABD doları.
Şirketinizin para biriminin ABD Doları (USD) olarak ayarlandığı varsayılırsa, şu değerleri girersiniz:
- Kaynak Para Birimi: EUR
- Hedef Para Birimi: USD
- Döviz Kuru: 1,3
- Kaydet'e tıklayın.
Döviz kurlarının tarihçesini görüntülemek için
- Herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinde, Yönetim genel bağlantısına tıklayın.
- Şirket Yönetimi bölümünde, Şirket Yönetimi bağlantısına tıklayın.
- Para Birimi Tanımı bölümünde, Döviz Kurları bağlantısına tıklayın.
Döviz Kuru Düzenleme sayfasında, farklı para birimleri için en güncel döviz kurları görünür.
- Tek bir para biriminin döviz kurları tarihçesini görüntülemek için, Döviz Kuru Tarihçesi bağlantısına tıklayın.
Döviz kurlarının bir tarihçesi görünür.
|