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Gestión de monedas

Para que los usuarios puedan controlar y realizar el seguimiento de actividades comerciales en cualquier moneda, tiene que activar dichas monedas. En caso contrario, la única opción es la moneda predeterminada configurada para la compañía.

Si los empleados registran las transacciones en otras monedas, también tendrá que configurar los tipos de cambio entre dichas monedas y la moneda predeterminada de la compañía. La aplicación utiliza los tipos de cambio cuando acumula los ingresos para informes y pronósticos.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de configurar los tipos de cambio antes de que los usuarios introduzcan las transacciones en todas las monedas activadas.

Puede especificar varios tipos de cambio para cualquier moneda activa. Cada entrada consta de la fecha de cambio y de un tipo de cambio para esa fecha. Al determinar qué tipo de cambio se debe usar para una transacción específica, la aplicación sigue estas reglas:

Cómo Oracle CRM On Demand convierte los tipos de cambio entre la moneda predeterminada de la compañía y la moneda predeterminada del usuario

En este caso, una compañía tiene las siguientes monedas:

  • La moneda predeterminada de una compañía es el dólar estadounidense (USD).
  • Esta compañía tiene también activadas otras monedas: el euro (EUR) y la libra esterlina (GBP).
  • Esta compañía tiene tipos de cambio definidos entre USD y EUR, y entre USD y GBP.
  • El usuario introduce el ingreso por oportunidad en EUR. No obstante, la moneda predeterminada del usuario es la libra esterlina (GBP).
  • Oracle CRM On Demand realiza la conversión de EUR a GBP de la manera siguiente:
    • Primero convierte el ingreso por oportunidad a la moneda predeterminada de la compañía, es decir, de EUR a USD.
    • Luego, convierte el ingreso por oportunidad a la moneda del usuario, es decir, de USD a GBP.

Cómo se aplican los tipos de cambio a las acumulaciones de ingresos para pronósticos

En este caso, se aplican las siguientes reglas:

  • Si hay un tipo de cambio definido para la misma fecha que la transacción, utiliza ese valor de tipo de cambio.
  • Si no se ha definido ningún tipo de cambio para la misma fecha que la transacción pero hay tipos de cambio definidos para las fechas previas a la transacción, se utiliza el tipo de cambio con la fecha más próxima a la fecha de transacción.
  • Si no se ha definido ningún tipo de cambio para la misma fecha que la transacción y no se han definido tipos de cambio para las fechas previas a la transacción, se utiliza el siguiente tipo de cambio disponible que tenga una fecha posterior a la fecha de transacción.

    Por ejemplo, si se introducen tipos de cambio sólo para 5/15/2004 y 8/15/2004, ocurre lo siguiente:

    • Para las transacciones anteriores a 5/15/2004, se utiliza el tipo de cambio de 5/15/2004.
    • Para las transacciones entre 5/15/2004 y 8/14/2004, se utiliza el tipo de cambio de 5/15/2004.
    • Para las transacciones en la fecha 8/15/2004, o posteriores, se utiliza el tipo de cambio de 8/15/2004.

Cómo se aplican los tipos de cambio a los informes

En los informes, los tipos de cambio se aplican de una manera más general que en los pronósticos. Se determina un solo tipo de cambio para cada mes, y todas las transacciones de un mes usan ese tipo. Por ejemplo, en las oportunidades, Oracle CRM On Demand usa la fecha de cierre de oportunidad más próxima a la fecha efectiva de tipo de cambio. En las conversiones de moneda para los activos, Oracle CRM On Demand utiliza el campo Fecha de compra como fecha. En los productos de oportunidad, Oracle CRM On Demand utiliza el tipo de cambio más próximo a la fecha de inicio de los ingresos del producto. En el caso de otros objetos, como los objetos personalizados 01-03, Oracle CRM On Demand utiliza la fecha de creación para determinar la fecha del tipo de cambio. En los objetos personalizados 04-15, Oracle CRM On Demand utiliza el campo Fecha de cambio.

El tipo de cambio asignado a un mes se determina de la manera siguiente:

  • Si hay más de un tipo de cambio para un mes, se utiliza el que tiene la fecha más reciente en ese mes.
  • Si no hay tipos de cambio para un mes, el tipo de cambio del mes se establece en el mismo tipo que el mes próximo más cercano que tenga un tipo definido.
  • Si no hay tipos de cambio para los meses próximos, se utiliza el tipo de cambio del primer mes anterior.

