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請求の処理

資金マネージャが資金リクエストを承認し、資金をリクエストしたユーザーがそのタスクを完了すると、そのユーザーは請求を提出できます。ユーザーが請求を提出すると、資金マネージャによりその請求が確認され、承認されます。

請求を提出するには

  1. 請求を提出する資金リクエストを[資金リクエストリスト]から選択するか、事前承認された資金リクエスト([資金ホームページ]の[保留資金リクエスト]セクションに表示されている)を選択します。

    資金リクエストの選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。

  2. [資金リクエスト詳細]ページで、[編集]ボタンをクリックします。
  3. [資金リクエスト編集]ページで、次の操作を行います。
    1. [請求額]フィールドに請求する金額を入力します。
    2. [状態]フィールドから[提出済みクレーム]を選択します。
    3. [締切日]フィールドに該当する日付を入力します。
  4. レコードを保存します。

請求を承認するには

  1. 請求を承認する資金リクエスト([資金ホームページ]の[保留資金リクエスト]セクションに表示されている)を選択します。

    資金リクエストの選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。

  2. [資金リクエスト詳細]ページで、請求された金額を[請求額]フィールドで確認します。次に、[編集]ボタンをクリックします。
  3. [資金リクエスト編集]ページで、次の操作を行います。
    1. 承認する金額を[承認]フィールドに入力します。
    2. 日付を[請求決定日]フィールドに入力します。
    3. [状態]フィールドから[承認済みクレーム]を選択します。

      :資金を承認するには、自身のユーザーレコードの[資金承認限度]を十分な値に設定する必要があります。承認限度が十分ではない場合は、企業の管理者に連絡してください。また、Oracle CRM On Demandでは、[資金詳細]ページで[負の残高の許可]チェックボックスがオンの場合を除き、結果が負の資金残高になる資金リクエストは承認できません。

  4. レコードを保存します。

    承認された請求は、資金レコードの[資金引き落とし]セクションに表示されます。

    : 請求が承認された後には、その資金リクエストは編集できなくなります。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.