Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Valuuttojen hallinta

Jotta käyttäjät voivat käyttää ja seurata eri valuuttoja, ne on ensin aktivoitava. Muussa tapauksessa yritykselle määritetty valuutta on ainoa käytettävissä oleva valuutta.

Jos työntekijät kirjaavat tapahtumia muissa valuutoissa, järjestelmään on lisäksi määritettävä muiden valuuttojen ja yrityksen oletusvaluutan väliset vaihtokurssit. Sovellus käyttää määritettyjä vaihtokursseja laskiessaan summia raportteihin ja ennusteisiin.

VAROITUS: Varmista, että määrität vaihtokurssit kaikille valuutoille, ennen kuin annat käyttäjien kirjata tapahtumia aktivoimissasi valuutoissa.

Voit lisätä aktiiviselle valuutalle useita vaihtokursseja. Kukin syöte sisältää kurssipäivämäärän ja kyseisen päivän vaihtokurssin. Sovellus määrittää kussakin tapahtumassa käytettävän vaihtokurssin seuraavien sääntöjen perusteella:

Sovelluksen Oracle CRM On Demand suorittama vaihtokurssin muunto yrityksen oletusvaluutan ja käyttäjän oletusvaluutan välillä

Tässä tapauksessa yrityksen käytössä on seuraavat valuutat:

  • Yrityksen oletusvaluutta on Yhdysvaltain dollari (USD).
  • Tällä yrityksellä on myös muita aktiivisia valuuttoja: euro (EUR) ja Iso-Britannian punta (GBP).
  • Yritys on määrittänyt USD:n ja EUR:n sekä USD:n ja GBP:n välisen vaihtokurssin
  • Käyttäjä syöttää myyntimahdollisuuden tuoton euroina. Käyttäjän oletusvaluutta on kuitenkin Iso-Britannian punta.
  • Oracle CRM On Demand muuntaa eurot Iso-Britannian punniksi seuraavasti:
    • Ensin sovellus muuntaa myyntimahdollisuuden tuoton yrityksen oletusvaluuttaan eli euroista Yhdysvaltain dollareiksi.
    • Sen jälkeen se muuntaa myyntimahdollisuuden tuoton käyttäjän valuuttaan eli Yhdysvaltain dollareista Iso-Britannian punniksi.

Vaihtokurssien käyttö summatuissa ennusteissa

Tässä tapauksessa pätevät seuraavat säännöt:

  • Jos tapahtumapäivämäärälle on määritetty vaihtokurssi, käytetään tätä vaihtokurssia.
  • Jos tapahtumapäivämäärälle ei ole määritetty vaihtokurssia, mutta tapahtumaa edeltäville päivämäärille on määritetty vaihtokurssit, käytetään vaihtokurssia, jonka päivämäärä on lähinnä tapahtumapäivämäärää.
  • Jos tapahtumapäivämäärälle ei ole määritetty vaihtokurssia eikä vaihtokursseja ole määritetty myöskään tapahtumaa edeltäville päivämäärille, käytetään tapahtumapäivämäärän jälkeistä vaihtokurssia, jonka päivämäärä on lähinnä tapahtumapäivämäärää.

    Jos vaihtokurssit on esimerkiksi annettu vain päivämäärille 15.5.2004 ja 15.8.2004, niitä käytetään seuraavasti:

    • Päivän 15.5.2004 kurssia käytetään kaikille tapahtumille ennen 15.5.2004.
    • Päivän 15.5.2004 kurssia käytetään tapahtumille 15.5.–14.8.2004.
    • Päivän 15.8.2004 kurssia käytetään tapahtumille 15.8.2004 alkaen.

Vaihtokurssien käyttö raporteissa

Raporteissa käytettävät vaihtokurssit määräytyvät ennusteita yleisemmällä tasolla. Jokaiselle kuukaudelle määritetään yksi vaihtokurssi, ja kaikki kyseisen kuun tapahtumat käyttävät tätä kurssia. Esimerkiksi myyntimahdollisuuksien kohdalla Oracle CRM On Demand käyttää myyntimahdollisuuden sulkemispäivämäärää, joka on lähimpänä vaihtokurssin voimaantulopäivämäärää. Omaisuuden valuutan muunnoissa Oracle CRM On Demand käyttää päivämääränä Ostopvm-kentän arvoa. Myyntimahdollisuuden tuotteiden kohdalla Oracle CRM On Demand käyttää vaihtokurssin päivämäärää, joka on lähimpänä tuotteen tuoton aloituspäivämäärää. Muiden objektien, kuten mukautettujen objektien 01-03, kohdalla Oracle CRM On Demand käyttää luontipäivämäärää määrittäessään vaihtokurssin päivämäärän. Mukautettujen objektien 04-15 kohdalla Oracle CRM On Demand käyttää Valuutanvaihdon päivämäärä -kentän arvoa.

Kuukaudelle määritetty vaihtokurssi määräytyy seuraavasti:

  • Jos kuukaudelle on määritetty useita vaihtokursseja, käytetään kurssia, jonka päivämäärä on myöhäisin.
  • Jos kuukaudelle ei ole määritetty vaihtokurssia, käytetään lähimmän sellaisen tulevan kuukauden kurssia, jolle vaihtokurssi on määritetty.
  • Jos tuleville kuukausille ei ole määritetty vaihtokursseja, käytetään lähintä edeltäville kuukausille määritetty kurssia.

