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Gerir moedas

Para permitir aos utilizadores fazer e controlar os negócios em qualquer moeda, tem de ativar essas moedas. Caso contrário, a moeda predefinida configurada para a empresa é a única opção.

Se os funcionários registarem transações noutras moedas, também terá de configurar as taxas de câmbio entre essas moedas e a moeda predefinida da empresa. A aplicação utiliza as taxas de câmbio durante a agregação de receitas para relatórios e previsões.

ATENÇÃO: Certifique-se de que configura as taxas de câmbio antes de os utilizadores introduzirem transações para todas as moedas que ativar.

Pode introduzir várias taxas de câmbio para qualquer moeda ativa. Cada entrada consiste na Data do câmbio e numa Taxa de câmbio para essa data. Para determinar qual a taxa de câmbio a utilizar para uma determinada transação, a aplicação segue estas regras:

Modo de conversão do Oracle CRM On Demand de taxas de câmbio entre a moeda predefinida da empresa e a moeda predefinida do utilizador

Neste caso, uma empresa possui as seguintes moedas:

  • A moeda predefinida para uma empresa é o dólar americano (USD).
  • Esta empresa também tem moedas adicionais ativadas: o euro (EUR) e a libra esterlina (GBP).
  • Esta empresa tem taxas de câmbio definidas entre o USD e o EUR e entre o USD e GBP.
  • O utilizador introduz as receitas da oportunidade em EUR. No entanto, a moeda predefinida do utilizador é GBP.
  • O Oracle CRM On Demand executa a conversão de EUR para GBP da seguinte forma:
    • Converte primeiro as receitas da oportunidade na moeda predefinida da empresa, ou seja, de EUR para USD.
    • Em seguida, converte as receitas da oportunidade na moeda do utilizador, ou seja, de USD para GBP.

Processo de aplicação das taxas de câmbio nas agregações de previsões

Neste caso, aplicam-se as seguintes regras:

  • Se existir uma taxa de câmbio definida para a mesma data da transação, esta utiliza esse valor de Taxa de câmbio.
  • Se não for definida nenhuma taxa de câmbio para a mesma data da transação, mas existirem taxas de câmbio definidas para datas anteriores à transação, esta utilizará a taxa de câmbio com a data mais próxima da data da transação.
  • Se não for definida nenhuma taxa de câmbio para a mesma data da transação e não existirem taxas de câmbio definidas para datas anteriores à transação, esta utilizará a próxima taxa de câmbio disponível com uma data posterior à data da transação.

    Por exemplo, se forem introduzidas taxas de câmbio apenas para 5/15/2004 e 8/15/2004, ocorre o seguinte:

    • Para transações anteriores a 5/15/2004, é utilizada a taxa de 5/15/2004.
    • Para transações entre 5/15/2004 e 8/14/2004, é utilizada a taxa de 5/15/2004.
    • Para transações em 8/15/2004 ou posteriores, é utilizada a taxa de 8/15/2004.

Processo de aplicação das taxas de câmbio nos relatórios

Para os relatórios, as taxas de câmbio aplicam-se de forma mais geral do que para a previsão. É determinada uma única taxa de câmbio para cada mês, sendo utilizada para todas as transações realizadas no período de um mês. Por exemplo, para as oportunidades, o Oracle CRM On Demand utiliza a Data de fecho da oportunidade mais próxima à Data efetiva da taxa de câmbio. Para as conversões monetárias de ativos, o Oracle CRM On Demand utiliza o campo Data de compra como a data. Para os produtos de oportunidade, o Oracle CRM On Demand utiliza a taxa de câmbio mais próxima da data de início das receitas do produto. Para os outros objetos, incluindo os objetos personalizados 01-03, o Oracle CRM On Demand utiliza a data de criação para determinar a data da taxa de câmbio. Para os objetos personalizados 04-15, o Oracle CRM On Demand utiliza o campo Taxa de câmbio.

A taxa de câmbio atribuída a um mês é determinada do seguinte modo:

  • Se existir mais do que uma taxa de câmbio para um mês, será utilizada a que tiver a data mais recente desse mês.
  • Se não existirem taxas de câmbio para um mês, a taxa de câmbio desse mês será definida com o mesmo valor do mês posterior mais próximo com uma taxa definida.
  • Se não existirem taxas de câmbio para meses posteriores, será utilizada a primeira taxa de câmbio de um mês anterior.

