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Champs de comptes de portefeuille

Utilisez la page Comptes de portefeuille - Modification pour ajouter un compte de portefeuille ou mettre à jour les détails d'un compte de portefeuille existant. Cette page contient l'ensemble des champs disponibles pour un compte de portefeuille.

REMARQUE : Les administrateurs de société ont la possibilité de personnaliser votre application de différentes manières. Par exemple, ils peuvent changer les noms des types d'enregistrement, des champs et des options des listes de sélection. De ce fait, les informations que vous voyez apparaître à l'écran risquent d'être différentes de celles décrites dans le tableau suivant.

Le tableau suivant décrit les informations contenues dans certains champs.

Champ

Description

Informations importantes sur le compte

Numéro de compte

Champ requis. La limite est de 100 caractères.

Institution

Champ de recherche de l'institution liée à ce compte de portefeuille.

Produit

Champ de recherche du produit lié à ce compte de portefeuille.

Type de compte

Liste de sélection des types de compte disponibles. Valeurs par défaut : Annuité - Contrat, Police de groupe, 401K, Vérification, IRA, Assurance vie, Fond commun de placement, Compte épargne et Autre.

Interlocuteur principal

Lecture seule.

Compte

Champ de recherche du compte lié à ce compte de portefeuille.

Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires lié à ce compte de portefeuille.

Date d'achat

Date d'ouverture du compte financier.

Date d'annulation/de vente

Date de clôture du compte. S'il s'agit d'un portefeuille déterminé, peut être la date de vente de toutes les parts.

Statut

Etat du compte de portefeuille. Valeurs par défaut : Actif, En attente, Devis, Terminé et Fermé.

Compte de portefeuille parent

Compte de portefeuille parent du compte de portefeuille en cours.

Propriétaire

Propriétaire de l'enregistrement du compte de portefeuille.

En principe, le propriétaire d'un enregistrement peut mettre à jour l'enregistrement, le transférer à un autre propriétaire ou encore le supprimer. Toutefois, l'administrateur de votre société peut modifier les niveaux d'accès afin de limiter ou d'étendre l'accès d'un utilisateur.

La valeur du champ Propriétaire a une répercussion sur les enregistrements inclus dans les rapports que vous ou vos responsables exécutez (à partir des pages Rapports et Tableau de bord).

En fonction du mode de propriété de l'enregistrement configuré par l'administrateur de votre société pour le type d'enregistrement, vous pouvez voir le champ Propriétaire, ou le champ Livre, ou les deux, sur la page de détails de l'enregistrement et l'un de ces champs ou les deux peuvent être vides. Pour plus d'informations sur les modes de propriété des enregistrements, voir A propos de l'accès aux données, du partage des enregistrements et de la propriété des enregistrements.

Groupe principal

Groupe principal du propriétaire du portefeuille.

Dans les versions précédant la version 13, ce champ sert à définir la visibilité du groupe sur les enregistrements de portefeuille. Il est recommandé d'utiliser désormais la fonctionnalité des livres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédure de définition des livres.

Informations sur la police

Classe de risque

Définit le niveau de risque du portefeuille. La limite est de 50 caractères.

Prime

Coût de la police d'assurance dans vos devises.

Valeur nominale

Valeur nominale de la police d'assurance dans vos devises.

Entrée en vigueur

Date d'entrée en vigueur de la police d'assurance.

Date d'expiration

Date d'expiration de la police d'assurance.

Informations sur les investissements

Valeur totale de l'équipement

Valeur de tous vos investissements dans vos devises.

Date d'évaluation

Date d'évaluation du total de vos actifs.

Informations sur le prêt

Montant du prêt

Valeur de tous vos prêts dans vos devises.

Taux annuel (%)

Taux d'intérêt de votre prêt.

Echéance

Date d'échéance du règlement du prêt.

Terme

Lecture seule. Concaténation de Longueur du terme et de Unité du terme.

Longueur du terme

Période d'amortissement du prêt, généralement en mois.

Unité du terme

Liste de sélection des unités de terme possibles. Les valeurs par défaut sont : Jour, Semaine, Mois et An.

Informations sur la carte de crédit

Limite du crédit

Montant maximal de crédit disponible pour le compte.

Taux annuel (%)

Montant du taux d'intérêt annuel intégré au solde.

Champs des interlocuteurs de portefeuille

Le tableau suivant présente quelques champs pouvant être affichés pour un compte de portefeuille sous l'enregistrement lié aux interlocuteurs, si l'administrateur de la société les a rendus disponibles.

Champ

Description

Assuré principal

Cette case à cocher indique que la personne est en principe le propriétaire de la police prévu et la personne qui remplit et signe une demande de couverture d'assurance.

Propriétaire

Cette case à cocher indique le propriétaire du bien assuré.

Assuré désigné

Cette case à cocher indique la personne nommée avec laquelle un contrat d'assurance est conclu et dont les intérêts sont protégés par la police d'assurance.

REMARQUE : L'administrateur peut personnaliser le type d'enregistrement Portefeuille de l'interlocuteur en ajoutant des champs personnalisés et des champs d'informations connexes personnalisés dont le type d'enregistrement connexe est Interlocuteur ou Portefeuille. L'administrateur peut inclure les nouveaux champs personnalisés et champs d'informations connexes personnalisés dans la mise en page Portefeuille de l'interlocuteur. Vous pouvez modifier les champs personnalisés dans les sections d'informations connexes Portefeuille de l'interlocuteur, mais vous ne pouvez pas modifier les champs d'informations connexes personnalisés. Pour plus d'informations sur les champs d'informations connexes personnalisés et la manière de les créer, voir A propos des champs d'informations connexes personnalisés et Création de champs d'informations connexes personnalisés.

Informations connexes

Pour plus d'informations sur les comptes de portefeuille, reportez-vous aux rubriques suivantes :


Publié en septembre 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.