    Jos vaihtokurssit on esimerkiksi määritetty 10.5.2004, 20.5.2004 ja 14.8.2004, niitä käytetään seuraavasti:

    • Toukokuussa 2004 käytetään 20.5.2004 määritettyä kurssia (myöhäisin toukokuussa määritetty kurssi).
    • Elokuussa 2004 käytetään 14.8.2004 määritettyä kurssia (ainoa elokuussa määritetty kurssi).
    • Huhtikuussa 2004 ja sitä edeltävinä kuukausina käytetään vuoden 2004 toukokuun 20. päivän kurssia. Toukokuun kohdalla käytettävissä on kaksi päivämäärää.
    • Kesä- ja heinäkuussa 2004 käytetään elokuun 2004 kurssia (lähin tuleva kuukausi).
    • Syyskuussa 2004 ja sen jälkeen käytetään elokuun 2004 kurssia (tulevien kuukausien kursseja ei ole, joten käytetään lähimmän edeltävän kuukauden kurssia).

      Raporteissa kaikki valuuttamuunnoksia edellyttävät arvot käyttävät tapahtumakuukaudelle määritettyä vaihtokurssia, joka määräytyy edellä kuvatulla tavalla.

HUOMAUTUS: Kaikki myyntimahdollisuudet muunnetaan yrityksen oletusvaluutaksi ennusteiden summissa. Raporttien tuottokentät muunnetaan kuitenkin käyttäjän oletusvaluutaksi.

Odota seuraavissa tapauksissa päivittäistä Analytics-päivitystä:

  • Yritykselle aktivoidaan uusi valuutta ja vaihtokurssia nostetaan.
  • Käyttäjä valitsee omalla Henkilökohtaiset tiedot -sivullaan valuutan, jota kukaan muu yrityksen käyttäjä ei ole vielä valinnut.

Päivitys luo automaattisesti kaikki tarvittavat vaihtokurssit. Tämän jälkeen voit taas ajaa historiatietoja tai reaaliaikaisia tietoja sisältäviä raportteja.

Aina kun käyttäjä vaihtaa oletusvaluutan, hänen on kirjauduttava ulos ohjelmasta Oracle CRM On Demand. Raportit näyttävät tiedot uudessa valuutassa, kun käyttäjä kirjautuu uudelleen ohjelmaan.

Ennen aloitusta. Valuuttojen hallintatoimet edellyttävät, että roolille on myönnetty Yrityksen hallinta - valuuttojen määritys -käyttöoikeus. Lisätietoja valuutta-asetusten vaikutuksista on ohjeessa Tietoja käyttäjien profiiliasetuksista.

Valuuttojen aktivointi

  1. Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
  2. Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
  3. Napsauta Valuutan määritys -osan Valuutan määritys -linkkiä.
  4. Valitse valuutan määrityssivulla avattavasta luettelosta Kaikki valuutat.
  5. Napsauta aktivoitavan valuutan muokkauslinkkiä.
  6. Valitse valuutan muokkaussivulla Aktiivinen-valintaruutu.
  7. (Valinnainen) Valuutan muokkaussivulla voit muuttaa valuutan symbolia.

    Jos esimerkiksi haluat käyttää symbolien sijaan valuuttakoodeja, voit ottaa käyttöön koodit USD, JAY ja EUR symbolien $, ¥ ja € sijaan.

    Huomaa: voit käyttää valuutan symboleina kaikkia muita paitsi niitä symboleja, joita käytetään tietyissä sijainneissa tuhaterottimina tai desimaalimerkkeinä (näitä ovat piste (.), pilkku (,) ja välilyönti ( )).

  8. Tallenna tietue.

Tarkkojen vaihtokurssien määritys

  1. Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
  2. Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
  3. Napsauta Valuutan määritys -osan Vaihtokurssit-linkkiä.

    Avautuva vaihtokurssisivu sisältää käytössä olevien valuuttojen uusimmat vaihtokurssit. Jos kurssia ei ole määritetty, kenttä on tyhjä.

    Huomautus:  Kohdevaluutta on aina yritykselle määritetty valuutta. Sinun tulee syöttää sovellukselle vaihtokurssit, jotka ilmoittavat, miten kukin käytössä oleva valuutta muunnetaan kohdevaluutaksi.

  4. Uuden vaihtokurssin lisääminen aktiiviselle valuutalle:
    1. Napsauta vaihtohistorialinkkiä sen valuutan rivillä, jolle haluat lisätä kurssin.

      Valitse vaihtokurssin sivulla Uusi.

    2. Täytä vaihtokurssin muokkaussivulla tarvittavat tiedot.

      Määritä Vaihtokurssi-kohdassa, kuinka monta Kohdevaluutan yksikköä tarvitaan yhden Lähdevaluutan yksikön ostamiseen.

      Esimerkki: 1 euro = 1,3 dollaria.

      Jos yrityksen oletusvaluutta on Yhdysvaltain dollari (USD), annat seuraavat tiedot:

      • Lähdevaluutta: EUR
      • Kohdevaluutta: USD
      • Vaihtokurssi: 1,3
  5. Valitse Tallenna.

Vaihtokurssien historiatietojen tarkastelu

  1. Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
  2. Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
  3. Napsauta Valuutan määritys -osan Vaihtokurssit-linkkiä.

    Vaihtokurssien muokkaussivu sisältää eri valuuttojen uusimmat vaihtokurssit.

  4. Näet vaihtokurssin historiatiedot napsauttamalla vaihtokurssin historialinkkiä.

    Vaihtokurssin historiatiedot tulevat näyttöön.


Julkaistu Syyskuu 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.