Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Zarządzanie walutami

Aby umożliwić użytkownikom przeprowadzanie i nadzorowanie interesów firmy w dowolnych walutach, należy wcześniej aktywować te waluty. W przeciwnym razie jedyną opcją będzie waluta ustawiona jako domyślna dla firmy.

Jeśli pracownicy rejestrują transakcje w innych walutach, trzeba ustawić kursy wymiany tych walut w stosunku do waluty domyślnej dla firmy. Kursy wymiany walut są wykorzystywane przez aplikację podczas obliczania dochodu na potrzeby tworzenia raportów i prognozowania.

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem wprowadzenia transakcji przez użytkowników, należy upewnić się, czy ustawiono kursy wymiany dla wszystkich uaktywnionych walut.

Dla dowolnej uaktywnionej waluty można podać wiele kursów wymiany. Każdy wpis składa się z daty wymiany i kursu wymiany w dniu określonym tą datą. W celu określenia właściwego kursu wymiany dla określonej transakcji, aplikacja postępuje według następujących reguł:

W jaki sposób aplikacja Oracle CRM On Demand przekształca kursy wymiany między domyślną walutą firmy a domyślną walutą użytkownika

W tym przypadku firma posługuje się następującymi walutami:

  • Domyślną walutą firmy jest dolar amerykański (USD).
  • W ustawieniach firmy aktywowane są też dodatkowe waluty: euro (EUR) i funt szterling (GBP).
  • Firma zdefiniowała kursy wymiany USD/EUR i USD/GBP.
  • Użytkownik wprowadza przychód z możliwości w EUR. Jednak jego domyślną walutą jest GBP.
  • Aplikacja Oracle CRM On Demand wykonuje konwersję z EUR na GBP w następujący sposób:
    • Najpierw przelicza przychód z możliwości na domyślną walutę firmy, tzn. z EUR na USD.
    • Następnie przelicza przychód z możliwości na walutę użytkownika, tzn. z USD na GBP.

Jak kursy wymiany są stosowane do podsumowań prognoz

W tym przypadku stosuje się następujące reguły:

  • Jeśli zdefiniowano kurs wymiany dla daty zgodnej z datą transakcji, to zostanie użyta wartość tego kursu wymiany.
  • Jeśli nie zdefiniowano kursu wymiany dla daty zgodnej z datą transakcji, ale zdefiniowano kursy wymiany dla dat wcześniejszych, to zostanie użyta wartość kursu wymiany dla daty najbliższej dacie transakcji.
  • Jeśli nie zdefiniowano kursu wymiany dla daty zgodnej z datą transakcji oraz nie zdefiniowano kursów wymiany dla dat wcześniejszych, to zostanie użyta wartość kursu wymiany dla najbliższej daty późniejszej od daty transakcji.

    Na przykład, jeśli wprowadzono tylko kursy wymiany z datami 2004-05-15 i 2004-08-15, wtedy:

    • Dla transakcji wcześniejszych od 2004-05-15 zostanie użyty kurs wymiany z 2004-05-15.
    • Dla transakcji pomiędzy 2004-05-15 i 2004-08-15 zostanie użyty kurs wymiany z 2004-05-15.
    • Dla transakcji z 2004-08-15 i późniejszych zostanie użyty kurs wymiany z 2004-08-15.

Jak kursy wymiany są stosowane do raportów

W przypadku raportów kursy wymiany są stosowane w sposób bardziej ogólny niż w przypadku prognoz. Dla każdego miesiąca jest określany jeden kurs wymiany, który następnie jest stosowany do wszystkich transakcji realizowanych w tym miesiącu. Na przykład w przypadku możliwości aplikacja Oracle CRM On Demand używa daty zamknięcia możliwości, która przypada najbliżej daty wejścia w życie kursu wymiany. W przypadku konwersji waluty środka trwałego aplikacja Oracle CRM On Demand używa jako daty wartości z pola "Data zakupu". W przypadku produktów możliwości aplikacja Oracle CRM On Demand używa kursu wymiany najbliższego dacie początkowej przychodu z produktu. W przypadku innych obiektów, w tym obiektów niestandardowych 01-03, aplikacja Oracle CRM On Demand w celu określenia daty kursu wymiany używa daty utworzenia. W przypadku obiektów niestandardowych 04-15 aplikacja Oracle CRM On Demand używa wartości pola "Data wymiany".

Kurs wymiany przypisany do miesiąca jest określany w następujący sposób:

  • Jeśli istnieje kilka kursów wymiany w danym miesiącu, to zostanie użyty kurs wymiany z najpóźniejszą datą.
  • Jeśli w danym miesiącu nie ma żadnych kursów wymiany, to zostanie użyty najbliższy późniejszy zdefiniowany miesięczny kurs wymiany.
  • Jeśli nie istnieją kursy wymiany dla miesięcy późniejszych, to zostanie użyty najbliższy zdefiniowany kurs wymiany dla miesiąca wcześniejszego.

    Na przykład, jeśli zdefiniowano kursy wymiany dla 2004-05-10, 2004-05-20 i 2004-08-14, wtedy:

    • Za kurs obowiązujący w maju 2004 zostanie przyjęta wartość z 2004-05-20 (najpóźniejszy zdefiniowany kurs w maju).
    • Za kurs obowiązujący w sierpniu 2004 zostanie przyjęta wartość z 2004-08-14 (jedyny kurs zdefiniowany w sierpniu).
    • Za kurs obowiązujący w kwietniu 2004 i w miesiącach wcześniejszych zostanie przyjęta wartość z 2004-05-20. Podano kursy dla dwóch dat w maju.
    • Za kurs obowiązujący w czerwcu i lipcu 2004 zostanie przyjęty kurs z sierpnia 2004 (najbliższy przyszły miesiąc).
    • Za kurs obowiązujący we wrześniu 2004 i w późniejszych miesiącach zostanie przyjęty kurs z sierpnia 2004 (brak kursów dla późniejszych miesięcy, więc zostanie użyty pierwszy zdefiniowany kurs z miesięcy poprzednich).

