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Gestion des devises
Pour autoriser les utilisateurs à réaliser des transactions et effectuer un suivi dans une devise donnée, vous devez activer la devise. Sinon, la devise par défaut que vous avez configurée pour la société est la seule option.
Si les employés enregistrent des transactions dans d'autres devises, vous devez également définir les taux de change entre ces devises et la devise par défaut de la société. L'application utilise les taux de change lors de la consolidation du chiffre d'affaires pour les rapports et les prévisions.
ATTENTION : Assurez-vous de définir les taux de change avant que les utilisateurs n'entrent des transactions, et ce, pour toutes les devises que vous activez.
Vous pouvez entrer plusieurs taux de change pour une devise active. Chaque entrée se compose de la date du change et d'un taux de change effectif à cette même date. Pour déterminer le taux de change à appliquer à une transaction particulière, l'application procède ainsi :
Conversion par Oracle CRM On Demand des taux de change entre la devise par défaut de la société et la devise par défaut de l'utilisateur
Dans ce cas, une société dispose des devises suivantes :
- La devise par défaut d'une société est le dollar des Etats-Unis (USD).
- D'autres devises sont également activées pour cette société : l'euro (EUR) et la livre sterling (GBP).
- Cette société a défini des taux de change entre USD et EUR, et entre USD et GBP.
- L'utilisateur entre le CA de l'opportunité en EUR. Cependant, sa devise par défaut est GBP.
- Oracle CRM On Demand effectue la conversion EUR à GBP de la manière suivante :
- Il convertit d'abord le CA de l'opportunité dans la devise par défaut de la société, c'est-à-dire d'EUR en USD.
- Il convertit ensuite le CA de l'opportunité dans la devise par défaut de l'utilisateur, c'est-à-dire d'USD en GBP.
Application de taux de change aux consolidations de prévisions
Dans ce cas, les règles suivantes s'appliquent :
Application de taux de change aux rapports
Pour les rapports, les taux de change sont appliqués de façon globale. Un seul taux de change est défini chaque mois, et ce taux est appliqué à toutes les transactions du mois. Par exemple, pour les opportunités, Oracle CRM On Demand utilise la date de clôture la plus proche de la date de validité du taux de change. Pour les conversions de devises d'équipements, Oracle CRM On Demand utilise la date du champ Date d'achat. Pour les produits d'opportunité, Oracle CRM On Demand utilise le taux de change le plus proche de la date de début du chiffre d'affaires du produit. Pour d'autres objets, y compris les objets personnalisés 01-03, Oracle CRM On Demand utilise la date de création pour déterminer la date du taux de change. Pour les objets personnalisés 04-15, Oracle CRM On Demand utilise le champ Date de conversion.
Le taux de change mensuel est défini comme suit :
- Si plusieurs taux de change sont définis au cours d'un mois, seul le dernier taux est appliqué.
- Si aucun taux de change n'est défini pendant le mois concerné, le taux mensuel sera égal au premier taux défini par la suite.
- Si aucun taux n'est défini dans les mois qui suivent, le taux de change du premier mois précédent sera appliqué.
Par exemple, si des taux de change sont définis pour le 10/05/2004, pour le 20/05/2004 et pour le 14/08/2004, alors :
REMARQUE : Lors des prévisions, toutes les opportunités sont converties dans la devise par défaut de la société pour les consolidations de prévisions. Cependant, dans les rapports, les champs relatifs au chiffre d'affaires sont convertis dans la devise de l'utilisateur final.
Vous devez attendre l'actualisation quotidienne des analyses dans les cas suivants :
- Une nouvelle devise est activée pour votre société et le taux de change est défini.
- Un utilisateur de votre société sélectionne une nouvelle devise qu'aucun autre utilisateur n'a sélectionnée (dans la page Infos personnelles - Détails).
L'actualisation génère automatiquement les taux de change croisés requis. Vous pouvez ensuite exécuter des rapports historiques ou en temps réel.
Lorsque les utilisateurs modifient leur devise par défaut, ils doivent se déconnecter de Oracle CRM On Demand, puis se connecter de nouveau pour que les rapports affichent les données dans la nouvelle devise sélectionnée.
Avant de commencer. Pour les procédures de gestion des devises, votre rôle doit disposer du privilège Gestion de la société - Définition de devises. De plus, pour comprendre l'impact des paramètres de devise, reportez-vous à la rubrique A propos des paramètres de profil pour les utilisateurs.
Pour activer des devises
- Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur le lien général Admin.
- Dans la section Société - Administration, cliquez sur le lien Société - Administration.
- Dans la section Définition-Devise, cliquez sur le lien du même nom.
- Dans la page Devise - Configuration, sélectionnez Toutes les devises dans la liste déroulante.
- Cliquez sur le lien Modifier pour la devise que vous souhaitez activer.
- Dans la page Devise - Modification, cochez la case Active.
- (Facultatif) Dans la page Devise - Modification, vous pouvez modifier le symbole correspondant à la devise.
Par exemple, il se peut que vous vouliez faire la distinction entre les devises en utilisant leurs codes et non leurs symboles. Par conséquent, vous devez modifier $ en USD, ¥ en JPY, et € en EUR.
REMARQUE : Vous pouvez utiliser n'importe quel symbole pour représenter une devise, à l'exception des symboles utilisés par certains paramètres régionaux pour représenter les séparateurs de milliers ou les points décimaux, c'est-à-dire le point (.), la virgule (, ) et l'espace ( ).
- Sauvegardez l'enregistrement.
Pour définir les taux de change :
- Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur le lien général Admin.
- Dans la section Société - Administration, cliquez sur le lien Société - Administration.
- Dans la section Définition-Devise, cliquez sur le lien Taux de change.
La page Taux de change - Modification s'affiche avec les derniers taux de change des devises activées. Si aucun taux de change n'a été défini, la page est vide.
REMARQUE : Le champ Devise cible indique toujours la devise de la société. Vous devez indiquer les taux de change permettant à l'application de convertir chaque devise active dans cette devise.
- Pour ajouter le taux de change d'une devise active :
- Cliquez sur le lien Historique du change correspondant à la ligne Devise pour laquelle vous voulez ajouter un taux.
Dans la page Taux de change, cliquez sur Nouveau.
- Dans la page Taux de change - Modification, entrez les informations voulues.
Dans Taux de change, indiquez le nombre d'unités de Devise cible nécessaires pour acheter une unité de Devise source.
Exemple : 1 EUR = 1,3 USD.
Si la devise de votre société est l'euro, vous devez renseigner les champs comme indiqué ci-dessous :
- Devise source : EUR
- Devise cible : USD
- Taux de change : 1,3
- Cliquez sur Enregistrer.
Pour voir l'historique des taux de change :
- Dans le coin supérieur droit d'une page, cliquez sur le lien général Admin.
- Dans la section Société - Administration, cliquez sur le lien Société - Administration.
- Dans la section Définition-Devise, cliquez sur le lien Taux de change.
Dans la page Taux de change - Modification, les derniers taux de change s'affichent pour les différentes devises.
- Pour voir l'historique des taux de change pour une devise donnée, cliquez sur le lien Taux de change - Historique.
Un historique des taux de change s'affiche.
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