Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Управление валютами

Чтобы пользователи имели возможность вести деятельность и отслеживать ее в любой валюте, необходимо активизировать соответствующие валюты. В противном случае единственной доступной валютой будет заданная для компании валюта по умолчанию.

Если работники компании фиксируют транзакции в других валютах, необходимо также настроить курсы обмена между этими валютами и валютой по умолчанию компании. Эти обменные курсы используются приложением при сведении выручки для отчетов и прогнозирования.

ВНИМАНИЕ. Настроить обменные курсы для всех активизированных валют необходимо до ввода пользователями транзакций.

Для любой активной валюты можно ввести несколько обменных курсов. Каждая запись состоит из даты обмена и обменного курса на эту дату. При определении обменного курса, используемого для конкретной транзакции, приложение руководствуется следующими правилами.

Пересчет обменных курсов в Oracle CRM On Demand между валютой компании по умолчанию и валютой пользователя по умолчанию

В данном случае в компании действуют следующие валюты:

  • Валюта компании по умолчанию - доллар США (USD).
  • Дополнительные валюты, активированные в компании: евро (EUR) и фунт стерлингов (GBP).
  • В компании определены обменные курсы между USD и EUR и между USD и GBP.
  • Пользователь вводит доход для бизнес-возможности в EUR. Однако валюта пользователя по умолчанию - GBP.
  • Oracle CRM On Demand конвертирует EUR в GBP следующим образом:
    • Сначала доход для бизнес-возможности пересчитывается в валюте компании по умолчанию, т. е. из EUR в USD.
    • Затем доход пересчитывается в валюте пользователя, т. е. из USD в GBP.

Применение обменных курсов к сводкам прогнозов

В этом случае действуют следующие правила:

  • При наличии обменного курса на ту же дату, что и дата транзакции, используется значение данного обменного курса.
  • При отсутствии введенного обменного курса на дату транзакции, но при наличии обменных курсов на даты до даты транзакции используется обменный курс на дату, ближайшую к дате транзакции.
  • При отсутствии введенного обменного курса на дату транзакции и отсутствии обменных курсов на даты до даты транзакции используется первый введенный обменный курс на дату после даты транзакции.

    Например, если введены обменные курсы только на 15/05/2004 и 15/08/2004, поведение приложения будет следующим:

    • для транзакций, проведенных до 15/05/2004, будет использоваться курс на 15/05/2004;
    • для транзакций, проведенных между 15/05/2004 и 14/08/2004, будет использоваться курс на 15/05/2004;
    • для транзакций, проведенных 15/08/2004 или после 15/08/2004, будет использоваться курс на 15/08/2004.

Применение обменных курсов к отчетам

В отчетах действуют более общие правила применения обменных курсов, чем в прогнозах. Для каждого месяца устанавливается единый обменный курс, который используется во всех транзакциях за этот месяц. Например, для бизнес-возможностей в Oracle CRM On Demand используется дата закрытия возможности, ближайшая к дате начала действия обменного курса. Для пересчета валют активов в Oracle CRM On Demand используется дата из поля "Дата закупки". Для продуктов бизнес-возможностей в Oracle CRM On Demand используется обменный курс, дата которого ближе всего к начальной дате выручки от продукта. Для остальных объектов, включая пользовательские объекты 01-03, дата обменного курса определяется в Oracle CRM On Demand по дате создания. Для пользовательских объектов 04-15 в Oracle CRM On Demand используется значение поля "Дата обмена".

Обменный курс определяется для месяца следующим образом:

  • если в пределах месяца существует более одного обменного курса, используется обменный курс на самую позднюю дату в этом месяце;
  • при отсутствии обменного курса в пределах месяца в качестве обменного курса для данного месяца принимается курс ближайшего следующего месяца с введенным курсом;
  • при отсутствии обменных курсов для следующих месяцев используется обменный курс первого предшествующего месяца.

    Например, если введены обменные курсы на 10/05/2004, 20/05/2004 и 14/08/2004, поведение приложения будет следующим:

    • в качестве курса мая 2004 г. будет использоваться курс, установленный на 20/05/2004 (последний из установленных в мае курсов);
    • в качестве курса августа 2004 г. будет использоваться курс, установленный на 14/08/2004 (единственный из установленных в августе курсов);
    • Для апреля 2004 г. и предшествующих месяцев принимается курс на 20.05.04. В мае имеется две даты обменных курсов.
    • для июня и июля 2004 г. будет принят курс августа 2004 г. (ближайший следующий месяц);
    • для сентября 2004 г. и следующих месяцев будет принят курс августа 2004 г. (следующего месяца нет, поэтому используется первый предшествующий месяц).

