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Gestione delle valute

Per consentire agli utenti di condurre e tenere traccia degli affari in una qualsiasi valuta, è necessario attivare tali valute. In caso contrario, l'unica opzione è la valuta predefinita impostata per l'azienda.

Se i dipendenti registrano le transazioni in altre valute, è inoltre necessario impostare i tassi di cambio fra tali valute e quella predefinita dell'azienda. L'applicazione utilizza i tassi di cambio quando fa il riepilogo del fatturato per i report e per le previsioni.

ATTENZIONE:  accertarsi di impostare i tassi di cambio prima che gli utenti immettano le transazioni per tutte le valute attivate.

È possibile immettere più tassi di cambio per qualsiasi valuta attiva. Ciascuna voce è costituita dalla data di cambio e dal tasso di cambio relativo a tale data. Nella determinazione del tasso di cambio da utilizzare per una transazione specifica, l'applicazione segue le regole riportate di seguito.

Come Oracle CRM On Demand converte i tassi di cambio tra la valuta predefinita dell'azienda e la valuta predefinita dell'utente

In questo caso un'azienda dispone delle valute indicate di seguito.

  • La valuta predefinita dell'azienda è il dollaro statunitense (USD).
  • L'azienda dispone di valute aggiuntive attivate: l'euro (EUR) e la sterlina (GBP).
  • L'azienda ha definito i tassi di cambio tra USD e EUR, e tra USD e GBP.
  • L'utente immette il fatturato di opportunità in EUR Tuttavia la valuta predefinita dell'utente è GBP.
  • Oracle CRM On Demand esegue la conversione da EUR (euro) a GBP (sterlina) come riportato di seguito.
    • Il programma converte in primo luogo il fatturato di opportunità nella valuta predefinita dell'azienda, ovvero da EUR a USD.
    • Successivamente converte il fatturato di opportunità nella valuta dell'utente, ovvero da USD a GBP.

Modalità di applicazione dei tassi di cambio ai riepiloghi di previsione

In questo caso si applicano le regole riportate di seguito.

  • Se è presente un tasso di cambio definito per la stessa data di quella della transazione, viene utilizzato tale valore.
  • Se non è presente alcun tasso di cambio definito per la stessa data della transazione ma sono presenti tassi di cambio definiti per le date antecedenti a quella della transazione, viene utilizzato il tasso di cambio con la data più prossima a quella della transazione.
  • Se non è presente alcun tasso di cambio definito per la stessa data di quella della transazione e non sono presenti tassi di cambio definiti per le date antecedenti a quella della transazione, viene utilizzato il tasso di cambio con data successiva a quella della transazione.

    Se, ad esempio, sono stati immessi i tassi di cambio soltanto per il 5/15/2004 e l'8/15/2004, si verifica quanto segue:

    • Per le transazioni antecedenti al 15/05/2004, viene utilizzato il tasso di cambio del 15/05/2004.
    • Per le transazioni comprese tra il 15/05/2004 e il 14/08/2004, viene utilizzato il tasso di cambio del 15/05/2004.
    • Per le transazioni del 15/08/2004 o successive, viene utilizzato il tasso di cambio del 15/08/2004.

Modalità di applicazione dei tassi di cambio ai report

Per i report i tassi di cambio vengono applicati secondo modalità più generali rispetto alle previsioni. Viene determinato un tasso di cambio unico per ogni mese, utilizzato da tutte le transazioni che si verificano in tale arco di tempo. Per le opportunità, ad esempio, Oracle CRM On Demand usa la data di chiusura opportunità più vicina alla Data di validità tasso di cambio. Per le conversioni di valuta per i beni, Oracle CRM On Demand usa come data il campo Data di acquisto. Per i prodotti di opportunità, Oracle CRM On Demand usa il tasso di cambio più vicino alla data di inizio del fatturato del prodotto. Per gli altri oggetti, compresi gli oggetti personalizzati 01-03, Oracle CRM On Demand usa la data di creazione per determinare la data del tasso di cambio. Per gli oggetti personalizzati 04-15, Oracle CRM On Demand usa il campo Data di cambio.

Il tasso di cambio assegnato a un mese viene determinato come descritto di seguito.

  • Se nel mese sono presenti più tassi di cambio, viene utilizzato quello con la data più recente.
  • Se nel mese non è presente alcun tasso di cambio, il tasso di cambio relativo viene impostato a quello del mese futuro più prossimo per il quale è stato definito il tasso di cambio.
  • Se nei mesi futuri non è presente alcun tasso di cambio, viene utilizzato il tasso di cambio del primo mese precedente.

    Se, ad esempio, sono definiti i tassi di cambio per il 10/05/2004, 20/05/2004 e 14/08/2004, si verifica quanto segue:

    • Il tasso del mese di maggio 2004 sarà il valore impostato per il 20/05/2004 (l'ultimo tasso impostato per il mese di maggio).
    • Il tasso del mese di agosto 2004 sarà il valore impostato per il 14/08/2004 (l'ultimo tasso impostato per il mese di agosto).
    • Al mese di aprile 2004 e a quelli precedenti verrà assegnato il tasso per il 20/5/2004. Al mese di maggio sono assegnate due date.
    • Ai mesi di giugno e luglio 2004 verrà assegnato il tasso del mese di agosto 2004 (mese futuro più prossimo).
    • Al mese di settembre 2004 e a quelli futuri verrà assegnato il tasso del mese di agosto 2004 (nessun tasso per i mesi futuri, per cui viene utilizzato quello del mese precedente).

