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Felder für Portfolio-Konten

Verwenden Sie die Seite "Portfolio-Konten bearbeiten", um ein Portfolio-Konto hinzuzufügen oder Details zu einem vorhandenen Portfolio-Konto zu aktualisieren. Auf der Seite "Portfolio-Konto bearbeiten" werden sämtliche Felder für ein Portfolio-Konto angezeigt.

HINWEIS: Unternehmensadministratoren können Ihre Anwendung auf unterschiedliche Weise anpassen, indem sie z.B. die Namen von Datensatztypen, Feldern und Optionen in Auswahllisten ändern. Aus diesem Grund können die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen von den in dieser Tabelle beschriebenen Standardinformationen abweichen.

Die folgende Tabelle enthält Zusatzinformationen zu einigen Feldern.

Feld

Beschreibung

Schlüsselinformationen Firma

Kontonummer

Erforderliches Feld. Auf 100 Zeichen begrenzt.

Institution

Suchfeld für die mit diesem Portfolio-Konto verknüpfte Institution.

Produkt

Suchfeld für das mit diesem Portfolio-Konto verknüpfte Produkt.

Firmentyp

Eine Auswahlliste verfügbarer Kontotypen. Gültige Werte: "Rentenvertrag", "Gruppen-Police", "401K", "Girokonto", "Steuerfreies Pensionssparkonto", "Lebensversicherung", "Mutual Fonds", "Sparkonto" und "Sonstige".

Primäre Person

Schreibgeschützt.

Firma

Suchfeld für die mit diesem Portfolio-Konto verknüpfte Firma.

Umsatz

Suchfeld für den mit diesem Portfolio-Konto verknüpften Umsatz.

Kaufdatum

Datum, an dem das Finanzkonto eröffnet wird.

Verkaufs-/Stornierungsdatum

Datum, an dem das Konto geschlossen wird. Wenn es sich um einen Einzelbestand handelt, kann dies das Datum sein, an dem alle Aktien verkauft werden.

Status

Status des Portfolio-Kontos. Gültige Werte: "Aktiv", "Ausstehend", "Angebot", "Beendet" und "Geschlossen".

Übergeordnetes Portfolio-Konto

Das übergeordnete Portfolio-Konto des aktuellen Portfolio-Kontos.

Verantwortlicher

Die Person, die für den Portfolio-Firmendatensatz verantwortlich ist.

In der Regel kann ein Verantwortlicher den Datensatz aktualisieren, an einen anderen Verantwortlichen übertragen oder löschen. Ihr Unternehmensadministrator kann die Zugriffsebenen jedoch so festlegen, dass der Zugriff eines Benutzers eingeschränkt oder erweitert ist.

Der Wert im Feld "Verantwortlicher" wirkt sich darauf aus, welche Datensätze in Berichte eingefügt werden, die Sie oder Ihre Manager auf den Analytics-Seiten ausführen.

Je nachdem, welchen Modus der Datensatzverantwortlichkeit der Unternehmensadministrator für den Datensatztyp festlegt, sehen Sie möglicherweise das Feld "Verantwortlicher", das Feld "Bücher" oder beide Felder auf der Seite für Datensatzdetails. Ein Feld bzw. beide Felder können leer sein. Weitere Informationen zu den Modi der Datensatzverantwortlichkeit finden Sie unter Informationen zu Datenzugriff, Datensatzfreigabe und Datensatzverantwortlichkeit.

Hauptgruppe

Hauptgruppe des Verantwortlichen des Portfolios.

Bei den Vorgängerversionen von Version 13 wird dieses Feld zum Definieren der Gruppensichtbarkeit von·Portfolio-Datensätzen verwendet. Es wird empfohlen, anstelle dieser Funktion die Funktion "Buch" zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Büchern.

Informationen zu Richtlinien

Risikoklasse

Definiert die Risikostufe des Portfolios. Auf 50 Zeichen begrenzt.

Prämie

Die Kosten der Versicherungspolice in Ihren Währungseinheiten.

Nennwert

Die Versicherungssumme der Versicherungspolice in Ihren Währungseinheiten.

Gültigkeitsdatum

Das Anfangsdatum der Versicherungspolice.

Ablaufdatum

Das Ablaufdatum der Versicherungspolice.

Investitionsinformationen

Gesamtwert Anlage

Der Wert sämtlicher Investitionen in Ihren Währungseinheiten.

Bewertungsdatum

Das Datum der Bewertung Ihrer Gesamtaktiva.

Kreditinformationen

Darlehensbetrag

Der Wert Ihres Darlehens in Ihren Währungseinheiten.

Jahresrate %

Die Zinsrate für Ihr Darlehen.

Fälligkeit

Das Datum, an dem die Zahlung des Darlehens fällig ist.

Laufzeit

Schreibgeschützt. Die Verknüpfung von Dauer und Laufzeiteinheit.

Dauer

Der Zeitraum, in dem sich das Darlehen amortisiert, in der Regel in Monaten angegeben.

Laufzeiteinheit

Die Auswahlliste der möglichen Laufzeiteinheiten. Standardwerte sind "Tag", "Woche", "Monat" und "Jahr".

Kreditkarteninformationen

Kreditlimit

Die maximale für das Konto verfügbare Kreditsumme.

Jahresrate %

Der jährliche Zinssatz, der für Kontobelastungen anfällt.

Felder für Portfoliopersonen

Die folgende Tabelle enthält Informationen zu einigen Feldern, die Ihr Unternehmensadministrator zur Verfügung stellen kann und die möglicherweise im personenbezogenen Datensatz für ein Portfoliokonto angezeigt werden.

Feld

Beschreibung

Hauptversicherungsnehmer

Dieses Kontrollkästchen gibt an, dass die Person im Allgemeinen der vorgesehene Policeninhaber ist und somit die Person, die einen Antrag auf Versicherungsleistungen ausfüllt und unterzeichnet.

Verantwortlicher

Dieses Kontrollkästchen gibt den Verantwortlichen für das versicherte Eigentum an.

Versicherte Person

Dieses Kontrollkästchen gibt den Namen der Person an, mit der ein Versicherungsvertrag geschlossen wird, und deren Interessen durch die Police geschützt werden.

HINWEIS: Der zuständige Administrator kann den Datensatztyp "Personenportfolio" anpassen, indem er benutzerdefinierte Felder und benutzerdefinierte Felder für zugehörige Informationen mit den zugehörigen Datensatztypen "Person" oder "Portfolio" hinzufügt. Der Administrator kann die neuen benutzerdefinierten Felder und benutzerdefinierte Felder für zugehörige Informationen in das Layout der Seite "Personenportfolio" aufnehmen. Sie können die benutzerdefinierten Felder in den Abschnitten für zugehörige Informationen "Personenportfolio" bearbeiten, aber Sie können keine benutzerdefinierten Felder für zugehörige Informationen bearbeiten. Informationen zu benutzerdefinierten Feldern für zugehörige Informationen und zu deren Erstellung finden Sie unter Informationen zu benutzerdefinierten Feldern für zugehörige Informationen und Erstellen von benutzerdefinierten Feldern für zugehörige Informationen.

Zugehörige Informationen

Weitere zugehörige Informationen zu Portfolio-Konten finden Sie in unter folgenden Themen:


Veröffentlicht August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.