Verwenden Sie die Seite "Portfolio-Konten bearbeiten", um ein Portfolio-Konto hinzuzufügen oder Details zu einem vorhandenen Portfolio-Konto zu aktualisieren. Auf der Seite "Portfolio-Konto bearbeiten" werden sämtliche Felder für ein Portfolio-Konto angezeigt.
Die folgende Tabelle enthält Zusatzinformationen zu einigen Feldern.
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Feld
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Beschreibung
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Schlüsselinformationen Firma
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Kontonummer
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Erforderliches Feld. Auf 100 Zeichen begrenzt.
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Institution
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Suchfeld für die mit diesem Portfolio-Konto verknüpfte Institution.
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Produkt
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Suchfeld für das mit diesem Portfolio-Konto verknüpfte Produkt.
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Firmentyp
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Eine Auswahlliste verfügbarer Kontotypen. Gültige Werte: "Rentenvertrag", "Gruppen-Police", "401K", "Girokonto", "Steuerfreies Pensionssparkonto", "Lebensversicherung", "Mutual Fonds", "Sparkonto" und "Sonstige".
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Primäre Person
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Schreibgeschützt.
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Firma
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Suchfeld für die mit diesem Portfolio-Konto verknüpfte Firma.
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Umsatz
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Suchfeld für den mit diesem Portfolio-Konto verknüpften Umsatz.
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Kaufdatum
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Datum, an dem das Finanzkonto eröffnet wird.
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Verkaufs-/Stornierungsdatum
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Datum, an dem das Konto geschlossen wird. Wenn es sich um einen Einzelbestand handelt, kann dies das Datum sein, an dem alle Aktien verkauft werden.
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Status
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Status des Portfolio-Kontos. Gültige Werte: "Aktiv", "Ausstehend", "Angebot", "Beendet" und "Geschlossen".
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Übergeordnetes Portfolio-Konto
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Das übergeordnete Portfolio-Konto des aktuellen Portfolio-Kontos.
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Verantwortlicher
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Die Person, die für den Portfolio-Firmendatensatz verantwortlich ist.
In der Regel kann ein Verantwortlicher den Datensatz aktualisieren, an einen anderen Verantwortlichen übertragen oder löschen. Ihr Unternehmensadministrator kann die Zugriffsebenen jedoch so festlegen, dass der Zugriff eines Benutzers eingeschränkt oder erweitert ist.
Der Wert im Feld "Verantwortlicher" wirkt sich darauf aus, welche Datensätze in Berichte eingefügt werden, die Sie oder Ihre Manager über die Seiten für Berichte und Dashboards ausführen.
Je nachdem, welchen Modus der Datensatzverantwortlichkeit der Unternehmensadministrator für den Datensatztyp festlegt, sehen Sie möglicherweise das Feld "Verantwortlicher", das Feld "Bücher" oder beide Felder auf der Seite für Datensatzdetails. Ein Feld bzw. beide Felder können leer sein. Weitere Informationen zu den Modi der Datensatzverantwortlichkeit finden Sie unter Informationen zu Datenzugriff, Datensatzfreigabe und Datensatzverantwortlichkeit.
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Hauptgruppe
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Hauptgruppe des Verantwortlichen des Portfolios.
Bei den Vorgängerversionen von Version 13 wird dieses Feld zum Definieren der Gruppensichtbarkeit von·Portfolio-Datensätzen verwendet. Es wird empfohlen, anstelle dieser Funktion die Funktion "Buch" zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Büchern.
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Informationen zu Richtlinien
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Risikoklasse
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Definiert die Risikostufe des Portfolios. Auf 50 Zeichen begrenzt.
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Prämie
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Die Kosten der Versicherungspolice in Ihren Währungseinheiten.
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Nennwert
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Die Versicherungssumme der Versicherungspolice in Ihren Währungseinheiten.
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Gültigkeitsdatum
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Das Anfangsdatum der Versicherungspolice.
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Ablaufdatum
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Das Ablaufdatum der Versicherungspolice.
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Investitionsinformationen
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Gesamtwert Anlage
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Der Wert sämtlicher Investitionen in Ihren Währungseinheiten.
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Bewertungsdatum
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Das Datum der Bewertung Ihrer Gesamtaktiva.
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Kreditinformationen
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Darlehensbetrag
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Der Wert Ihres Darlehens in Ihren Währungseinheiten.
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Jahresrate %
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Die Zinsrate für Ihr Darlehen.
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Fälligkeit
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Das Datum, an dem die Zahlung des Darlehens fällig ist.
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Laufzeit
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Schreibgeschützt. Die Verknüpfung von Dauer und Laufzeiteinheit.
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Dauer
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Der Zeitraum, in dem sich das Darlehen amortisiert, in der Regel in Monaten angegeben.
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Laufzeiteinheit
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Die Auswahlliste der möglichen Laufzeiteinheiten. Standardwerte sind "Tag", "Woche", "Monat" und "Jahr".
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Kreditkarteninformationen
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Kreditlimit
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Die maximale für das Konto verfügbare Kreditsumme.
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Jahresrate %
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Der jährliche Zinssatz, der für Kontobelastungen anfällt.
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Die folgende Tabelle enthält Informationen zu einigen Feldern, die Ihr Unternehmensadministrator zur Verfügung stellen kann und die möglicherweise im personenbezogenen Datensatz für ein Portfoliokonto angezeigt werden.
Weitere zugehörige Informationen zu Portfolio-Konten finden Sie in unter folgenden Themen: