機械翻訳について

仕訳の転記

投稿が承認された後、投稿後、投稿され承認された後に仕訳を投稿することができます。 または、利用可能な仕訳のリストから選択して後で投稿することもできます。

仕訳を転記するシナリオ・ビューは、Scenario属性"ZeroViewForAdj"の設定によって異なります。 この属性がPeriodic(期別)に設定されている場合は、仕訳はPeriodic値に転記されます。 この属性がYTDに設定されている場合は、仕訳はYTD値に転記されます。

仕訳は、1つずつ、またはまとめて転記できます。 投稿する前に仕訳期間を開いておかなければなりません。また、詳細行のすべてのエンティティのクラスにすべてアクセスする必要があります。

仕訳を転記できるかどうかは、仕訳データのプロセス単位のレベルによります。 たとえば、プロセス管理ロールがレビューア2で、仕訳が影響するデータがプロセス・レベル6にある場合、仕訳を転記することはできません。 詳細については、「Oracle Hyperion Financial Managementユーザー・ガイド」の「プロセス管理の使用」の章の"Process Levels"を参照してください。

仕訳から調整を転記する際、調整値は、指定された調整メンバーに格納されます。 仕訳の転記には、値ディメンションのEntity Currency Adjustments、Parent Currency Adjustments、Parent AdjustmentsおよびContribution Adjustmentsの、4つのメンバーを使用できます。

値ディメンションの次のメンバーのいずれかを使用して、特定の親と子の組合せ(ノード)に転記できます。

  • 親Adjs-統合前にノードに適用されます。

  • Contribution Adjs-貢献の合計を決定する際に貢献に適用されます。

    注意:

    ノードの調整は、親通貨で転記されます。

同じ勘定科目のEntity Currency Adjsメンバーに複数の仕訳が転記されると、結果は累積されます。 現在の仕訳の合計が、Entity Currency Adjsの既存の合計に加算されるか減算されます。

仕訳を転記すると、勘定科目残高が再計算されるため、データベースにより調整が反映されます。 仕訳ステータスは転記済に変更され、調整はデータ・グリッドに表示されます。

注意:

仕訳により作成された調整値のデータが未解決になるため、転記済の仕訳の削除や名前の変更は行わないでください。

仕訳を転記するには:

  1. 「Smart Viewパネル」で、Oracle Hyperion Financial Managementアプリケーションを右クリックし、「仕訳の管理」を選択します。

    「仕訳の管理」ウィンドウが表示されます。

  2. 仕訳詳細のディメンション・メンバーの選択で説明されているように視点を設定します。
  3. 続行する前に、更新、リフレッシュボタンをクリックして、選択したPOVに対応する仕訳のリストを更新します。

    仕訳リストを更新すると、選択したPOVとリストされた仕訳が同期していないときに発生する可能性のあるエラーを回避できます。

  4. タスクを実行します:

    • 1つ以上の未開封仕訳を投稿するには:

      1. 「仕訳の管理」ウィンドウで、Ctrlキーを押したままにして、ステータスが"Approved"の仕訳を選択します。

        あるいは、ステータスが"Approved"の単一の仕訳を選択します。

      2. 「投稿」、ポスト・ボタンをクリックします。

      3. 仕訳の投稿が完了したら、「仕訳の管理」ウィンドウで「閉じる」をクリックします。

    • 開いている仕訳を投稿するには:

      1. 「仕訳を開く」で説明されているように、ステータスが"Approved"の仕訳を開きます。

      2. 「Oracle Journalsリボン」で、Oracle Journalsリボンのポスト・ボタン。をクリックします。