Gebruik de bewerkingspagina voor rekeningenportefeuilles als u een rekeningenportefeuille wilt toevoegen of de gegevens van een bestaande rekeningenportefeuille wilt bijwerken. De bewerkingspagina voor rekeningenportefeuilles bevat alle velden voor een rekeningenportefeuille.
In de volgende tabel wordt aanvullende informatie gegeven over sommige velden.
|
|
Veld
|
Omschrijving
|
Profiel portefeuille rekening
|
Rekening
|
De rekening die is gekoppeld aan de portefeuille voor de rekening.
|
Financieel product
|
Het financiële product dat is gekoppeld aan de portefeuille voor de rekening.
|
Naam portefeuille rekening
|
De unieke naam van de portefeuille voor de rekening.
|
Hoeveelheid
|
Het aantal financiële-producteenheden van de portefeuilles van dit financiële product voor deze rekening. Deze informatie is meestal afkomstig uit een externe bron.
|
Inkoopprijs
|
De inkoopprijs van de portefeuilles van dit financiële product voor deze rekening. Deze informatie is meestal afkomstig uit een externe bron.
|
Inkoopdatum
|
De datum waarop de portefeuilles van dit financiële product voor deze rekening zijn gekocht. Deze informatie is meestal afkomstig uit een externe bron.
|
Waarde
|
De waarde van de portefeuilles (dat wil zeggen: de inkoopprijs vermenigvuldigd met de hoeveelheid). Deze informatie is meestal afkomstig uit een externe bron.
|
Prestaties
|
Het verlies- of winstpercentage van de portefeuilles van dit financiële product voor deze rekening. Deze informatie is meestal afkomstig uit een externe bron.
|
Integratie portefeuille rekening
|
Integratie-ID
|
Dit is de integratie-ID van de externe informatie voor de portefeuilles voor rekeningen. Dit veld kan maximaal 50 tekens bevatten.
|
Externe ID
|
Dit is de externe bron-ID van de externe informatie voor de portefeuilles voor de rekening. Dit veld kan maximaal 50 tekens bevatten.
|
Externe bron
|
De bron van de externe informatie over de portefeuille voor de rekening. Enkele voorbeelden: toepassingsnaam, databasenaam, integratienaam, enzovoort.
|
Extern laatst bijgewerkt
|
De datum en tijd waarop de gegevens voor deze portefeuille voor de rekening voor het laatst zijn bijgewerkt (vanuit de externe bron).
|