Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Valuta's beheren

Als gebruikers transacties in iedere valuta mogen uitvoeren en bijhouden, moet u de desbetreffende valuta's activeren. Anders is de enige optie de standaardvaluta die voor het bedrijf is ingesteld.

Als uw medewerkers transacties in andere valuta's registreren, moet u ook wisselkoersen voor deze valuta's en de standaardvaluta van uw bedrijf instellen. De wisselkoersen worden gebruikt wanneer de omzet voor rapporten en prognoses wordt getotaliseerd.

LET OP: zorg ervoor dat u wisselkoersen hebt ingesteld voordat gebruikers transacties invoeren voor de valuta's die u activeert.

U kunt meerdere wisselkoersen voor iedere actieve valuta invoeren. Elke invoer omvat de wisselkoersdatum en een wisselkoers voor die datum. De wisselkoers voor een bepaalde transactie wordt bepaald op basis van de volgende regels:

Hoe worden met Oracle CRM On Demand wisselkoersen tussen de standaardvaluta van het bedrijf en de standaardvaluta van de gebruiker geconverteerd?

In dit geval heeft een bedrijf de volgende valuta's:

  • De standaardvaluta voor een bedrijf is de Amerikaanse dollar (USD).
  • Dit bedrijf heeft nog andere valuta's geactiveerd, namelijk de euro (EUR) en het Britse pond (GBP).
  • Dit bedrijf heeft wisselkoersen gedefinieerd tussen USD en EUR, en tussen USD en GBP.
  • De gebruiker geeft de omzet verkoopkans op in EUR. De standaardvaluta van de gebruiker is echter GBP.
  • In Oracle CRM On Demand wordt het bedrag als volgt geconverteerd van EUR in GBP:
    • Eerst wordt de omzet verkoopkans geconverteerd in de standaardvaluta van het bedrijf, namelijk van EUR in USD.
    • Vervolgens wordt de omzet verkoopkans geconverteerd in de valuta van de gebruiker, namelijk van USD in GBP.

Hoe worden wisselkoersen toegepast op prognosetotalisaties?

In dit geval gelden de volgende regels:

  • Als er een wisselkoers is gedefinieerd voor de transactiedatum, wordt deze wisselkoerswaarde gebruikt.
  • Als er geen wisselkoers is gedefinieerd voor de transactiedatum, maar wel voor datums voorafgaand aan de transactie, wordt de wisselkoers gebruikt met de datum die het dichtst bij de transactiedatum ligt.
  • Als er geen wisselkoers is gedefinieerd voor de transactiedatum en ook niet voor de voorafgaande datums, wordt de volgende beschikbare wisselkoers met een datum na de transactiedatum gebruikt.

    Bijvoorbeeld: als alleen wisselkoersen voor 15 mei 2004 en 15 augustus 2004 zijn ingevoerd, gebeurt het volgende:

    • Bij transacties vóór 15 mei 2004 wordt de koers voor 15 mei 2004 gebruikt.
    • Bij transacties tussen 15 mei 2004 en 14 augustus 2004 wordt de koers voor 15 mei 2004 gebruikt.
    • Bij transacties op of na 15 augustus 2004 wordt de koers voor 15 augustus 2004 gebruikt.

Hoe worden wisselkoersen toegepast op rapporten?

Voor rapporten worden wisselkoersen algemener toegepast dan voor prognoses. Voor iedere maand wordt één wisselkoers vastgesteld, en die koers geldt voor alle transacties in een bepaalde maand. Zo wordt in Oracle CRM On Demand voor verkoopkansen gebruikgemaakt van de afsluitdatum van de verkoopkans die het dichtst bij de ingangsdatum van de wisselkoers ligt. Voor conversies van activumvaluta's wordt in Oracle CRM On Demand gebruikgemaakt van de datum in het veld 'Inkoopdatum'. Voor verkoopkansproducten wordt in Oracle CRM On Demand de wisselkoers gehanteerd die het dichtst bij de begindatum van de productomzet ligt. Voor overige objecten, inclusief aangepaste objecten 01-03, wordt in Oracle CRM On Demand de wisselkoersdatum vastgesteld op grond van de datum waarop het desbetreffende object is gemaakt. Voor aangepaste objecten 04-15 wordt in Oracle CRM On Demand gebruikgemaakt van het veld 'Wisseldatum'.

De wisselkoers voor een bepaalde maand wordt als volgt bepaald:

  • Als er meer dan één wisselkoers bestaat voor een maand, wordt de koers met de laatste datum in die maand gebruikt.
  • Als er geen wisselkoersen bestaan voor een maand, wordt de wisselkoers voor die maand ingesteld op dezelfde koers als de dichtstbijzijnde toekomstige maand waarvoor een koers is gedefinieerd.
  • Als er geen wisselkoersen voor toekomstige maanden zijn, wordt de wisselkoers voor de eerste vorige maand gebruikt.

    Bijvoorbeeld: als er wisselkoersen zijn gedefinieerd voor 10 mei 2004, 20 mei 2004 en 14 augustus 2004, gebeurt het volgende:

    • De koers voor mei 2004 wordt de waarde die is ingesteld voor 20 mei 2004 (de laatste koers die voor mei is ingesteld).
    • De koers voor augustus 2004 wordt de waarde die is ingesteld voor 14 augustus 2004 (de laatste koers die voor augustus is ingesteld).
    • Aan april 2004 en eerdere maanden wordt de koers voor 5/20/2004 toegewezen. Er zijn twee datums voor de maand mei.
    • Aan juni en juli 2004 wordt de koers voor augustus 2004 toegewezen (dichtstbijzijnde toekomstige maand).
    • Aan september 2004 en toekomstige maanden wordt de koers voor augustus 2004 toegewezen (geen toekomstige maand, dus de eerste vorige maand wordt gebruikt).

