印刷      PDFバージョンのオンラインヘルプを開く


前のトピック

次のトピック

通貨の管理

ユーザーが任意の通貨で取引を行ったり、取引を追跡したりできるように、これらの通貨を有効にする必要があります。これを行わないと、企業に設定されたデフォルト通貨以外は使用できなくなります。

従業員が他の通貨で取引を記録している場合は、これらの通貨と企業のデフォルト通貨との間の為替レートを設定する必要もあります。アプリケーションは、レポートや売上予想のために売上をロールアップするときに、この為替レートを使用します。

注意: 必ず、有効にしたすべての通貨の取引をユーザーが入力する前に、為替レートを設定してください。

有効な通貨に複数の為替レートを入力できます。各エントリは為替日とその日の為替レートから構成されます。特定の取引に使用する為替レートを決定する場合、アプリケーションは次のルールに従います。

Oracle CRM On Demandによる、企業のデフォルト通貨とユーザーのデフォルト通貨間での為替レートの変換方法

ここでは、企業に次の通貨があります。

  • 企業のデフォルト通貨は米ドル(USD)です。
  • この企業では、追加通貨のユーロ(EUR)とポンド(GBP)も有効です。
  • この企業では、USDとEUR間およびUSDとGBP間の為替レートが定義されています。
  • ユーザーは、商談売上をEURで入力します。ただし、ユーザーのデフォルト通貨はGBPです。
  • Oracle CRM On Demand では、EURからGBPへの変換を次のように実行します。
    • 最初に、商談売上を企業のデフォルト通貨に変換します。つまり、EURからUSDに変換します。
    • 次に、その商談売上をユーザーの通貨に変換します。つまり、USDからGBPに変換します。

予想ロールアップへの為替レートの適用方法

ここでは、次のルールが適用されます。

  • 為替レートが取引日と同じ日に定義されている場合、為替レートの値を使用します。
  • 為替レートが取引日と同じ日に定義されていないが、取引日以前の日に定義されている場合、その取引日に最も近い日の為替レートを使用します。
  • 為替レートが取引日と同じ日にも、取引日以前の日にも定義されていない場合、取引日以後の日で次に利用可能な為替レートを使用します。

    たとえば、為替レートが5/15/2004と8/15/2004に対してのみ入力されている場合は、次のようになります。

    • 5/15/2004 より前の取引については、5/15/2004 のレートが使用されます。
    • 5/15/2004 と8/14/2004 との間の取引については、5/15/2004 のレートが使用されます。
    • 8/15/2004 以降の取引については、8/15/2004 のレートが使用されます。

レポートへの為替レートの適用方法

レポートについては、売上予想の場合より一般的な方法で為替レートが適用されます。1つの為替レートは月ごとに決定され、その月内のすべての取引がそのレートを使用します。たとえば、商談の場合、Oracle CRM On Demandでは為替レート有効日に最も近い商談クローズ日が使用されます。資産の通貨換算の場合は、Oracle CRM On Demand では日付として[購入日]フィールドが使用されます。商談製品の場合は、Oracle CRM On Demand では製品売上の開始日に最も近い為替レートが使用されます。カスタムオブジェクト01から03など、他のオブジェクトの場合は、Oracle CRM On Demand では作成日を使用して為替レート日が決定されます。カスタムオブジェクト04から15の場合は、Oracle CRM On Demand では[為替日]フィールドが使用されます。

月に割り当てる交換レートは、次のように決定されます。

  • ある月に複数の為替レートが存在する場合は、その月の最終日の為替レートが使用されます。
  • ある月に為替レートが存在しない場合、その月の為替レートは、レートが設定されている将来の最も近い月のレートに設定されます。
  • 将来の月に為替レートがない場合、過去の最も近い月の為替レートが使用されます。

    たとえば、為替レートが5/10/2004、5/20/2004、および8/14/2004に対して定義されている場合、次のようになります。

    • 2004 年5 月のレートは5/20/2004 に設定された値になります(5 月に設定された最終レート)。
    • 2004 年8 月のレートは8/14/2004 に設定された値になります(8 月に設定された唯一のレート)。
    • 2004年4月以前の月には5/20/2004のレートが割り当てられます。5月には2日間あります。
    • 2004 年6 月および7 月は2004 年8 月(将来に最も近い月)のレートが割り当てられます。
    • 2004 年9 月以降の月は2004 年8 月のレートに割り当てられます(将来の月にレートの設定がないため、過去の最も近い月のレートが使用されます)。

