Drucken      PDF-Version der Onlinehilfe öffnen


Vorheriges Thema

Nächstes Thema

Festlegen von untergeordneten Portfolio-Konten

Sie können Hierarchien für Portfolio-Konten, wie beispielsweise einen Investmentfonds im Rahmen einer Lebensversicherungspolice oder ein Brokerkonto, angeben, indem Sie eine Parent-Child-Beziehung festlegen. Erstellen Sie zuerst das übergeordnete Portfolio-Konto und legen Sie anschließend dieses Konto als übergeordnetes Konto des untergeordneten bzw. untergeordneten Portfolio-Kontos fest.

Portfolios verfügen über eine Eins-zu-n-Beziehung mit untergeordneten Portfolio-Konten. Das Brokerage-Portfolio-Konto kann beispielsweise über viele untergeordnete Investmentfonds- oder Bestandskonten verfügen.

So erstellen Sie ein untergeordnetes Portfolio-Konto

  1. Wählen Sie das übergeordnete Portfolio-Konto.

    Weitere Informationen zum Auswählen von Portfolio-Konten finden Sie unter Suchen von Datensätzen.

  2. Blättern Sie auf der Seite "Details Portfolio-Konto" mit der Bildlaufleiste zum Abschnitt "Untergeordnete Portfolio-Konten", und klicken Sie auf "Neu".

    HINWEIS: Möglicherweise müssen Sie den Abschnitt "Untergeordnete Portfolio-Konten" Ihrem Layout hinzufügen. Die Anweisungen finden Sie unter Ändern des Layouts der Detailseite.

  3. Füllen Sie die Felder auf der Seite "Portfolio-Konto bearbeiten" aus, die angezeigt·wird.
  4. Speichern Sie den Datensatz.

So legen Sie das übergeordnete Portfolio-Konto fest

  1. Wählen Sie das untergeordnete Portfolio-Konto.

    Weitere Informationen zur Auswahl von Portfolio-Konten finden Sie unter Suchen von Datensätzen.

  2. Klicken Sie auf der Seite "Portfolio-Konto bearbeiten" auf das Suchsymbol neben dem Feld "Übergeordnetes Portfolio-Konto.
  3. Wählen Sie im Suchfenster das übergeordnete Portfolio-Konto.
  4. Speichern Sie den Datensatz.


Veröffentlicht September 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.