Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Edellinen aihe

Seuraava aihe

Salkun tili -kentät

Salkkutilien muokkaussivulla voit lisätä salkkutilin tai päivittää salkkutilin tietoja. Salkkutilien muokkaussivulla näkyvät kaikki salkkutilikentät.

HUOMAUTUS: Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat mukauttaa sovellusta monin eri tavoin. He voivat esimerkiksi muuttaa tietuetyyppien, kenttien ja valintaluettelon vaihtoehtojen nimiä. Näytössä näkyvät tiedot voivat siis poiketa tässä taulukossa kuvatuista vakiotiedoista.

Seuraavassa taulukossa on lisätietoja kentistä.

Kenttä

Kuvaus

Tilin tärkeimmät tiedot

Tilinumero

Pakollinen kenttä. Enimmäispituus 100 merkkiä.

Laitos

Hakukenttä, josta voi tarkistaa salkkutiliin liittyvän laitoksen.

Tuote

Hakukenttä, josta voi tarkistaa salkkutiliin liittyvän tuotteen.

Asiakastyyppi

Käytettävissä olevat tilityypit sisältävä valintaluettelo. Oletusarvot ovat annuiteettisopimus, ryhmävakuutus, 401K, tarkistus, IRA, henkivakuutus, sijoitusrahasto, säästöt ja muu.

Ensisijainen yhteyshenkilö

Vain luku.

Asiakas

Hakukenttä, josta voi tarkistaa salkkutiliin liittyvän tilin.

Tuotto

Salkkutiliin liittyvä tuotto.

Ostopäivämäärä

Päivä, jolloin rahatili on avattu.

Peruutus-/myyntipäivämäärä

Päivä, jolloin tili on suljettu. Jos kyseessä on yksittäinen osakeomistus, mahdollisesti päivä, jolloin kaikki osakkeet on myyty.

Tila

Salkkutilin tila. Oletusarvot ovat aktiivinen, odottava, tarjous, lopetettu ja suljettu.

Ylemmän tason salkkutili

Tarkasteltavan salkkutilin ylemmän tason salkkutili.

Omistaja

Salkun tili -tietueen omistaja.

Yleensä tietueen omistaja voi päivittää tietueen, siirtää tietueen toiselle omistajalle tai poistaa tietueen. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi kuitenkin muuttaa käyttöoikeuksien tasoa eli rajoittaa tai lisätä käyttäjän käyttöoikeuksia.

Omistaja-kentän arvo vaikuttaa siihen, mitkä tietueet sisältyvät sinun tai esimiestesi Analyysit-sivuilta ajamiin raportteihin.

Yrityksen järjestelmänvalvojan tietuetyypille määrittämän tietueen vastuuhenkilötilan mukaan tietueen tietosivulla saattaa näkyä Omistaja-kenttä tai Kirja-kenttä tai molemmat ja toinen tai kumpikin kenttä saattaa olla tyhjä. Lisätietoja tietueiden vastuuhenkilötiloista on kohdassa Tietoja tietojen käytöstä, tietueiden jakamisesta ja tietueiden vastuuhenkilöistä.

Ensisijainen ryhmä

Salkun omistajan pääryhmä.

Versiota 13 vanhemmissa versioissa tässä kentässä määritetään ryhmän salkkutietueiden näkyvyys. Suosittelemme kirjatoiminnon käyttämistä tämän toiminnon korvaamiseen. Lisätietoja on kohdassa Kirjojen määritysprosessi.

Vakuutuksen tiedot

Riskiluokka

Määrittää salkun riskiluokan. Enimmäispituus 50 merkkiä.

Maksu

Vakuutuksen hinta käyttäjän omassa valuutassa.

Nimellisarvo

Vakuutuksen nimellisarvo käyttäjän omassa valuutassa.

Voimaantulopäivämäärä

Vakuutuksen voimaantulopäivä.

Vanhenemispäivämäärä

Vakuutuksen päättymispäivä.

Sijoituksen tiedot

Omaisuuden arvo yhteensä

Käyttäjän kaikkien sijoitusten arvo käyttäjän omassa valuutassa.

Arvostuspäivämäärä

Kaikkien sijoitusten kokonaisarvon arvostuspäivä.

Lainan tiedot

Lainasumma

Lainan arvo käyttäjän omassa valuutassa.

Vuosikorkoprosentti

Lainan korkoprosentti.

Erääntyminen

Päivämäärä, jolloin laina on määrä maksaa takaisin.

Kausi

Vain luku. Lainakauden pituuden ja kauden yksikön yhdistelmä.

Kauden pituus

Sen kauden pituus, jonka aikana lainaa maksetaan erissä takaisin, yleensä kuukausina.

Kausiyksikkö

Mahdollisten kauden yksikköjen valintaluettelo. Oletusarvot ovat päivä, viikko, kuukausi ja vuosi.

Luottokortin tiedot

Luottoraja

Tilin enimmäisluottoraja.

Vuosikorkoprosentti

Luottokortin veloitusten vuosittainen korkoprosentti.

Salkun yhteyshenkilö -kentät

Seuraavassa taulukossa on tietoja kentistä, jotka yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa käyttöön ja jotka voivat näkyä salkkutilin liittyvässä tietueessa Yhteyshenkilöt.

Kenttä

Kuvaus

Ensisijainen vakuutettu

Tämä valintaruutu osoittaa, että henkilö on vakuutuskirjan omistaja ja vakuutushakemuksen täyttäjä ja allekirjoittaja.

Omistaja

Tämä valintaruutu osoittaa vakuutettavan kiinteistön omistajan.

Nimetty vakuutettu

Tämä valintaruutu osoittaa nimetyn henkilön, jonka kanssa vakuutussopimus on tehty ja jonka etuja vakuutuskirja suojaa.

Huomaa: järjestelmänvalvoja voi mukauttaa Yhteyshenkilön salkku -tietuetyypin lisäämällä mukautettuja kenttiä ja mukautettuja liittyvien tietojen kenttiä, joiden liittyväksi tietuetyypiksi on määritetty Yhteyshenkilö tai Salkku. Järjestelmänvalvoja voi sisällyttää uudet mukautetut kentät ja mukautetut liittyvien tietojen kentät Yhteyshenkilön salkku -sivun asetteluun Voit muokata mukautettuja kenttiä yhteyshenkilön salkun liittyvien tietojen osioissa mutta et voi muokata mukautettuja liittyvien tietojen kenttiä. Lisätietoja mukautettujen liittyvien tietojen kentistä ja niiden luonnista on kohdassa Tietoja mukautetuista liittyvien tietojen kentistä ja Mukautettujen liittyvien tietojen kenttien luonti.

Liittyvät tiedot

Tähän liittyviä salkkutilitietoja on seuraavissa aiheissa:


Julkaistu Elokuu 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Legal Notices.