      レポートでは、通貨の変換を必要とする値はすべて、取引が予定されている月に対して定義された為替レートを使用し、前述のように計算されます。

注: 売上予想の実行時は、予想ロールアップのため、すべての商談が企業のデフォルト通貨に変換されます。ただし、レポートでは、売上フィールドがエンドユーザーの通貨額に変換されます。

次のいずれかの状況が発生した場合、毎日の分析更新が実行されるまで待機する必要があります。

  • 企業で新しい通貨が有効化され、為替レートが設定される
  • ([個人詳細]ページで)企業の他のユーザーが誰も選択したことのない新しい通貨がユーザーによって選択される

更新では、必要なクロス為替レートが自動的に生成されます。その後、時系列レポートまたはリアルタイムレポートを実行できます。

ユーザーがデフォルトのユーザー通貨を変更した場合は、新しく選択された通貨でレポートにデータが表示される前に、Oracle CRM On Demandアプリケーションをサインアウトしてから再度サインインする必要があります。

作業前の準備。通貨の管理手順を実行するには、[会社の管理 - 通貨の定義]権限を含む役割が割り当てられている必要があります。また、通貨の設定の影響については、「ユーザーのプロファイル設定について」を参照してください。

通貨を有効にするには

  1. 任意のページの右上隅にある[管理]グローバルリンクをクリックします。
  2. [企業管理]セクションで、[企業管理]リンクをクリックします。
  3. [通貨定義]セクションで、[通貨定義]リンクをクリックします。
  4. [通貨設定]ページで、ドロップダウンリストから[通貨(全件)]を選択します。
  5. 有効にする通貨の[編集]リンクをクリックします。
  6. [通貨編集]ページで、[有効]チェックボックスをオンにします。
  7. (オプション)[通貨編集]ページで、通貨に対応する記号を変更できます。

    たとえば、通貨記号ではなく、通貨コードで通貨を区別するものとします。つまり、$をUSDに、\をJPYに、€をEURに変更します。

    注意: ピリオド(.)、カンマ(,)または空白( )のように特定のロケールで桁区切り文字や小数点として使用されている記号以外であれば、任意の記号を使用して通貨を表すことができます。

  8. レコードを保存します。

為替レートを定義するには

  1. 任意のページの右上隅にある[管理]グローバルリンクをクリックします。
  2. [企業管理]セクションで、[企業管理]リンクをクリックします。
  3. [通貨定義]セクションで、[為替レート]リンクをクリックします。

    有効にした通貨の最新の為替レートが含まれる[為替レート編集]ページが表示されます。為替レートを定義しないと、空白のページが表示されます。

    注: 交換後の通貨は、企業に対して常に設定される通貨です。有効な通貨ごとにその通貨に変換する方法をアプリケーションに伝える為替レートを入力する必要があります。

  4. 有効な通貨に新しい為替レートを追加するには、
    1. レートを追加する[通貨]行の[為替履歴]リンクをクリックします。

      [為替レート]ページで[新規]をクリックします。

    2. [為替レート編集]ページで、必要な情報を入力します。

      為替レートについて、1単位の変換元通貨を購入するのに必要な交換後の通貨の単位数を入力します。

      例:1ユーロ = 1.3 USドル

      企業の通貨がUSドル(USD)に設定されていると仮定すると、次の値を入力します。

      • 変換元通貨:EUR
      • 交換後の通貨:USD
      • 為替レート:1.3
  5. [保存]をクリックします。

為替レートの履歴を表示するには

  1. 任意のページの右上隅にある[管理]グローバルリンクをクリックします。
  2. [企業管理]セクションで、[企業管理]リンクをクリックします。
  3. [通貨定義]セクションで、[為替レート]リンクをクリックします。

    [為替レート編集]ページには、さまざまな通貨の最新の為替レートが表示されます。

  4. 1 つの通貨の為替レートの履歴を表示するには、[為替レート履歴]リンクをクリックします。

    為替レートの履歴が表示されます。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.