      Na potrzeby raportów wszystkie wartości wymagające konwersji pomiędzy walutami zostaną oparte na kursie wymiany dla miesiąca, w którym transakcja miała miejsce. Sposób wyliczeń został przedstawiony powyżej.

UWAGA: Podczas prognozowania wszystkie możliwości zostaną przeliczone na walutę domyślną firmy do podliczeń prognoz. Jednak w raportach pola przychodu zostaną przeliczone na walutę użytkownika końcowego.

Należy poczekać na uruchomienie codziennego odświeżania analizy, jeśli zaistnieje jedna z poniższych sytuacji:

  • Zostanie uaktywniona nowa waluta i zostanie skonfigurowany kurs wymiany
  • Wybrana przez użytkownika nowa waluta nie została wybrana przez żadnego innego użytkownika w firmie (na stronie "Dane personalne")

Podczas odświeżania automatycznie generowane są wszystkie wzajemne kursy wymiany walut. Pozwala to na uruchomienie raportów historycznych lub raportów czasu rzeczywistego.

Jeśli kiedykolwiek zostanie zmieniona domyślna waluta użytkownika, to przed wyświetleniem raportów w nowowybranej walucie należy wylogować się z Oracle CRM On Demand, a następnie ponownie się zalogować.

Przed rozpoczęciem. Aby można było wykonywać procedury związane z zarządzaniem walutami, rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Zarządzanie firmą - definiowanie walut". Aby zrozumieć efekty zmian ustawień walut, należy przeczytać temat O ustawieniach profilu dla użytkowników

Jak uaktywnić waluty

  1. Kliknąć łącze "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
  2. W sekcji "Administrowanie firmą" kliknąć na łączu "Administrowanie firmą".
  3. W sekcji "Definicja waluty" kliknąć łącze "Definicja waluty".
  4. Na stronie "Konfigurowanie waluty" z listy rozwijanej wybrać pozycję "Wszystkie waluty".
  5. Kliknąć łącze "Edytuj" dla waluty, która ma być uaktywniona.
  6. Na stronie "Edytowanie waluty" zaznaczyć pole wyboru "Uaktywnij".
  7. (Opcjonalnie) Na stronie "Edytowanie waluty" można zmienić symbol reprezentujący walutę.

    Można na przykład rozróżniać waluty po ich kodach zamiast po symbolach. W tym celu należy zmienić $ na USD, ¥ na JPY i € na EUR.

    UWAGA: Do oznaczenia waluty można użyć dowolnego symbolu z wyjątkiem tych używanych w pewnych ustawieniach regionalnych jako separatory tysięcy lub separatory dziesiętne, a więc kropki (.), przecinka (,) i spacji ( ).

  8. Zapisać rekord.

Jak definiować kursy wymiany walut

  1. Kliknąć łącze "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
  2. W sekcji "Administrowanie firmą" kliknąć na łączu "Administrowanie firmą".
  3. W sekcji "Definicja waluty" kliknąć łącze "Kursy wymiany".

    Zostanie wyświetlona strona "Edytowanie kursu wymiany walut", zawierająca ostatnie kursy wymiany dla uaktywnionych walut. Jeśli żaden kurs wymiany walut nie został zdefiniowany, strona będzie pusta.

    UWAGA: Wartością Waluta docelowa jest zawsze waluta ustawiona dla firmy. Aby aplikacja mogła przeliczyć każdą uaktywnioną walutę na walutę firmy, należy wprowadzić odpowiednie kursy wymiany.

  4. Aby dodać nowy kurs wymiany dla uaktywnionej waluty, należy:
    1. Kliknąć łącze "Historia wymiany walut" dla wiersza z walutą, której ma być dodany kurs.

      Na stronie "Kurs wymiany" kliknąć łącze "Nowy".

    2. Uzupełnić informacje na stronie "Edytowanie kursu wymiany".

      W polu "Kurs wymiany" należy wprowadzić ile jednostek Do waluty wymaganych jest do zakupu jednej jednostki Z waluty.

      Na przykład: 1 Euro = 1.3 dolara amerykańskiego.

      Zakładając, że walutą dla firmy został dolar amerykański (USD), należałoby wprowadzić następujące wartości:

      • Waluta źródłowa: EUR
      • Waluta docelowa: USD
      • Kurs wymiany: 1,3
  5. Nacisnąć przycisk "Zapisz".

Jak zobaczyć historię kursów wymiany walut

  1. Kliknąć łącze "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
  2. W sekcji "Administrowanie firmą" kliknąć na łączu "Administrowanie firmą".
  3. W sekcji "Definicja waluty" kliknąć łącze "Kursy wymiany".

    Na stronie "Edytowanie kursu wymiany walut" zostaną wyświetlone kursy wymiany dla różnych walut.

  4. Aby zobaczyć historię kursów wymiany walut dla pojedynczej waluty, należy kliknąć łącze "Historia kursów wymiany walut".

    Zostanie wyświetlona historia kursów wymiany.


Opublikowano: Sierpień 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.