    Por ejemplo, si se definen tipos de cambio para 5/10/2004, 5/20/2004 y 8/14/2004, ocurre lo siguiente:

    • El tipo de mayo de 2004 será el valor establecido para 5/20/2004 (el último tipo establecido para mayo).
    • El tipo de agosto de 2004 será el valor establecido para 8/14/2004 (el único tipo establecido para agosto).
    • Para abril de 2004 y los meses anteriores se asigna el tipo del 20 de mayo de 2004. Hay dos fechas para el mes de mayo.
    • A junio y julio de 2004 se les asignará el tipo de agosto de 2004 (el mes próximo más cercano).
    • A septiembre de 2004 y a los meses siguientes se les asignará el tipo de agosto de 2004 (no hay meses posteriores, por tanto se usa el mes anterior).

      En los informes, cualquier valor que requiera la conversión entre monedas utilizará el tipo de cambio definido para el mes en el que se encuentra la transacción, calculado como se ha descrito anteriormente.

NOTA: Durante los pronósticos, todas las oportunidades se convierten a la moneda predeterminada de la compañía para las acumulaciones de pronósticos. Sin embargo, en los informes, los campos de ingresos se convierten al importe de la moneda del usuario final.

Tiene que esperar hasta que los datos analíticos diarios actualicen las ejecuciones cuando se produzca alguna de las situaciones siguientes:

  • Se activa una nueva moneda para la compañía y se configura el tipo de cambio
  • Un usuario selecciona una moneda nueva que no utiliza ningún otro usuario de la compañía (en la página Detalles personales)

La actualización genera automáticamente los tipos de cambios cruzados necesarios. Después de esto, puede ejecutar informes históricos o de tiempo real.

Cada vez que los usuarios cambian su moneda de usuario predeterminada, deben cerrar sesión en Oracle CRM On Demand y, a continuación, iniciarla de nuevo antes que los informes muestren los datos en la moneda recién seleccionada.

Antes de comenzar. Para realizar los procedimientos de gestión de monedas, su rol debe incluir el privilegio Gestionar compañía - Definir monedas. Además, para comprender el efecto de la configuración de monedas, lea Acerca de configuraciones de perfil para usuarios.

Para activar monedas

  1. En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador.
  2. En la sección Gestión de la compañía, haga clic en el enlace Gestión de la compañía.
  3. En la sección Definición de moneda, haga clic en el enlace Definición de moneda.
  4. En la página Configurar monedas, seleccione Todas las monedas en la lista desplegable.
  5. Haga clic en el enlace Editar de la moneda que desee activar.
  6. En la página Editar moneda, active la casilla de verificación Activo.
  7. (Opcional) En la página Editar moneda, puede cambiar el símbolo correspondiente a la moneda.

    Por ejemplo, es posible que desee distinguir las monedas por sus códigos de moneda en lugar de por sus símbolos. Por consiguiente, puede cambiar $ a USD, ¥ a JPY y € a EUR.

    NOTA: puede utilizar cualquier símbolo para representar una moneda, excepto los símbolos que se utilizan en determinados entornos regionales para los separadores de los miles o los puntos decimales, es decir, un punto (.), una coma (, ) o un espacio ( ).

  8. Guarde el registro.

Para definir los tipos de cambio

  1. En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador.
  2. En la sección Gestión de la compañía, haga clic en el enlace Gestión de la compañía.
  3. En la sección Definición de moneda, haga clic en el enlace Tipos de cambio.

    Se muestra la página Editar tipo de cambio con los últimos tipos de cambio de sus monedas activadas. Si no se ha definido ningún tipo de cambio, la página aparecerá en blanco.

    NOTA: El campo Moneda de destino siempre es la moneda definida para su compañía. Debe especificar los tipos de cambio que indican a la aplicación cómo convertir cada moneda activa en dicha moneda.

  4. Para añadir un nuevo tipo de cambio para una moneda activa:
    1. Haga clic en el enlace Historial de cambio en la fila Moneda en la que desee añadir un tipo.

      En la página Tipo de cambio, haga clic en Nuevo.

    2. En la página Editar tipo de cambio, complete la información.

      En Tipo de cambio, especifique cuántas unidades de la Moneda de destino serían necesarias para comprar una unidad de la Moneda de origen.

      Ejemplo: 1 Euro = 1,3 dólares estadounidenses.

      Suponiendo que la moneda de su compañía esté establecida en dólares estadounidenses (USD), debe especificar los valores siguientes:

      • Moneda de origen: EUR
      • Moneda de destino: USD
      • Tipo de cambio: 1.3
  5. Haga clic en Guardar.

Para ver un historial de tipos de cambio

  1. En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador.
  2. En la sección Gestión de la compañía, haga clic en el enlace Gestión de la compañía.
  3. En la sección Definición de moneda, haga clic en el enlace Tipos de cambio.

    En la página Editar tipo de cambio, se muestran los últimos tipos de cambio de las distintas monedas.

  4. Para ver el historial de tipos de cambio de una moneda individual, haga clic en el enlace Historial de tipo de cambio.

    Se muestra un historial de los tipos de cambio.


Publicado en septiembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.