Управление состоянием > Портфели > Управление портфельными счетами > Определение подсубъектов портфелей
Определение подсубъектов портфелей
Можно указать иерархии субъектов портфелей, такие как взаимный фонд, включаемый в полис страхования жизни, или брокерский счет, указав отношения родительский-дочерний. Сначала создайте родительский субъект портфеля, затем выберите этот субъект как родительский для дочернего или подсубъекта портфеля.
Портфели имеют отношения "многие-ко-многим" с подсубъектами портфеля. Например, можно иметь множество подсубъектов взаимных фондов или акционерных подсубъектов для брокерского субъекта портфеля.
Процедура создания подсубъекта портфеля
- Выберите родительский субъект портфеля
Подробнее о выборе субъектов портфеля см. в разделе Поиск записей.
- На странице "Сведения о субъекте портфеля" выполните прокрутку вниз до раздела "Подсубъекты портфеля" и нажмите "Создать".
ПРИМЕЧАНИЕ. Может потребоваться добавить раздел "Подсубъекты портфеля" в макет. Подробнее об изменении макета см. в разделе Изменение макета страницы 'Сведения'.
- Введите информацию в поля на отображающейся странице "Редактирование субъекта портфеля".
- Сохраните запись.
Для указания родительского субъекта портфеля
- Выберите дочерний подсубъект портфеля.
Подробнее о выборе субъектов портфеля см. в разделе Поиск записей.
- На странице "Редактирование субъекта портфеля" нажмите значок "Поиск" рядом с полем "Родительский субъект портфеля".
- В окне "Поиск" выберите родительскую организацию портфеля.
- Сохраните запись.
|