Utilize a página Editar conta em carteira para adicionar uma conta em carteira ou atualizar detalhes de uma conta em carteira existente. A página Editar conta em carteira mostra o conjunto completo de campos para uma conta em carteira.
A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos.
|
|
Campo
|
Descrição
|
Informações chave de contas
|
Número da conta
|
Campo obrigatório. Limite de 100 caracteres.
|
Instituição
|
O campo de pesquisa para a instituição ligada a esta conta em carteira.
|
Produto
|
O campo de pesquisa para o produto ligado a esta conta em carteira.
|
Tipo de conta
|
Uma lista de escolha de tipos de conta disponíveis. Os valores predefinidos são: Contrato da anuidade, Apólice de grupo, 401K, Verificação, CRI, Seguro de vida, Fundo mútuo, Poupanças e Outros.
|
Contacto principal
|
Só de leitura.
|
Conta
|
O campo de pesquisa para a conta ligada a esta conta em carteira.
|
Receitas
|
Receitas ligadas a esta conta em carteira.
|
Data de compra
|
A data de abertura da conta financeira.
|
Data de venda/cancelamento
|
A data de fecho da conta financeira. Se se tratar de um investimento individual, poderá ser a data em que todas as ações foram vendidas.
|
Estado
|
Estado da conta em carteira. Os valores predefinidos são: Ativo, Pendente, Cotação, Concluído e Fechado.
|
Conta da carteira principal
|
A conta em carteira principal para a conta em carteira atual.
|
Proprietário
|
O proprietário do registo de conta da carteira.
Normalmente, o proprietário de um registo pode atualizar o registo, transferi-lo para outro proprietário ou eliminá-lo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso de um utilizador.
O valor no campo Proprietário afeta os registos incluídos nos relatórios executados pelo utilizador ou respetivos gestores a partir das páginas do Analytics.
Dependendo do modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, poderá ver o campo Proprietário ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhes do registo, e um ou ambos os campos poderão estar em branco. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo.
|
Grupo principal
|
Grupo principal do proprietário da carteira.
Para versões anteriores à versão 13, este campo é utilizado para definir a visibilidade do Grupo nos registos de Carteira. Recomenda-se que utilize a funcionalidade do livro para substituir esta capacidade. Para mais informações, consulte Processo de configuração de livros.
|
Informações da apólice
|
Classe de risco
|
Define o nível de risco da carteira. Limite de 50 caracteres.
|
Prémio
|
O custo da apólice do seguro nas unidades monetárias.
|
Valor nominal
|
O valor nominal da apólice do seguro nas unidades monetárias.
|
Data de vigência
|
A data de início da apólice do seguro.
|
Data de expiração
|
A data de expiração da apólice do seguro.
|
Informações do investimento
|
Valor total do ativo
|
O valor de todos os investimentos nas unidades monetárias.
|
Data de avaliação
|
A data de avaliação do total do ativo.
|
Informações sobre o empréstimo
|
Montante do empréstimo
|
O valor do empréstimo nas unidades monetárias.
|
Taxa de % anual
|
A taxa de juro do empréstimo.
|
Vencimento
|
A data em que tem de ser efetuado o pagamento do empréstimo.
|
Período
|
Só de leitura. A concatenação de Duração do período e Unidade do período.
|
Duração do período
|
O período de tempo durante o qual o empréstimo é amortizado, normalmente expresso em meses.
|
Unidade do período
|
A lista de escolha das unidades do período possíveis. Os valores predefinidos são: Dia, Semana, Mês e Ano.
|
Informações do cartão de crédito
|
Limite de crédito
|
O crédito máximo disponível para a conta.
|
Taxa de % anual
|
A taxa de juro anual cobrada a encargos colocados no saldo.
|
A tabela seguinte fornece informações sobre alguns campos que o administrador da empresa pode tornar disponíveis e que poderá ver no registo relacionado Contactos para uma conta da carteira.
Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas com a Conta em carteira: