Zarządzanie majątkiem > Portfele > Zarządzanie kontami portfeli > Określanie subkont portfeli
Określanie subkont portfeli
Za pomocą relacji podmiot nadrzędny-podmiot podrzędny można określać hierarchie kont portfeli, np. fundusz powierniczy, który jest objęty polisą ubezpieczeniową na życie lub konto brokerskie. Najpierw należy utworzyć nadrzędne konto portfela, a następnie wybrać je jako nadrzędne dla konta podrzędnego lub subkonta portfela.
Między portfelami i subkontami portfela istnieje relacja "jeden do wielu". Na przykład może istnieć wiele subkont funduszy powierniczych lub giełdowych dla brokerskiego konta portfela.
Jak utworzyć subkonto portfela
- Wybrać nadrzędne konto portfela.
Instrukcje dotyczące wybierania kont portfela są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów.
- Na stronie "Szczegóły konta portfela" przejść do sekcji "Subkonta portfela" i kliknąć na łączu "Nowe".
UWAGA: Może okazać się konieczne dodanie sekcji "Subkonta portfela" do układu strony. Informacje dotyczące zmieniania układu są dostępne pod hasłem Zmienianie układu swojej strony szczegółów.
- Wypełnić pola na wyświetlonej stronie "Edycja konta portfela".
- Zapisać rekord.
Jak określić nadrzędne konto portfela
- Wybrać podrzędne subkonto portfela.
Instrukcje dotyczące wybierania kont portfela są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów.
- Na stronie "Edycja konta portfela" kliknąć na ikonie "Wyszukiwanie" obok pola "Nadrzędne konto portfela".
- W oknie "Wyszukiwanie" wybrać nadrzędne konto portfela.
- Zapisać rekord.
|