      Voor rapporten geldt het volgende: als er waarden zijn waarvoor valuta's moeten worden geconverteerd, wordt de wisselkoers gebruikt die is gedefinieerd voor de maand waarin de transactie valt. Deze wisselkoers wordt berekend zoals hierboven is beschreven.

OPMERKING: tijdens een prognose worden alle verkoopkansen geconverteerd naar de standaardvaluta van het bedrijf voor de totalisatie van prognoses. In rapporten worden omzetvelden echter geconverteerd naar het valutabedrag van de eindgebruiker.

U moet wachten totdat de dagelijkse analyse wordt vernieuwd wanneer een van de volgende situaties zich voordoet:

  • Een nieuwe valuta wordt geactiveerd voor uw bedrijf en de wisselkoers wordt ingesteld.
  • Door een gebruiker wordt een nieuwe valuta geselecteerd die geen enkele andere gebruiker voor uw bedrijf heeft geselecteerd (op de pagina 'Persoonlijke gegevens').

Tijdens de vernieuwing worden vereiste kruiswisselkoersen automatisch gegenereerd. Vervolgens kunt u historische of real-time rapporten uitvoeren.

Wanneer gebruikers hun standaardvaluta wijzigen, moeten ze zich afmelden bij Oracle CRM On Demand en zich opnieuw aanmelden voordat rapporten worden weergegeven in de nieuw geselecteerde valuta.

Voordat u begint. U kunt de procedures voor valutabeheer alleen uitvoeren als aan uw rol de machtiging 'Bedrijf beheren - Valuta definiëren' is toegewezen. Zie Gebruikersprofielen instellen voor meer informatie over het effect van valuta-instellingen.

Ga als volgt te werk om valuta's te activeren:

  1. Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
  2. Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'.
  3. Klik in de sectie 'Valutadefinitie' op de gelijknamige koppeling.
  4. Selecteer op de pagina 'Valuta instellen' in de vervolgkeuzelijst de optie 'Alle valuta's'.
  5. Klik op de koppeling 'Bewerken' voor de valuta die u wilt activeren.
  6. Schakel op de pagina 'Valuta bewerken' het selectievakje 'Actief' in.
  7. Op de pagina 'Valuta bewerken' kunt u het symbool voor de valuta wijzigen (optioneel).

    Bijvoorbeeld: u kunt onderscheid maken tussen valuta's door middel van hun valutacodes in plaats van hun symbolen. Hiervoor moet u $ in USD, ¥ in JPY en € in EUR wijzigen.

    OPMERKING: u kunt elk willekeurig symbool gebruiken om een valuta aan te duiden behalve symbolen die worden gebruikt in bepaalde landinstellingen voor scheidingstekens in duizendtallen of bij decimalen. Bijvoorbeeld: een punt (.), een komma (,) of een spatie ( ).

  8. Sla de record op.

Ga als volgt te werk om wisselkoersen te definiëren:

  1. Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
  2. Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'.
  3. Klik op de koppeling 'Wisselkoersen' in de sectie 'Valutadefinitie'.

    De pagina 'Wisselkoers bewerken' wordt geopend met de meest recente wisselkoersen voor uw geactiveerde valuta's. Als er geen wisselkoersen zijn gedefinieerd, bevat de pagina geen gegevens.

    OPMERKING: Naar valuta is altijd de valuta die voor uw bedrijf is ingesteld. U voert wisselkoersen in waarmee u aangeeft hoe elke actieve valuta naar die valuta moet worden geconverteerd.

  4. Ga als volgt te werk om een nieuwe wisselkoers voor een actieve valuta toe te voegen:
    1. Klik op de koppeling 'Wisselkoershistorie' voor de rij 'Valuta' waarvoor u een koers wilt toevoegen.

      Klik op de pagina 'Wisselkoers' op 'Nieuw'.

    2. Vul op de pagina 'Wisselkoers bewerken' de gegevens in.

      Voer voor de wisselkoers in hoeveel eenheden van Naar valuta het kost om één eenheid van Van valuta te kopen.

      Voorbeeld: 1 euro = 1,3 Amerikaanse dollar.

      Stel dat de valuta van uw bedrijf is ingesteld op Amerikaanse dollar. U zou dan de volgende waarden invoeren:

      • Van valuta: EUR
      • Naar valuta: USD
      • Wisselkoers: 1,3
  5. Klik op 'Opslaan'.

Ga als volgt te werk om een historie van wisselkoersen te bekijken:

  1. Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
  2. Klik op de koppeling 'Bedrijfsadministratie' in de sectie 'Bedrijfsadministratie'.
  3. Klik op de koppeling 'Wisselkoersen' in de sectie 'Valutadefinitie'.

    Op de pagina 'Wisselkoers bewerken' worden de meest recente wisselkoersen voor verschillende valuta's weergegeven.

  4. Klik op de koppeling 'Historie wisselkoersen' voor een historie van wisselkoersen voor één valuta.

    Een historie van de wisselkoersen wordt weergegeven.


Gepubliceerd op september 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.