エンティティ・ディテール・レポートは、特定のエンティティの特定のデータ・セルに対する統合パス全体の完全な監査詳細を提供します。 。このレポートは、エンティティ通貨値ディメンションに入力されたソース金額で開始され、そのすべての関連詳細が個々の値ディメンションに表示されます。関連詳細には、仕訳転記プロセスで生成された仕訳入力や、連結プロセスの一部として収集された監査取引詳細などがあります。 勘定科目にライン・アイテムの詳細が含まれている場合は、勘定科目に入力された関連のライン・アイテムの詳細もレポートに表示されます。
このレポートには、取引の表示機能、および連結プロセスの各ステップで生成された金額詳細(通貨換算や内部取引消去など)の表示機能があります。 また、以前の期間から派生したデータの取引レコードも表示されます。