Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Pola konta portfela

Strona "Konto portfela - edycja" umożliwia dodanie konta portfela lub zaktualizowanie szczegółów istniejącego konta portfela. Zawiera ona pełny zestaw pól używanych dla konta portfela.

UWAGA: Administratorzy mogą dostosowywać aplikację na wiele sposobów, np. mogą zmieniać nazwy typów rekordów, pól i opcji dostępnych na listach wyboru. Z tego powodu informacje widziane na ekranie mogą się różnić od standardowych informacji zawartych w tej tabeli.

Następująca tabela zawiera dodatkowe informacje dotyczące niektórych pól.

Pole

Opis

Podmiot - informacje kluczowe

Numer podmiotu

Pole wymagane. Limit 100 znaków.

Instytucja

Pole wyszukiwania instytucji powiązanej z kontem portfela.

Produkt

Pole wyszukiwania produktu powiązanego z kontem portfela.

Typ podmiotu

Lista wyboru domyślnych typów kont. Wartości domyślne: Kontrakt dotyczący renty, Polisa grupowa, 401K, Rachunek bieżący, Indywidualne konto emerytalne, Ubezpieczenie na życie, Fundusz powierniczy, Rachunek oszczędnościowy i Inne.

Główna osoba kontaktowa

Tylko do odczytu.

Konto

Pole wyszukiwania konta powiązanego z kontem portfela.

Przychód

Przychód powiązany z kontem portfela.

Data zakupu

Data otwarcia konta finansowego.

Data anulowania/sprzedaży

Data zamknięcia konta. Jeśli jest to zasób jednostkowy, może to być data sprzedania wszystkich udziałów.

Status

Status konta portfela. Wartości domyślne: Aktywne, Oczekujące, Oferta, Zakończone i Zamknięte.

Nadrzędne konto portfela

Konto nadrzędne dla bieżącego konta portfela.

Właściciel

Właściciel rekordu konta portfela.

Zwykle właściciel rekordu może go zaktualizować, przekazać rekord innemu właścicielowi oraz skasować go. Jednak administrator firmy może zmienić poziomy dostępu, ograniczając lub rozszerzając prawa dostępu użytkownika.

Wartość w polu "Właściciel" ma wpływ na to, które rekordy będą uwzględniane w raportach uruchamianych przez bieżącego użytkownika lub kierowników bieżącego użytkownika na stronach "Analizy".

Na stronie szczegółów rekordu może być wyświetlane pole właściciela i/lub pole rejestru, w zależności od trybu własności rekordu skonfigurowanego przez administratora firmy w odniesieniu do typu rekordu. Jedno lub oba te pola mogą być puste. Więcej informacji na temat trybów własności rekordu można znaleźć pod hasłem Dostęp do danych, współużytkowanie i własność rekordów - informacje.

Grupa główna

Grupa główna właściciela konta

W przypadku wydań poprzedzających wydanie 13 pole to jest używane do definiowania widoczności rekordów "Portfel" dla grup. Zaleca się zastąpienie tego mechanizmu funkcją rejestru. Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Proces konfigurowania rejestrów.

Informacje o polisie

Klasa ryzyka

Definiuje poziom ryzyka portfela. Limit 50 znaków.

Składka

Koszt polisy ubezpieczeniowej w walucie bieżącego użytkownika.

Wartość polisy

Nominalna wartość polisy ubezpieczeniowej w walucie bieżącego użytkownika.

Data obowiązywania

Data wejścia w życie polisy ubezpieczeniowej.

Data wygaśnięcia

Data wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej.

Informacje o inwestycjach

Łączna wartość zasobów

Wartość wszystkich inwestycji w walucie bieżącego użytkownika.

Data wyceny

Data wyceny wszystkich aktywów.

Informacje o pożyczce

Kwota pożyczki

Wartość pożyczki w walucie bieżącego użytkownika.

Roczna stopa procentowa

Roczna stopa procentowa dla pożyczki.

Termin płatności

Data określająca termin spłaty pożyczki.

Okres

Tylko do odczytu. Złączenie wartości z pól "Długość okresu" i "Jednostka okresu".

Długość okresu

Okres, w którym pożyczka jest spłacana, zazwyczaj wyrażany w miesiącach.

Jednostka okresu

Lista wyboru możliwych jednostek okresu. Wartości domyślne: Dzień, Tydzień, Miesiąc i Rok.

Informacje o karcie kredytowej

Limit kredytowy

Maksymalny limit kredytowy dla konta.

Roczna stopa procentowa

Roczna stopa procentowa dla opłat uwzględnianych w saldzie.

Pola osoby kontaktowej związanej z portfolio

Poniższa tabela zawiera informacje o polach, które administrator firmy może udostępnić użytkownikowi w rekordzie powiązanym z osobami kontaktowymi w ramach konta portfela.

Pole

Opis

Główny ubezpieczony

To pole wyboru oznacza, że osoba jest zamierzonym właścicielem polisy i osobą wypełniającą i podpisującą prośbę o ochronę ubezpieczeniową.

Właściciel

To pole wyboru oznacza właściciela ubezpieczanego majątku.

Ważna osoba ubezpieczona

To pole wyboru oznacza ważną osobę, z którą podpisywana jest umowa ubezpieczeniowa, i której interesy są chronione na podstawie polisy.

UWAGA: Administrator może dostosować typ rekordu "Portfolio osób kontaktowych", dodając niestandardowe pola, a także niestandardowe pola pokrewnych informacji, które są powiązane z typami rekordów "Osoba kontaktowa" lub "Portfolio". Administrator może uwzględnić nowe, niestandardowe pola i niestandardowe pola informacji pokrewnych w układzie strony "Portfolio osób kontaktowych". Możliwa jest edycja niestandardowych pól w sekcjach informacji pokrewnych "Portfolio osób kontaktowych", lecz nie można edytować niestandardowych pól informacji pokrewnych. Informacje o niestandardowych polach informacji powiązanych oraz o sposobach ich tworzenia można znaleźć w hasłach Niestandardowe pola informacji powiązanych - informacje i Tworzenie niestandardowych pól informacji powiązanych.

Informacje pokrewne

Pokrewne informacje dotyczące kont portfeli są zawarte w następujących tematach:


Opublikowano: Sierpień 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.