      В отчетах все значения, требующие пересчета из одной валюты в другую, преобразуются с использованием обменного курса за месяц, на который приходится транзакция, причем вычисления производятся в соответствии с описанными выше правилами.

ПРИМЕЧАНИЕ. В ходе прогнозирования все бизнес-возможности преобразуются в валюту компании по умолчанию для сведения данных. В то же время в отчетах поля выручки преобразуются в суммы в валюте конечного пользователя.

В следующих ситуациях необходимо дождаться завершения ежедневного обновления аналитики:

  • для компании активизирована новая валюта и настроен обменный курс;
  • пользователем выбрана новая валюта, которую до сих пор не выбирал никто из пользователей компании (на странице "Личные сведения").

При обновлении автоматически генерируются все необходимые кросс-курсы. После этого можно строить исторические отчеты либо отчеты реального времени.

При изменении пользователем своей валюты по умолчанию пользователь должен выйти из Oracle CRM On Demand и затем снова зарегистрироваться в приложении, прежде чем данные в отчетах будут отображаться в новой выбранной валюте.

Перед началом работы Для выполнения процедур управления валютами роль должна иметь полномочия "Управление компанией - определение валют". Кроме того, для понимания назначения параметров валют рекомендуется ознакомиться с разделом Параметры профиля для пользователей.

Процедура активации валют

  1. В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование".
  2. В разделе "Администрирование компании" нажмите ссылку "Администрирование компании".
  3. В разделе "Задание валюты" щелкните ссылку "Задание валюты".
  4. На странице "Настройка валюты" выберите в раскрывающемся списке "Все валюты".
  5. Нажмите ссылку "Правка" для валюты, которую требуется активизировать.
  6. На странице "Изменение валюты" установите флажок "Активно".
  7. (Необязательно). На странице "Изменение валюты" можно изменить символ, которым обозначается валюта.

    Например, вместо символов можно использовать коды валют: поменять $ на USD, ? на JPY и € на EUR. Например, вместо символов можно использовать коды валют: поменять $ на USD, ? на JPY и € на EUR

    ПРИМЕЧАНИЕ. Для представления валюты можно использовать любой символ, за исключением символов, с помощью которых в некоторых языках разделяются тысячи или десятичные разряды, т.е. точки (.), запятой (,) или пробела ( ).

  8. Сохраните запись.

Процедура задания обменных курсов

  1. В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование".
  2. В разделе "Администрирование компании" нажмите ссылку "Администрирование компании".
  3. В разделе "Задание валюты" щелкните ссылку "Обменные курсы".

    Откроется страница "Изменение обменного курса" с последними обменными курсами для активизированных валют. При отсутствии введенных обменных курсов страница будет пустой.

    ПРИМЕЧАНИЕ. В поле Конечная валюта всегда указана валюта, заданная для компании. Необходимо вводить обменные курсы для перевода каждой из активных валют в эту валюту.

  4. Чтобы добавить новый обменный курс для активной валюты:
    1. Нажмите ссылку "История обменных курсов" в строке валюты, для которой требуется добавить курс.

      На странице "Обменный курс" нажмите "Создать".

    2. На странице "Изменение обменного курса" введите требуемую информацию.

      В поле "Обменный курс" введите число единиц конечной валюты, необходимое для покупки одной единицы исходной валюты.

      Пример 1 евро = 1,3 доллара США.

      Предположим, что валюта компании – американские доллары (USD). В этом случае понадобится ввести следующие значения:

      • Исходная валюта: EUR
      • Конечная валюта: USD
      • Обменный курс: 1.3
  5. Нажмите "Сохранить".

Процедура просмотра истории обменных курсов

  1. В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование".
  2. В разделе "Администрирование компании" нажмите ссылку "Администрирование компании".
  3. В разделе "Задание валюты" щелкните ссылку "Обменные курсы".

    На странице "Изменение обменного курса" отображаются последние обменные курсы для различных валют.

  4. Для просмотра истории обменных курсов для отдельной валюты нажмите ссылку "История обменных курсов".

    Откроется история обменных курсов.


Опубликовано в Сентябрь 2017 Copyright © Oracle, 2005, 2017 гг. Все права защищены.Legal Notices.