Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Håndtere valutaer

Hvis du vil tillate at brukere driver og sporer forretninger i en hvilken som helst valuta, må du aktivere disse valutaene. Ellers er standardvalutaen som er konfigurert for selskapet, det eneste valget.

Hvis de ansatte registrerer transaksjoner i andre valutaer, må du også konfigurere valutakurser mellom disse valutaene og selskapets standardvaluta. Applikasjonen bruker valutakursene ved opprullering av inntekt for rapporter og prognoser.

ADVARSEL: Pass på at du konfigurerer valutakurser før brukerne angir transaksjoner for alle valutaene du aktiverer.

Du kan angi flere valutakurser for en aktiv valuta. Hver registrering består av valutakursdatoen og en valutakurs for denne datoen. Når det gjelder fastsettelse av hvilken valutakurs som skal brukes for en bestemt transaksjon, følger applikasjonen disse reglene:

Hvordan Oracle CRM On Demand omregner valutakurser mellom selskapets standardvaluta og brukerens standardvaluta

I dette tilfellet har et selskap følgende valutaer:

  • Standardvalutaen for et selskap er norske kroner (NOK).
  • Dette selskapet har også følgende valutaer aktivert: euro (EUR) og amerikanske dollar (USD).
  • Selskapet har definert valutakurser mellom NOK og EUR og mellom NOK og USD.
  • Brukeren angir salgsmulighetsinntekten i EUR. Brukerens standardvaluta er imidlertid USD.
  • Slik utføres omregningen fra EUR til USD i Oracle CRM On Demand
    • Først omregnes salgsmulighetsinntekten til selskapets standardvaluta, det vil si fra EUR til NOK.
    • Deretter omregnes salgsmulighetsinntekten til brukerens valuta, det vil si fra NOK til USD.

Hvordan valutakurser brukes på prognoseopprulleringer

I dette tilfellet gjelder følgende regler:

  • Hvis en valutakurs er definert for samme dato som transaksjonen, brukes denne valutakursverdien.
  • Hvis ingen valutakurs er definert for samme dato som transaksjonen, men valutakurser er definert for datoer før transaksjonen, brukes valutakursen som er nærmest transaksjonsdatoen.
  • Hvis ingen valutakurs er definert for samme dato som transaksjonen, og ingen valutakurser er definert for datoer før transaksjonen, brukes neste tilgjengelige valutakurs som har en dato etter transaksjonsdatoen.

    Hvis det for eksempel bare er angitt valutakurser for 15.05.2004 og 15.08.2004, skjer dette:

    • Når det gjelder transaksjoner før 15.05.2004, brukes kursen for 15.05.2004.
    • Når det gjelder transaksjoner mellom 15.05.2004 og 14.08.2004, brukes kursen for 15.05.2004.
    • Når det gjelder transaksjoner den 15.08.2004 eller senere, brukes kursen for 15.08.2004.

Hvordan valutakurser brukes på rapporter

Når det gjelder rapporter, brukes valutakurser på en mer generell måte enn for prognoser. Én valutakurs fastsettes for hver måned, og alle transaksjoner innen en måned bruker denne kursen. Når det for eksempel gjelder salgsmuligheter, brukes lukkingsdatoen for salgsmulighet som er nærmest den gyldige datoen for valutakurs i Oracle CRM On Demand. Når det gjelder valutaomregninger, brukes feltet Innkjøpsdato som dato i Oracle CRM On Demand. Når det gjelder salgsmulighetsprodukter, brukes valutakursen som er nærmest startdatoen for produktinntekten i Oracle CRM On Demand. Når det gjelder andre objekter, inkludert egendefinerte objekter 01–03, brukes opprettelsesdatoen til å fastsette valutakursdatoen i Oracle CRM On Demand. Når det gjelder egendefinerte objekter 04–15, brukes feltet Valutakursdato i Oracle CRM On Demand.

Valutakursen som tilordnes til en måned, fastsettes på følgende måte:

  • Hvis det finnes flere valutakurser for en måned, brukes den som har den seneste datoen i denne måneden.
  • Hvis det ikke finnes noen valutakurser for en måned, settes denne månedens valutakurs til samme kurs som den nærmeste fremtidige måneden det er definert en kurs for.
  • Hvis det ikke finnes noen valutakurser for fremtidige måneder, brukes valutakursen for den første forrige måneden.

    Hvis det for eksempel er definert valutakurser for 10.05.2004, 20.05.2004 og 14.08.2004, skjer dette:

    • Kursen for mai 2004 blir verdien som er angitt for 20.05.2004 (den seneste kursen som er angitt for mai).
    • Kursen for august 2004 blir verdien som er angitt for 14.08.2004 (den eneste kursen som er angitt for august).
    • April 2004 og tidligere måneder får tilordnet kursen for 20.05.2004. Det er to datoer for mai.
    • Juni og juli 2004 får tilordnet kursen for august 2004 (den nærmeste fremtidige måneden).
    • September 2004 og fremtidige måneder får tilordnet kursen for august 2004 (ingen fremtidig måned, så forrige måned brukes).

      I rapporter brukes valutakursen som er definert for måneden som transaksjonen skjer i, for alle verdier der det er nødvendig å omregne mellom valutaer. Dette beregnes som beskrevet ovenfor.

MERKNAD: Når det foretas prognoser, blir alle salgsmuligheter omregnet til selskapets standardvaluta for prognoseopprulleringer. I rapporter blir imidlertid inntektsfelt omregnet til sluttbrukerens valutabeløp.

Du må vente til den daglige analyseoppdateringen kjøres når en av følgende situasjoner oppstår:

  • En ny valuta aktiveres for selskapet, og valutakursen konfigureres.
  • En bruker velger en ny valuta som ingen annen bruker i selskapet tidligere har valgt (på siden Personlige detaljer).

Oppdateringen genererer automatisk eventuelle vekslingskurser. Etterpå kan du kjøre historiske rapporter eller sanntidsrapporter.

Når brukere endrer standardvalutaen sin, må de logge av Oracle CRM On Demand og deretter logge på på nytt før data i rapporter vises i den nye valutaen.

Før du begynner. Hvis du skal utføre prosedyrene for håndtering av valutaer, må rollen din omfatte rettigheten Håndter selskap - definer valutaer. For å forstå resultatet av valutainnstillinger kan du lese Om profilinnstillinger for brukere.

Slik aktiverer du valutaer

  1. Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side.
  2. Klikk på koblingen Selskapsadministrasjon under Selskapsadministrasjon.
  3. Klikk på koblingen Valutadefinisjon i området Valutadefinisjon.
  4. Velg Alle valutaer fra rullegardinlisten på siden Oppsett av valuta.
  5. Klikk på koblingen Rediger for valutaen du vil aktivere.
  6. Merk av for Aktiv på siden Rediger valuta.
  7. (Valgfritt) Du kan endre symbolet som svarer til valutaen, på siden Rediger valuta.

    Kanskje du for eksempel vil skille mellom valutaer ved hjelp av valutakodene i stedet for symbolene for dem. I så fall endrer du $ til USD, ¥ til JPY og € til EUR.

    MERKNAD: Du kan bruke et hvilket som helst symbol til å representere en valuta, unntatt de symbolene som brukes som tusenskilletegn eller desimaltegn i regionale innstillinger, dvs. punktum (.), komma (,) eller mellomrom ( ).

  8. Lagre posten.

Slik definerer du valutakurser

  1. Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side.
  2. Klikk på koblingen Selskapsadministrasjon under Selskapsadministrasjon.
  3. Klikk på koblingen Valutakurser i området Valutadefinisjon.

    Siden Rediger valutakurs vises med de siste valutakursene for de aktiverte valutaene. Hvis ingen valutakurs er definert, er den tom.

    MERKNAD: Til-valutaen er alltid valutaen som er angitt for selskapet. Du må angi valutakurser som forteller applikasjonen hvordan hver aktive valuta skal omregnes til denne valutaen.

  4. Slik legger du til en ny valutakurs for en aktiv valuta
    1. Klikk på koblingen Valutahistorikk for raden Valuta som du vil legge til en kurs for.

      Klikk på Ny på siden Valutakurs.

    2. Fyll inn opplysningene på siden Rediger valutakurs.

      Når det gjelder Valutakurs, angir du hvor mange enheter med Til valuta som trengs for å kjøpe én enhet med Fra valuta.

      Eksempel: 1 euro = 7,9 norske kroner.

      Hvis vi forutsetter at norske kroner (NOK) er angitt for selskapets valuta, angir du disse verdiene:

      • Fra valuta: EUR
      • Til valuta: NOK
      • Valutakurs: 7,9
  5. Klikk på Lagre.

Slik viser du en historikk for valutakurser

  1. Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side.
  2. Klikk på koblingen Selskapsadministrasjon under Selskapsadministrasjon.
  3. Klikk på koblingen Valutakurser i området Valutadefinisjon.

    De siste valutakursene for de ulike valutaene vises på siden Rediger valutakurs.

  4. Hvis du vil vise historikken for valutakurser for én valuta, klikker du på koblingen Valutakurshistorikk.

    En historikk for valutakursene vises.


Publisert August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Med enerett. Legal Notices.