Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp


Forrige emne

Næste emne

Felter til porteføljekonto

Brug siden Redigering af porteføljekonto·til at tilføje en porteføljekonto eller opdatere detaljer til en eksisterende porteføljekonto. Denne side viser alle felterne til en porteføljekonto.

BEMÆRK: Firmaadministratorer kan tilpasse applikationen på en række måder, f.eks. ændre navne til posttyper, felter og indstillinger i valglister. De oplysninger, som du ser, kan derfor være forskellige fra de standardoplysninger, der beskrives i denne tabel.

Følgende tabel indeholder yderligere oplysninger om nogle felter.

Felt

Beskrivelse

Nøgleoplysninger om konto

Kontonr.

Påkrævet felt. Grænsen er på 100 tegn.

Institution

Opslagsfelt til den institution, der er linket til denne porteføljekonto.

Produkt

Opslagsfelt til det produkt, der er linket til denne porteføljekonto.

Kontotype

En valgliste med tilgængelige kontotyper. Standardværdierne er: Annuitetskontrakt, Gruppepolice, 401K, Check, IRA, Livsforsikring, Investeringsforening, Opsparing og Andet.

Primær kontakt

Skrivebeskyttet.

Konto

Opslagsfelt til den konto, der er linket til denne porteføljekonto.

Omsætning

Omsætning, der er linket til denne porteføljekonto.

Indkøbsdato

Den dato, hvor den finansielle konto er åbnet.

Annullerings-/salgsdato

Den dato, hvor kontoen er lukket. Hvis det er en individuel beholdning, kan det være den dato, hvor alle aktier er solgt.

Status

Porteføljekontoens status. Standardværdier er: Aktiv, Ventende, Tilbud, Opsagt og Lukket.

Overordnet porteføljekonto

Den overordnede porteføljekonto til den aktuelle porteføljekonto.

Ejer

Ejeren af porteføljekontoposten.

Generelt kan ejeren af en post opdatere posten, overføre posten til en anden ejer eller slette posten. Firmaadministratoren kan imidlertid justere adgangsniveauer for at begrænse eller udvide en brugers adgang.

Værdien i feltet Ejer påvirker de poster, der medtages i rapporter, som du eller dine managere kører på Analytics-siderne.

Afhængig af den postejertilstand, som firmaadministratoren konfigurerer til posttypen, ser du feltet Ejer eller feltet Bog eller begge felter på postens detaljeside og et af eller begge felterne kan være tomme. Se Om dataadgang, postdeling og postejerskab for at få flere oplysninger om postejertilstande.

Primær gruppe

Porteføljeejerens primære gruppe.

Til releases før release 13 bruges dette felt til at definere gruppes synlighed af porteføljeposter. Det anbefales, at du benytter bogfunktionaliteten til at erstatte denne funktion. Se Proces til opsætning af bøger for at få flere oplysninger.

Forsikringsoplysninger

Risikoklasse

Definerer porteføljens risikoniveau. Grænsen er på 50 tegn.

Præmie

Forsikringspolicens omkostning i dine valutaenheder.

Pålydende værdi

Forsikringspolicens pålydende værdi i dine valutaenheder.

Gældende dato

Forsikringspolicens startdato.

Udløbsdato

Forsikringspolicens udløbsdato.

Investeringsoplysninger

Samlet aktivværdi

Værdien af alle dine investeringer i dine valutaenheder.

Værdiansættelsesdato

Værdiansættelsesdatoen for dine samlede aktiver.

Låneoplysninger

Lånebeløb

Værdien af dit lån i dine valutaenheder.

Årlig % sats

Rentesatsen til lånet.

Forfald

Dato, hvor lånet forfalder til betaling.

Løbetid

Skrivebeskyttet. Konkatenering af længde af løbetid og løbetidsenhed.

Længde af løbetid

Tidsperiode, hvor lånet amortiseres, normalt udtrykt i måneder.

Løbetidsenhed

Valgliste med mulige enheder. Standardværdier er: Dag, Uge, Måned og År.

Kreditkortoplysninger

Kreditgrænse

Maksimal kredit, der er tilgængelig til kontoen.

Årlig % sats

Årlig rentesats, der opkræves på gebyrer på saldoen.

Felter til porteføljekontakt

Følgende tabel indeholder oplysninger om nogle felter, som firmaadministratoren kan gøre tilgængelige, og som du muligvis ser under den relaterede post Kontakter til en porteføljekonto.

Felt

Beskrivelse

Primær forsikret

Dette afkrydsningsfelt angiver, at personen generelt er den påtænkte policeejer og den person, der udfylder og underskriver en anmodning om forsikringsdækning.

Ejer

Dette afkrydsningsfelt angiver ejeren af den genstand, der forsikres.

Navngivet forsikret

Dette afkrydsningsfelt angiver den navngivne person, som en forsikringskontrakt indgås med, og som er beskyttet i henhold til policen.

BEMÆRK: Administratoren kan tilpasse posttypen Portefølje: Kontakt ved at tilføje tilpassede felter samt tilpassede relaterede oplysningsfelter, som har Kontakt eller Portefølje som den relaterede posttype. Administratoren kan medtage de nye tilpassede felter og tilpassede relaterede oplysningsfelter i layoutet af siden Portefølje: Kontakt. Du kan redigere tilpassede felter i de relaterede oplysningsfelter for Portefølje: Kontakt, men du kan ikke redigere tilpassede relaterede oplysningsfelter. Se Om tilpassede relaterede oplysningsfelter og Oprettelse af tilpassede relaterede oplysningsfelter for at få oplysninger om tilpassede relaterede oplysningsfelter, og om hvordan du opretter dem.

Relaterede oplysninger

Se følgende emner for relaterede oplysninger om porteføljekonto:


Publiceret August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes. Legal Notices