    Por exemplo, se forem definidas taxas de câmbio para 5/10/2004, 5/20/2004 e 8/14/2004:

    • A taxa de Maio de 2004 será o valor definido para 5/20/2004 (a taxa mais recente definida para Maio).
    • A taxa de Agosto de 2004 será o valor definido para 8/14/2004 (a única taxa definida para Agosto).
    • Abril de 2004 e os meses anteriores utilizarão a taxa de 20/5/2004. Existem duas datas para o mês de Maio.
    • Junho e Julho de 2004 utilizarão a taxa de Agosto de 2004 (mês posterior mais próximo).
    • Setembro de 2004 e os meses posteriores utilizarão a taxa de Agosto de 2004 (nenhum mês posterior, sendo utilizado o primeiro mês anterior).

      Nos relatórios, todos os valores que necessitarem de conversão entre moedas utilizarão a taxa de câmbio definida para o mês em que transação ocorre, calculada conforme descrito acima.

NOTA: Durante as previsões, todas as oportunidades são convertidas para a moeda predefinida da empresa para acumulação de previsões. No entanto, em relatórios, os campos de receitas são convertidos para o montante na moeda do utilizador final.

É necessário aguardar até que a atualização da análise diária seja executada quando ocorrer qualquer uma destas situações:

  • É ativada uma nova moeda para a empresa e a taxa de câmbio é configurada
  • É selecionada uma nova moeda por um utilizador que ainda não tinha sido selecionada por qualquer outro utilizador da empresa (na página Detalhes pessoais)

A atualização gera automaticamente qualquer taxa de câmbio cruzada necessária. Depois disso, pode executar relatórios históricos ou em tempo real.

Sempre que os utilizadores alterarem a moeda de utilizador predefinida, têm de terminar sessão na aplicação Oracle CRM On Demand e, em seguida, iniciar sessão novamente antes de os relatórios serem apresentados na moeda que acabaram de selecionar.

Antes de começar. Para executar os procedimentos para gerir moedas, a função do utilizador tem de incluir o privilégio Gerir a Empresa - Definir Moedas. Além disso, para perceber o efeito das definições de moeda, leia Acerca de definições de perfil para utilizadores.

Para ativar moedas

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
  2. Na secção Administração da empresa, clique na ligação Administração da empresa.
  3. Na secção Definição da moeda, clique na ligação Definição da moeda.
  4. Na página Configuração da moeda, selecione Todas as moedas na lista pendente.
  5. Clique na ligação Editar para a moeda que pretende ativar.
  6. Na página Editar moeda, selecione a caixa de verificação Ativa.
  7. (Opcional) Na página Editar moeda, pode alterar o símbolo correspondente à moeda.

    Por exemplo, poderá distinguir as moedas pelos respetivos códigos de moeda em vez dos símbolos. Assim, poderá alterar $ para USD, ¥ para JPY e € para EUR.

    NOTA: Pode utilizar qualquer símbolo para representar uma moeda, exceto os símbolos utilizados por determinadas definições locais para separadores de milhares ou separadores decimais, ou seja, um ponto final (.), uma vírgula (, ) ou um espaço ( ).

  8. Grave o registo.

Para definir as taxas de câmbio

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
  2. Na secção Administração da empresa, clique na ligação Administração da empresa.
  3. Na secção Definição da moeda, clique na ligação Taxas de câmbio.

    A página Editar taxa de câmbio aparece com as taxas de câmbio mais recentes para as moedas ativadas. Se não tiver sido definido nenhuma taxa de câmbio, aparece em branco.

    NOTA: O campo Para moeda indica sempre a moeda definida para a empresa. Tem de introduzir taxas de câmbio que indiquem à aplicação como converter cada moeda ativa nessa moeda.

  4. Para adicionar uma nova taxa de câmbio para uma moeda ativa:
    1. Clique na ligação Histórico do câmbio da linha Moeda à qual pretende adicionar uma taxa.

      Na página Taxa de câmbio, clique em Nova.

    2. Na página Editar taxa de câmbio, preencha com as informações.

      Para Taxa de câmbio, introduza quantas unidades de Para moeda seriam necessárias para comprar uma unidade de Moeda de origem.

      Exemplo: 1 Euro = 1,3 dólares americanos.

      Partindo do princípio de que a moeda da empresa está definida como Dólares americanos (USD), seriam introduzidos estes valores:

      • Moeda de origem: EUR
      • Moeda destino: USD
      • Taxa de câmbio: 1,3
  5. Clique em Gravar.

Para ver um histórico das taxas de câmbio

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
  2. Na secção Administração da empresa, clique na ligação Administração da empresa.
  3. Na secção Definição da moeda, clique na ligação Taxas de câmbio.

    Na página Editar taxa de câmbio, aparecem as taxas de câmbio mais recentes para moedas diferentes.

  4. Para ver o histórico das taxas de câmbio para uma única moeda, clique na ligação Histórico do câmbio.

    Aparece um histórico das taxas de câmbio.


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.