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資金欄位

使用「資金編輯」頁面,新增資金或更新現有資金的詳細資料。「資金編輯」頁面會顯示一組完整的資金記錄欄位。

備註: 公司管理員可以各種不同方式自訂您的應用程式,例如變更記錄類型、欄位及選擇清單中選項的名稱。因此,您在螢幕上看見的資訊可能會與此表格中描述的標準資訊不同。

下表提供有關一些欄位的詳細資訊。

欄位

描述

主要資金資訊

資金 ID

資金 ID。由系統產生。(必要欄位)。

資金名稱

資金的名稱。限制為 50 個字元。(必要欄位)。

開始日期
結束日期

資金有效的期間。

狀態

預設選項為「有效」、「已結案」、「進行中」或「已暫停」。

類型

表示資金類型。資金類型的選項為:

  • MDF (市場開發資金)。MDF 是由製造商業務或行銷部門所提供,用以協助合作夥伴、轉售商或配售商銷售其產品或行銷製造商品牌的幣別資金。
  • SPA (特殊訂價授權)。SPA 允許合作夥伴針對即將銷售之產品或產品群組要求特殊價格。

合作夥伴

客戶必須已選取「合作夥伴」欄位,才能顯示在此選項清單中。

允許負餘額

勾選此核取方塊讓資金能帶有負餘額。例如,若資金餘額為 $500,那麼一筆 $600 的資金申請就可以被核准。若未勾選此核取方塊,則當資金核准者嘗試核准同一筆 $600 的資金申請時,Oracle CRM On Demand 就會顯示訊息表示不允許有負餘額。(必要欄位)。

根據預設已勾選此核取方塊。

目標金額

資金的目標總金額 (以元為單位)。(必要欄位)。

貸方總計

唯讀欄位。在「資金貸方」區段中建立的所有資金貸方總計。

借方總計

唯讀欄位。這是在「資金借方」區段中建立的所有資金借方總計。「資金請款」一旦核准之後,借方記錄就會在「資金借方」區段中自動建立。

餘額

唯讀欄位。值為:(貸方總計 - 借方總計)。

預先核准的總金額

唯讀欄位。特定「資金」已核准的所有「資金申請」總計。一旦「資金管理者」核准「資金申請」之後,該值就會反映在此欄位中。

預先核准後的餘額

唯讀欄位。值為:(貸方總計 - 預先核准的總金額)。

資金幣別

資金的幣別,例如美元或歐元。使用「幣別」選取器來選擇資金的幣別。

附加資訊

負責人

資金記錄的負責人。

一般而言,記錄的負責人可以更新記錄、將記錄轉移給其他負責人,或刪除記錄。但您公司的管理員可以調整存取層級,以限制或擴大使用者的存取權。

「負責人」欄位的值會影響哪些記錄將納入您或您的經理在「分析」頁面所執行的報表中。

描述

限制為 250 個字元。

相關資訊

如需相關的資金資訊,請參閱下列主題:


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