Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Velden voor rekeningen

Gebruik de bewerkingspagina voor 'Financiële rekening' als u een financiële rekening wilt toevoegen of de gegevens van een bestaande financiële rekening wilt bijwerken. De bewerkingspagina voor 'Financiële rekening' bevat alle velden voor een financiële rekening.

TIP: u kunt hiërarchieën voor 'Rekening' aangeven, zoals een pensioenrekening die een onderliggende rekening is van een rekening voor 'Portefeuille'. Dit doet u door 'Rekening' te selecteren. Zie Bovenliggende rekeningen traceren voor meer informatie over het aangeven van hiërarchieën.

OPMERKING: Bedrijfsbeheerders kunnen Oracle CRM On Demand op allerlei manieren aanpassen, zoals het wijzigen van de namen voor recordtypen, velden en opties in lijsten. Daarom kunnen de gegevens verschillen van de standaardgegevens in de online-help.

In de volgende tabel wordt aanvullende informatie gegeven over sommige velden.

Veld

Omschrijving

Rekeningprofiel

Rekeningnummer

Het nummer van de financiële rekening. Dit veld kan maximaal 50 tekens bevatten.

Type rekening

Het type rekening. Enkele voorbeelden: Sparen, Krediet, Hypothecaire lening, Investering, Vermogen, Opleiding, Verzekering.

Primaire relatie

Dit selectievakje wordt gebruikt om aan te geven dat deze rekening de primaire financiële rekening is.

Thuisfiliaal

Het thuisfiliaal voor de rekening binnen de financiële instelling.

Rekening

De naam van de financiële rekening. Dit veld kan maximaal 50 tekens bevatten.

Openingsdatum

De datum waarop de rekening is geopend bij de financiële instelling.

Gezamenlijk

Dit selectievakje wordt gebruikt om aan te geven dat de financiële rekening gezamenlijk eigendom is. De financiële rekening heeft meerdere relaties als eigenaar.

Niet in beheer

Dit selectievakje wordt gebruikt om aan te geven dat deze financiële rekening niet in beheer is. Niet in beheer houdt in dat deze financiële rekening niet bij deze financiële instelling, maar bij een andere financiële instelling in beheer is.

Saldo

Het valutaveld is een weergave van het saldo voor de rekening.

Saldo per

De datum en tijd waarop het saldo voor het laatst is bijgewerkt.

Rekeninggegevens

Integratie-ID

Dit is de integratie-ID van de externe informatie voor de financiële rekening. Dit veld kan maximaal 50 tekens bevatten.

Niet in beheer - instelling

De naam van de financiële instelling waar deze rekening in beheer wordt gehouden.

Bovenliggende rekening

De bovenliggende rekening voor deze onderliggende rekening.

Integratie rekening

Omschrijving

De gedetailleerde omschrijving van de rekening.

Externe ID

Dit is de externe bron-ID van de externe informatie voor de financiële rekening. Dit veld kan maximaal 50 tekens bevatten.

Extern laatst bijgewerkt

De datum en tijd waarop de gegevens voor deze rekening voor het laatst zijn bijgewerkt (vanuit de externe bron).

Externe bron

De bron van de externe informatie over de portefeuille voor de rekening. Enkele voorbeelden: toepassingsnaam, databasenaam, integratienaam, enzovoort.

Aanvullende informatie

Eigenaar

De eigenaar van de rekeningrecord.

Afhankelijk van de eigenaarmodus voor de record die wordt ingesteld door de beheerder voor het type record, wordt mogelijk het veld 'Eigenaar', het veld 'Boek' of worden beide velden weergegeven op de gegevenspagina van de record. Een veld of beide velden kunnen ook leeg zijn. Zie Gegevenstoegang, records delen en eigendom records voor meer informatie over eigenaarmodi voor records.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over rekeningen:


Gepubliceerd op augustus 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.