Gebruik de bewerkingspagina voor portefeuilleaccounts als u een portefeuilleaccount wilt toevoegen of de gegevens van een bestaande portefeuilleaccount wilt bijwerken. De bewerkingspagina voor portefeuilleaccounts bevat alle velden voor een portefeuilleaccount.
In de volgende tabel wordt aanvullende informatie gegeven over sommige velden.
|
|
Veld
|
Omschrijving
|
Informatie hoofdaccount
|
Rekeningnummer
|
Verplicht veld. Maximaal 100 tekens.
|
Instelling
|
Opzoekveld voor de instelling die aan deze portefeuilleaccount is gekoppeld.
|
Product
|
Opzoekveld voor het product dat aan deze portefeuilleaccount is gekoppeld.
|
Type account
|
Een zoeklijst met beschikbare accounttypen. Standaardwaarden zijn 'Contract lijfrenteverzekering', 'Collectieve polis', '401 (k)', 'Betaalrekening', 'IRA', 'Levensverzekering', 'Beleggingsfonds', 'Sparen' en 'Overig'.
|
Primaire relatie
|
Alleen-lezen.
|
Account
|
Opzoekveld voor de account die aan deze portefeuilleaccount is gekoppeld.
|
Omzet
|
Omzet die aan deze portefeuilleaccount is gekoppeld.
|
Inkoopdatum
|
De datum waarop de rekening is geopend.
|
Datum geannuleerd/verkocht
|
De datum waarop de account is gesloten. In het geval van een afzonderlijke portefeuille kan dit de datum zijn waarop alle aandelen zijn verkocht.
|
Status
|
De status van de portefeuilleaccount. Standaardwaarden zijn 'Actief', 'In behandeling', 'Prijsopgave', 'Beëindigd' en 'Gesloten'.
|
Bovenliggende portefeuilleaccount
|
De bovenliggende portefeuilleaccount voor de huidige portefeuilleaccount.
|
Eigenaar
|
De eigenaar van de portefeuilleaccountrecord.
De eigenaar kan meestal de record bijwerken, de record overboeken naar een andere eigenaar of de record verwijderen. De beheerder kan echter toegangsniveaus aanpassen om gebruikerstoegang tot records te beperken of uit te breiden.
Met de waarde in het veld 'Eigenaar' wordt bepaald welke records worden opgenomen in rapporten die worden uitgevoerd door u of uw managers op de Analyse-pagina's.
Afhankelijk van de eigenaarmodus voor de record die wordt ingesteld door de beheerder voor het type record, wordt mogelijk het veld 'Eigenaar', het veld 'Boek' of worden beide velden weergegeven op de gegevenspagina van de record. Een veld of beide velden kunnen ook leeg zijn. Zie Gegevenstoegang, records delen en eigendom records voor meer informatie over eigenaarmodi voor records.
|
Primaire groep
|
De primaire groep van de portefeuille-eigenaar.
In oudere releases dan release 13 wordt dit veld gebruikt om de toegang tot de groep in portefeuillerecords te definiëren. U kunt in plaats van deze mogelijkheid het best de boekfunctionaliteit gebruiken. Zie Boeken instellen voor meer informatie.
|
Polisinformatie
|
Risicoklasse
|
Het risiconiveau van de portefeuille. Maximaal 50 tekens.
|
Premie
|
Kosten van de verzekeringspolis in uw valuta.
|
Nominale waarde
|
De nominale waarde van de verzekeringspolis in uw valuta.
|
Ingangsdatum
|
De begindatum van de verzekeringspolis.
|
Vervaldatum
|
De vervaldatum van de verzekeringspolis.
|
Informatie investeringen
|
Totale activumwaarde
|
De waarde van al uw investeringen in uw valuta.
|
Datum waardering
|
De datum van de waardering van al uw activa.
|
Informatie lening
|
Leenbedrag
|
De waarde van uw lening in uw valuta.
|
Rente (jaarbasis)
|
Het rentetarief voor uw lening.
|
Vervaldatum
|
De vervaldatum voor afbetaling van de lening.
|
Term
|
Alleen-lezen. De samenvoeging van de waarden in de velden 'Lengte termijn' en 'Termijneenheid'.
|
Lengte termijn
|
De tijdperiode waarin de lening wordt afgelost, meestal uitgedrukt in maanden.
|
Termijneenheid
|
De keuzelijst met mogelijke termijneenheden. De standaardwaarden zijn: 'Dag', 'Week', 'Maand' en 'Jaar'.
|
Creditcardinformatie
|
Kredietlimiet
|
Het maximale krediet dat beschikbaar is voor de account.
|
Rente (jaarbasis)
|
Het jaarlijkse rentetarief dat wordt berekend over de kosten van het saldo.
|
De volgende tabel bevat informatie over sommige velden die de systeembeheerder mogelijk beschikbaar maakt en die mogelijk zichtbaar zijn voor u in de verwante record 'Relaties' voor een portefeuilleaccount.