      Nei report, per qualsiasi valore per il quale è necessaria la conversione tra valute, verrà usato il tasso di cambio definito per il mese in cui si verifica la transazione, calcolato secondo le modalità descritte sopra.

NOTA:  durante le previsioni, tutte le opportunità vengono convertite nella valuta predefinita dell'azienda per i riepiloghi delle previsioni. Tuttavia, nei prospetti i campi relativi al fatturato vengono convertiti nella valuta dell'utente finale.

È necessario attendere l'aggiornamento delle analisi giornaliere quando si verifica una delle situazioni riportate di seguito.

  • Viene attivata una nuova valuta per l'azienda e viene impostato il tasso di cambio
  • Viene selezionata una nuova valuta da parte di un utente non selezionato da nessun altro utente (nella pagina Dettaglio personale)

L'aggiornamento genera automaticamente tutti i tassi di cambio incrociati richiesti. A partire da questo momento, è possibile eseguire report cronologici o in tempo reale.

Ogni volta che gli utenti modificano la valuta predefinita, devono uscire dall'applicazione Oracle CRM On Demand e ripetere l'accesso prima che i report vengano visualizzati nella valuta appena selezionata.

Procedure preliminari. Per eseguire le procedure per la gestione delle valute, il ruolo dell'utente deve includere il privilegio Gestisci azienda - Definisci valute. Inoltre, per comprendere l'effetto delle impostazioni della valuta, vedere Informazioni sulle impostazioni di profilo per gli utenti.

Per attivare le valute

  1. Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione.
  2. Nella sezione Amministrazione azienda, fare clic sull'omonimo collegamento.
  3. Nella sezione Definizione valute fare clic sul collegamento Definizione valute.
  4. Dalla pagina Impostazione valuta, selezionare Tutte le valute dall'elenco a discesa.
  5. Fare clic sul collegamento Modifica per la valuta si desidera attivare.
  6. Nella pagina Modifica valuta, selezionare la casella di controllo Attiva.
  7. Nella pagina Modifica valuta, è possibile modificare il simbolo corrispondente alla valuta (facoltativo).

    Ad esempio, si potrebbe voler fare una distinzione fra valute in base ai loro codici valuta e non in base ai loro simboli. Di conseguenza, è opportuno cambiare $ in USD, ¥ in JPY e € in EUR.

    NOTA: è possibile utilizzare qualsiasi simbolo per rappresentare una valuta, ad eccezione dei simboli utilizzati da alcune impostazioni internazionali per i separatori delle migliaia o i separatori decimali, ad esempio un punto (.), una virgola (, ) o uno spazio ( ).

  8. Salvare il record.

Per definire i tassi di cambio

  1. Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione.
  2. Nella sezione Amministrazione azienda, fare clic sull'omonimo collegamento.
  3. Nella sezione Definizione valute fare clic sul collegamento Tassi di cambio.

    Viene visualizzata la pagina Modifica tasso di cambio con i tassi di cambio più recenti per le valute attivate. Se non è stato definito alcun tasso di cambio, la pagina viene visualizzata vuota.

    NOTA:  il campo In valuta contiene sempre la valuta impostata per l'azienda. È necessario immettere i tassi di cambio affinché l'applicazione sia in grado di convertire ciascuna valuta attiva in tale valuta.

  4. Per aggiungere un nuovo tasso di cambio per una valuta attiva:
    1. Fare clic sul collegamento Cronologia cambio della riga della valuta per la quale si desidera aggiungere un tasso.

      Nella pagina Tasso di cambio, fare clic su Nuovo.

    2. Nella pagina Modifica tasso di cambio, completare le informazioni.

      Per il tasso di cambio, immettere quante unità della voce In valutasono necessarie per acquistare un'unità della voce Da valuta.

      Esempio: 1 Euro = 1,3 USD.

      Presumendo che la valuta dell'azienda sia impostata su dollari americani (USD), occorre immettere i seguenti valori:

      • Da valuta: EUR
      • A valuta: USD
      • Tasso di cambio: 1,3
  5. Fare clic su Salva.

Per visualizzare una cronologia dei tassi di cambio

  1. Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione.
  2. Nella sezione Amministrazione azienda, fare clic sull'omonimo collegamento.
  3. Nella sezione Definizione valute fare clic sul collegamento Tassi di cambio.

    Nella pagina Modifica tasso di cambio vengono visualizzati i tassi di cambio più recenti per le varie valute.

  4. Per visualizzare la cronologia dei tassi di cambio per una singola valuta, fare clic sul collegamento Cronologia tasso di cambio.

    Viene visualizzata una cronologia dei tassi di cambio.


Data di pubblicazione : agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.