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定义定制会计日历

公司管理员按照公司的会计年度在 Oracle CRM On Demand 中定义会计日历。定制会计日历反映在所有报表、业务计划、目标和用户定额中。

注意:要配置定制会计日历的定义,您的角色必须包括“管理公司”权限。

要设置公司的定制会计日历,必须执行以下操作:

  1. 与客户关怀联系,以便能够为公司使用定制会计日历。
  2. 定义公司的会计日历。
  3. 验证定制会计日历在公司内是否处于活动状态。

警告:为公司启用定制会计日历选项后,无法禁用此选项。公司管理员如果不完全理解 Oracle CRM On Demand 中会计日历的功能,建议不要启用定制会计日历。

定制会计日历和预测

使用定制会计日历时,公司的定制会计日历定义用于生成预测。激活预测之前,公司管理员必须定义定制会计日历记录。由于预测可以跨越多个季度,因此可能会包含多个会计年度的数据。为确保有足够的数据用于生成系列预测,必须为公司想要生成预测的每一年创建一个定制会计日历。此外,公司管理员必须更新预测定义,然后将新的定制会计日历定义用于预测。如果在下一个预测日期之前没有刷新预测定义,则不会生成预测。有关更新预测定义的更多信息,请参阅更新预测定义

定义新的定制会计日历

  1. 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
  2. 在“公司管理”部分中单击“公司管理”链接。
  3. 在“会计日历管理”部分中,单击“会计日历定义”链接。
  4. 在“会计日历列表”页面上,单击“新会计日历”。
  5. 从菜单中,选择需要的会计年度。

    会计日历的名称会自动填充在“名称”字段中,例如“会计年度 2009”。此值为只读。

    注意:您可以在指定日历名称的同时定义自定义会计日历,但不能为已定义的自定义会计日历修改名称。

  6. 输入以下信息:
    1. 说明。添加关于定制会计定义的任何附加信息。此字段限制为 250 个字符。
    2. 会计季度 1。单击日历图标可指示此季度中每个会计月份的开始日期。
    3. 会计季度 2。单击日历图标可指示此季度中每个会计月份的开始日期。
    4. 会计季度 3。单击日历图标可指示此季度中每个会计月份的开始日期。
    5. 会计季度 4。单击日历图标可指示此季度中每个会计月份的开始日期。
    6. 附加信息。单击日历图标可指示下一个会计年度的开始时间。

      注意:一个会计年度不能长于 99 周。如果输入了“下一个会计年度开始”值,从上一个会计年度的开始日期到该值之间的时间超过 99 周,将出现错误消息,提示输入正确值。

  7. 单击“保存”。

注意:必须按顺序创建会计日历,例如,必须先创建 2010 年的会计日历,才能创建 2011 年的会计日历。

直到运行每晚进行的 ETL(提取、转换和加载)之后,新的定制会计日历定义才会反映在分析中。

查看会计日历的详细信息

  1. 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
  2. 在“公司管理”部分中单击“公司管理”链接。
  3. 在“会计日历管理”部分中,单击“会计日历定义”链接。
  4. 在“会计日历列表”页面上,单击要查看会计期间的会计年度的名称。

    “会计日历明细”页面显示选定年度的各个会计月份和下一个会计年度开始日期。

注意:如果从使用标准会计日历改为使用定制会计日历,以前的会计年度记录在“会计日历列表”页面中会显示为只读,Oracle CRM On Demand 生成的所有未来会计年度记录都将被删除。有关标准会计日历的更多信息,请参阅关于会计日历

编辑公司的会计日历

  1. 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
  2. 在“公司管理”部分中单击“公司管理”链接。
  3. 在“会计日历管理”部分中,单击“会计日历定义”链接。
  4. 在“会计日历列表”页面上,找到要更新的会计日历,然后单击“编辑”。
  5. 输入会计日历的新详细信息,然后单击“保存”。

    直到运行每晚进行的 ETL(提取、转换和加载)之后,对定制会计日历定义所做的任何更改才会反映在分析中。

注意:如果定义了定制会计日历,可以编辑现有日历定义以进行更改。但是,当前会计年度之前的会计日历为只读。不能删除定制会计日历。


已发布 9月 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices.