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Champs relatifs aux comptes financiers

Utilisez la page Comptes financiers - Modification pour ajouter un compte financier ou mettre à jour les détails relatifs à un compte financier existant. Cette page contient l'ensemble des champs disponibles pour un compte.

CONSEIL : Vous pouvez indiquer des hiérarchies de comptes financiers, telles qu'un compte financier d'épargne retraite, un sous-élément d'un compte financier de portefeuille, en sélectionnant Compte financier. Pour plus d'informations sur l'indication de hiérarchies, reportez-vous à la rubrique Suivi des comptes financiers parent.

REMARQUE : Les administrateurs de société peuvent personnaliser Oracle CRM On Demand de différentes manières. Par exemple, ils peuvent modifier les noms des types d'enregistrement, des champs et des options des listes de sélection. Les informations que vous voyez apparaître à l'écran peuvent donc différer de celles qui sont décrites dans l'aide en ligne.

Le tableau suivant décrit les informations contenues dans certains champs.

Champ

Description

Profil de compte financier

Numéro du compte financier

Numéro du compte financier. Ce champ est limité à 50 caractères.

Type de compte financier

Type de compte financier, tel qu'un compte d'épargne, un compte crédit, un compte d'hypothèque, un compte d'investissement, un patrimoine, un plan d'épargne éducation ou une assurance.

Compte principal

Case à cocher permettant d'indiquer que ce compte financier est le compte financier principal.

Agence locale

Agence locale du compte financier dans l'institution financière.

Compte financier

Nom du compte financier. Ce champ est limité à 50 caractères.

Date d'ouverture

Date d'ouverture du compte financier dans l'institution financière.

Joint

Case à cocher permettant d'indiquer que le compte financier est un compte commun (plusieurs interlocuteurs sont titulaires de ce compte).

Détenu

Case à cocher permettant d'indiquer que le compte financier est détenu par une autre institution. Si un compte est détenu, cela signifie qu'il n'est pas géré par cette institution financière mais par une autre institution financière.

Solde

Champ en devise représentant le solde du compte financier.

Solde au

Date et heure de la dernière mise à jour du solde.

Détails du compte financier

ID d'intégration

ID intégration des informations externes sur le compte financier. Ce champ est limité à 50 caractères.

Institution détentrice

Nom de l'institution financière qui détient le compte financier.

Compte financier parent

Compte financier parent de ce compte financier enfant.

Intégration du compte financier

Description

Description détaillée du compte financier.

ID externe

ID source externe des informations externes sur le compte financier. Ce champ est limité à 50 caractères.

Dernière mise à jour externe

Date et heure de la dernière mise à jour des données (de la source externe) relatives au compte financier.

Origine externe

Source d'informations externes sur le titulaire du compte financier, par exemple, un nom d'application, de base de données, d'intégration, etc.

Informations complémentaires

Propriétaire

Le propriétaire de l'enregistrement du compte financier.

En fonction du mode de propriété de l'enregistrement configuré par l'administrateur de votre société pour le type d'enregistrement, vous pouvez voir le champ Propriétaire, ou le champ Livre, ou les deux, sur la page de détails de l'enregistrement et l'un de ces champs ou les deux peuvent être vides. Pour plus d'informations sur les modes de propriété des enregistrements, voir A propos de l'accès aux données, du partage des enregistrements et de la propriété des enregistrements.

Rubriques connexes

Pour obtenir d'autres informations sur les comptes financiers, reportez-vous aux rubriques suivantes :


Publié en août 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tous droits réservés. Legal Notices.