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Gerenciando moedas

Para permitir que os usuários conduzam e controlem os negócios em qualquer moeda, você precisará ativar essas moedas. Do contrário, a moeda padrão configurada para a empresa será a única opção.

Se os seus funcionários registrarem transações em outras moedas, você também precisará configurar as taxas de câmbio entre essas moedas e a moeda padrão da sua empresa. A aplicação usa as taxas de câmbio ao consolidar a receita para relatórios e previsões.

CUIDADO: configure as taxas de câmbio antes dos usuários informarem transações para todas as moedas que você ativar.

Você pode informar várias taxas de câmbio para qualquer moeda ativa. Cada entrada é constituída da Data do câmbio e de uma Taxa de câmbio para essa data. Na determinação de qual taxa de câmbio usar para uma transação específica, a aplicação segue estas regras:

Como o Oracle CRM On Demand converte as taxas de câmbio entre a moeda padrão da empresa e a moeda padrão do usuário

Neste caso, uma empresa tem as seguintes moedas:

  • A moeda padrão de uma empresa é o dólar americano (USD).
  • Essa empresa também tem outras moedas ativadas: o euro (EUR) e a libra esterlina (GBP).
  • Essa empresa definiu taxas de câmbio entre USD e EUR e entre USD e GBP.
  • O usuário informa a receita da oportunidade em EUR. No entanto, a moeda padrão do usuário é GBP.
  • O Oracle CRM On Demand realiza a conversão de EUR em GBP da seguinte forma:
    • Primeiro, ele converte a receita da oportunidade na moeda padrão da empresa; isto é, de EUR em USD.
    • Em seguida, ele converte a receita da oportunidade na moeda do usuário; isto é, de USD em GBP.

Como as taxas de câmbio são aplicadas a consolidações de previsão

Neste caso, as seguintes regras se aplicam:

  • Se houver uma taxa de câmbio definida para a mesma data da transação, ele usará esse valor de Taxa de câmbio.
  • Se nenhuma taxa de câmbio for definida para a mesma data da transação, mas houver taxas de câmbio definidas para datas antes da transação, ele usará a taxa de câmbio com a data mais próxima da data da transação.
  • Se nenhuma taxa de câmbio estiver definida para a mesma data da transação e não houver taxas de câmbio definidas para as datas antes da transação, ele usará a próxima taxa de câmbio disponível que tenha uma data posterior à data da transação.

    Por exemplo, se as taxas de câmbio forem especificadas apenas para 15/5/2004 e 15/8/2004, isto ocorrerá:

    • Para transações anteriores a 15/5/2004, será usada a taxa de 15/5/2004.
    • Para transações entre 15/5/2004 e 14/8/2004, será usada a taxa de 15/5/2004.
    • Para transações em ou após 15/8/2004, será usada a taxa de 15/8/2004.

Como as taxas de câmbio são aplicadas a relatórios

Para relatórios, as taxas de câmbio são aplicadas de uma maneira mais geral do que para previsões. Uma única taxa de câmbio é determinada para cada mês e todas as transações dentro de um mês usam essa taxa. Por exemplo, para oportunidades, o Oracle CRM On Demand usa a Data de fechamento da oportunidade que é mais próxima da Data efetiva da taxa de câmbio. Para conversões de moeda de ativo, o Oracle CRM On Demand usa o campo Data de compra como a data. Para produtos de oportunidade, o Oracle CRM On Demand usa a taxa de câmbio mais próxima da data de início da receita do produto. Para outros objetos, incluindo os objetos personalizados 01-03, o Oracle CRM On Demand usa a data de criação para determinar da data da taxa de câmbio. Para os objetos personalizados 04-15, o Oracle CRM On Demand usa o campo Data de câmbio.

A taxa de câmbio atribuída a um mês é determinada da seguinte forma:

  • Se existir mais de uma taxa de câmbio para um mês, será usada aquela com a data mais recente naquele mês.
  • Caso contrário, a taxa de câmbio daquele mês será definida com a mesma taxa do mês futuro mais próximo que tenha uma taxa definida para ele.
  • Se não houver taxas de câmbio para meses futuros, será usada a primeira taxa do mês anterior.

    Por exemplo, se as taxas de câmbio forem definidas para 10/5/2004, 20/5/2004 e 14/8/2004, então:

    • A taxa de maio de 2004 será o valor definido para 20/5/2004 (a última taxa definida para maio).
    • A taxa de agosto de 2004 será o valor definido para 14/8/2004 (a única taxa definida para agosto).
    • Para abril de 2004 e para os meses anteriores, será atribuída a data de 20/5/2004. Há duas datas referentes ao mês de maio.
    • Para junho e julho de 2004, será atribuída a data de agosto de 2004 (o mês futuro mais próximo).
    • Para setembro de 2004 e para os meses futuros, será atribuída a taxa de agosto de 2004 (nenhum mês futuro, portanto o primeiro mês anterior é usado).

      Em relatórios, todos os valores que exigem conversão entre moedas usarão a taxa de câmbio definida para o mês em que cai a transação, calculada conforme descrito anteriormente.

OBSERVAÇÃO: durante a previsão, todas as oportunidades são convertidas na moeda padrão da empresa para consolidações de previsão. No entanto, em relatórios, os campos de receita são convertidos no valor da moeda do usuário final.

Você precisará aguardar até a atualização da análise diária ser executada quando ocorrer qualquer uma destas situações:

  • Uma nova moeda for ativada para sua empresa e a taxa de câmbio estiver configurada
  • Uma nova moeda será selecionada por um usuário que nenhum outro usuário da sua empresa tenha selecionado (na página Informações pessoais - Detalhes)

A atualização gera automaticamente todas as taxas de câmbio cruzadas necessárias. Depois disso, você pode executar relatórios históricos ou em tempo real.

Sempre que os usuários alteram sua moeda padrão, devem desconectar do Oracle CRM On Demand e, em seguida, conectar novamente, para que os relatórios exibam os dados na moeda selecionada mais recente.

Antes de começar. Para executar os procedimentos para gerenciamento de moedas, sua função deve incluir o privilégio Gerenciar empresa - Definir moedas. Além disso, para compreender o efeito das configurações de moeda, leia Sobre configurações de perfil para usuários.

Para ativar moedas

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Admin.
  2. Na seção Empresa - Administração, clique no link Empresa - Administração.
  3. Na seção Definição da moeda, clique no link Definição da moeda.
  4. Na página Configuração da moeda, selecione Todas as moedas na lista suspensa.
  5. Clique no link Editar da moeda que você deseja ativar.
  6. Na página Moeda - Edição, marque a caixa de seleção Ativa.
  7. (Opcional) Na página Moeda - Edição, você pode alterar o símbolo correspondente à moeda.

    Por exemplo, é possível distinguir moedas por códigos, em vez de por símbolos. Dessa forma, você alterará $ para USD, ¥ para JPY e € para EUR.

    OBSERVAÇÃO: é possível usar qualquer símbolo para representar uma moeda, exceto os símbolos usados em determinadas regiões para separadores de milhares ou casas decimais, ou seja, ponto final (.), vírgula (,) ou espaço ( ).

  8. Salve o registro.

Para definir as taxas de câmbio

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Admin.
  2. Na seção Empresa - Administração, clique no link Empresa - Administração.
  3. Na seção Definição da moeda, clique no link Taxas de câmbio.

    A página Taxa de câmbio - Edição é exibida com as taxas de câmbio mais recentes para suas moedas ativadas. Se nenhuma taxa de câmbio tiver sido definida, ela será exibida em branco.

    OBSERVAÇÃO: a Moeda de destino é sempre a moeda definida para a sua empresa. Você deve especificar taxas de câmbio que informem à aplicação como converter cada moeda ativa nessa moeda.

  4. Para adicionar uma nova taxa de câmbio para uma moeda ativa:
    1. Clique no link Histórico de câmbio da linha Moeda para a qual você deseja adicionar uma taxa.

      Na página Taxa de câmbio, clique em Nova.

    2. Na página Taxa de câmbio - Edição, preencha as informações.

      Para Taxa de câmbio, informe quantas unidades da Moeda de destino serão necessárias para comprar uma unidade da Moeda de origem.

      Exemplo: 1 Euro = 1,3 dólares americanos.

      Pressupondo-se que a moeda da sua empresa esteja definida como Dólar americano (USD), você informará esses valores:

      • Moeda de origem: Euro (EUR)
      • Moeda de destino: Dólar americano (USD)
      • Taxa de câmbio: 1,3
  5. Clique em Salvar.

Para exibir um histórico das taxas de câmbio

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Admin.
  2. Na seção Empresa - Administração, clique no link Empresa - Administração.
  3. Na seção Definição da moeda, clique no link Taxas de câmbio.

    Na página Taxa de câmbio - Edição, as taxas de câmbio mais recentes são exibidas para diferentes moedas.

  4. Para ver o histórico de taxas de câmbio de uma única moeda, clique no link Histórico de taxa de câmbio.

    É exibido um histórico das taxas de câmbio.


Publicado em Agosto de 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.