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管理货币为了允许用户以任何货币为单位执行和跟踪业务,您需要激活这些货币。否则将只能选择为公司设置的默认货币。 如果雇员以其他货币为单位记录交易,您还需要设置这些货币和公司默认货币之间的汇率。应用产品将在累计报表收入和进行预测时使用汇率。 警告: 对于激活的所有货币,一定要在用户输入交易之前设置汇率。 可为任何现行货币输入多项汇率。每项汇率都由“兑换日期”和当天的“汇率”组成。确定要用于特定交易的汇率时,此应用产品遵循以下规则: Oracle CRM On Demand 如何在公司默认货币与用户默认货币之间转换汇率在此例中,公司具有以下货币:
汇率如何应用到预测累计 在此例中,应用以下规则:
汇率如何应用到报表 对于报表,采用比预测更一般的方式应用汇率。为每月确定一个汇率,该月内的所有交易将使用该汇率。例如,对于商机,Oracle CRM On Demand 将使用与“汇率有效日期”最接近的“商机结束日期”。对于资产货币转换,Oracle CRM On Demand 将使用“采购日期”字段作为日期。对于商机产品,Oracle CRM On Demand 使用与产品收入的开始日期最接近的汇率。对于其他对象,包括定制对象 01-03,Oracle CRM On Demand 将使用创建日期来确定汇率日期。对于定制对象 04-15,Oracle CRM On Demand 将使用“兑换日期”字段。 为某个月分配的汇率按如下方式确定:
注意: 在预测过程中,所有商机都会转换为公司默认货币,以便进行预测累计。但在报表中,收入字段将转换为最终用户的货币金额。 如果发生以下任一情形,在每日分析刷新运行之前,您需要等待:
刷新操作将自动生成任何所需的交叉汇率。之后,您可以运行历史报表或实时报表。 用户每次更改了其默认用户货币后,都必须注销 Oracle CRM On Demand 然后再次登录,报表才会以新选择的货币显示数据。 开始之前。要执行管理货币的过程,您的角色必须包括“管理公司 - 定义货币”权限。此外,要了解货币设置的效果,请阅读关于用户资料设置。 要激活货币
要定义汇率
要查看汇率历史记录
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已发布 9月 2017 | Copyright © 2005, 2017, Oracle. 保留所有权利。Legal Notices. |