Use a página Conta da carteira - Editar para adicionar uma conta de carteira ou atualizar os detalhes de uma conta de carteira existente. A página Conta da carteira - Editar mostra o conjunto completo de campos de uma conta de carteira.
A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre os alguns campos.
|
|
Campo
|
Descrição
|
Principais informações sobre a conta
|
Conta - Número
|
Campo obrigatório. Limite de 100 caracteres.
|
Instituição
|
Campo de pesquisa da instituição vinculada a essa conta de carteira.
|
Produto
|
Campo de pesquisa do produto vinculado a essa conta de carteira.
|
Tipo de conta
|
Uma lista de opções de tipos de conta disponíveis. Os valores padrão são: Contrato de anuidade, Política do grupo, 401K, Verificando, IRA, Seguro de vida, Fundo mútuo, Ganhos e Outros.
|
Contato principal
|
Somente leitura.
|
Conta
|
Campo de pesquisa da conta vinculada a essa conta de carteira.
|
Receita
|
Receita vinculada a essa conta de carteira.
|
Data da compra
|
A data que a conta financeira foi aberta.
|
Data de venda/cancelamento
|
A data em que a conta foi fechada. Se essa for uma holding individual, essa pode ser a data em que todas as ações foram vendidas.
|
Status
|
Status da conta da carteira. Os valores padrão são: Ativo, Pendente, Cota, Encerrado e Fechado.
|
Conta da carteira principal
|
A conta da carteira principal para a conta da carteira atual.
|
Proprietário
|
O proprietário do registro de conta da carteira.
Normalmente, o proprietário de um registro pode atualizar o registro, transferi-lo para outro proprietário ou excluí-lo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso de um usuário.
O valor no campo Proprietário afeta quais registros são incluídos nos relatórios que você ou os gerentes executam nas páginas de Relatórios e do Painel.
Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.
|
Grupo principal
|
Grupo principal do proprietário da carteira.
Para versões anteriores a 13, esse campo é usado para definir Visibilidade do grupo para registros de Carteira. É recomendável que você use a funcionalidade de livro para substituir esse recurso. Para obter mais informações, consulte Processo de configuração de livros.
|
Informações da apólice
|
Classe de risco
|
Define o nível de risco da carteira. Limite de 50 caracteres.
|
Prêmio
|
O custo da apólice de seguro nas unidades da sua moeda.
|
Valor nominal
|
O valor nominal da apólice de seguro nas unidades da sua moeda.
|
Data efetiva
|
A data de início da apólice de seguro.
|
Data de expiração
|
A data de expiração da apólice de seguro.
|
Informações de investimento
|
Valor total do ativo
|
O valor de todos os seus investimentos nas unidades da sua moeda.
|
Data de avaliação
|
A data da avaliação do total de ativos.
|
Informações de empréstimo
|
Valor do empréstimo
|
O valor do empréstimo nas unidades da sua moeda.
|
Taxa anual (%)
|
A taxa de juros do seu empréstimo.
|
Vencimento
|
A data na qual o empréstimo deve ser pago.
|
Período
|
Somente leitura. A concatenação do Prazo e a Unidade do período.
|
Prazo
|
O período de tempo pelo qual o empréstimo é amortizado, geralmente expresso em meses.
|
Unidade do período
|
A lista de opções de possíveis unidades do período. Os valores padrão são: Dia, Semana, Mês e ano.
|
Informações do cartão de crédito
|
Limite de crédito
|
O crédito máximo disponível para a conta.
|
Taxa anual (%)
|
A taxa de juros anual cobrada nas despesas arroladas no saldo.
|
A tabela a seguir fornece informações sobre alguns campos que o administrador da empresa poderá disponibilizar e que será possível consultar no registro relacionado Contatos para uma conta da carteira.
Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a contas de carteira: