La page Participations de compte financier - Modification permet d'ajouter ou de modifier une participation de compte financier. Elle affiche également l'ensemble des champs applicables à une participation de compte financier.
Le tableau suivant détaille certains de ces champs.
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Champ
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Description
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Profil de participations de compte financier
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Compte financier
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Compte financier associé à la participation.
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Produit financier
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Produit financier associé à la participation.
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Nom des titulaires du compte financier
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Nom unique de la participation de compte financier.
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Quantité
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Nombre d'unités du produit financier donné dans les participations du compte financier. Ces informations proviennent généralement d'une source externe.
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Prix d'achat
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Prix d'achat des participations du produit financier donné pour le compte financier. Ces informations proviennent généralement d'une source externe.
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Date d'achat
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Date d'achat des participations du produit financier donné pour le compte financier. Ces informations proviennent généralement d'une source externe.
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Valeur
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Valeur des participations (prix d'achat multiplié par la quantité). Ces informations proviennent généralement d'une source externe.
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Performance
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Pourcentage de gain ou de perte des participations du produit financier donné pour le compte financier. Ces informations proviennent généralement d'une source externe.
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Intégration de participations de compte financier
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ID d'intégration
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ID d'intégration des informations externes relatives aux participations de compte financier. Ce champ est limité à 50 caractères.
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ID externe
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ID source des informations externes relatives aux participations de compte financier. Ce champ est limité à 50 caractères.
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Origine externe
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Source d'informations externes sur le titulaire du compte financier, par exemple, un nom d'application, de base de données, d'intégration, etc.
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Dernière mise à jour externe
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Date et heure de la dernière mise à jour de la participation de compte financier (à partir d'une source externe).
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