Администрирование Oracle CRM On Demand > Администрирование компании > Задание валюты > Управление валютами
Управление валютами
Чтобы пользователи имели возможность вести деятельность и отслеживать ее в любой валюте, необходимо активизировать соответствующие валюты. В противном случае единственной доступной валютой будет заданная для компании валюта по умолчанию.
Если работники компании фиксируют транзакции в других валютах, необходимо также настроить курсы обмена между этими валютами и валютой по умолчанию компании. Эти обменные курсы используются приложением при сведении выручки для отчетов и прогнозирования.
ВНИМАНИЕ. Настроить обменные курсы для всех активизированных валют необходимо до ввода пользователями транзакций.
Для любой активной валюты можно ввести несколько обменных курсов. Каждая запись состоит из даты обмена и обменного курса на эту дату. При определении обменного курса, используемого для конкретной транзакции, приложение руководствуется следующими правилами.
Пересчет обменных курсов в Oracle CRM On Demand между валютой компании по умолчанию и валютой пользователя по умолчанию
В данном случае в компании действуют следующие валюты:
- Валюта компании по умолчанию - доллар США (USD).
- Дополнительные валюты, активированные в компании: евро (EUR) и фунт стерлингов (GBP).
- В компании определены обменные курсы между USD и EUR и между USD и GBP.
- Пользователь вводит доход для бизнес-возможности в EUR. Однако валюта пользователя по умолчанию - GBP.
- Oracle CRM On Demand конвертирует EUR в GBP следующим образом:
- Сначала доход для бизнес-возможности пересчитывается в валюте компании по умолчанию, т. е. из EUR в USD.
- Затем доход пересчитывается в валюте пользователя, т. е. из USD в GBP.
Применение обменных курсов к сводкам прогнозов
В этом случае действуют следующие правила:
Применение обменных курсов к отчетам
В отчетах действуют более общие правила применения обменных курсов, чем в прогнозах. Для каждого месяца устанавливается единый обменный курс, который используется во всех транзакциях за этот месяц. Например, для бизнес-возможностей в Oracle CRM On Demand используется дата закрытия возможности, ближайшая к дате начала действия обменного курса. Для пересчета валют активов в Oracle CRM On Demand используется дата из поля "Дата закупки". Для продуктов бизнес-возможностей в Oracle CRM On Demand используется обменный курс, дата которого ближе всего к начальной дате выручки от продукта. Для остальных объектов, включая пользовательские объекты 01-03, дата обменного курса определяется в Oracle CRM On Demand по дате создания. Для пользовательских объектов 04-15 в Oracle CRM On Demand используется значение поля "Дата обмена".
Обменный курс определяется для месяца следующим образом:
- если в пределах месяца существует более одного обменного курса, используется обменный курс на самую позднюю дату в этом месяце;
- при отсутствии обменного курса в пределах месяца в качестве обменного курса для данного месяца принимается курс ближайшего следующего месяца с введенным курсом;
- при отсутствии обменных курсов для следующих месяцев используется обменный курс первого предшествующего месяца.
Например, если введены обменные курсы на 10/05/2004, 20/05/2004 и 14/08/2004, поведение приложения будет следующим:
- в качестве курса мая 2004 г. будет использоваться курс, установленный на 20/05/2004 (последний из установленных в мае курсов);
- в качестве курса августа 2004 г. будет использоваться курс, установленный на 14/08/2004 (единственный из установленных в августе курсов);
- Для апреля 2004 г. и предшествующих месяцев принимается курс на 20.05.04. В мае имеется две даты обменных курсов.
- для июня и июля 2004 г. будет принят курс августа 2004 г. (ближайший следующий месяц);
- для сентября 2004 г. и следующих месяцев будет принят курс августа 2004 г. (следующего месяца нет, поэтому используется первый предшествующий месяц).
В отчетах все значения, требующие пересчета из одной валюты в другую, преобразуются с использованием обменного курса за месяц, на который приходится транзакция, причем вычисления производятся в соответствии с описанными выше правилами.
ПРИМЕЧАНИЕ. В ходе прогнозирования все бизнес-возможности преобразуются в валюту компании по умолчанию для сведения данных. В то же время в отчетах поля выручки преобразуются в суммы в валюте конечного пользователя.
В следующих ситуациях необходимо дождаться завершения ежедневного обновления аналитики:
- для компании активизирована новая валюта и настроен обменный курс;
- пользователем выбрана новая валюта, которую до сих пор не выбирал никто из пользователей компании (на странице "Личные сведения").
При обновлении автоматически генерируются все необходимые кросс-курсы. После этого можно строить исторические отчеты либо отчеты реального времени.
При изменении пользователем своей валюты по умолчанию пользователь должен выйти из Oracle CRM On Demand и затем снова зарегистрироваться в приложении, прежде чем данные в отчетах будут отображаться в новой выбранной валюте.
Перед началом работы Для выполнения процедур управления валютами роль должна иметь полномочия "Управление компанией - определение валют". Кроме того, для понимания назначения параметров валют рекомендуется ознакомиться с разделом Параметры профиля для пользователей.
Процедура активации валют
- В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование".
- В разделе "Администрирование компании" нажмите ссылку "Администрирование компании".
- В разделе "Задание валюты" щелкните ссылку "Задание валюты".
- На странице "Настройка валюты" выберите в раскрывающемся списке "Все валюты".
- Нажмите ссылку "Правка" для валюты, которую требуется активизировать.
- На странице "Изменение валюты" установите флажок "Активно".
- (Необязательно). На странице "Изменение валюты" можно изменить символ, которым обозначается валюта.
Например, вместо символов можно использовать коды валют: поменять $ на USD, ? на JPY и € на EUR. Например, вместо символов можно использовать коды валют: поменять $ на USD, ? на JPY и € на EUR
ПРИМЕЧАНИЕ. Для представления валюты можно использовать любой символ, за исключением символов, с помощью которых в некоторых языках разделяются тысячи или десятичные разряды, т.е. точки (.), запятой (,) или пробела ( ).
- Сохраните запись.
Процедура задания обменных курсов
- В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование".
- В разделе "Администрирование компании" нажмите ссылку "Администрирование компании".
- В разделе "Задание валюты" щелкните ссылку "Обменные курсы".
Откроется страница "Изменение обменного курса" с последними обменными курсами для активизированных валют. При отсутствии введенных обменных курсов страница будет пустой.
ПРИМЕЧАНИЕ. В поле Конечная валюта всегда указана валюта, заданная для компании. Необходимо вводить обменные курсы для перевода каждой из активных валют в эту валюту.
- Чтобы добавить новый обменный курс для активной валюты:
- Нажмите ссылку "История обменных курсов" в строке валюты, для которой требуется добавить курс.
На странице "Обменный курс" нажмите "Создать".
- На странице "Изменение обменного курса" введите требуемую информацию.
В поле "Обменный курс" введите число единиц конечной валюты, необходимое для покупки одной единицы исходной валюты.
Пример 1 евро = 1,3 доллара США.
Предположим, что валюта компании – американские доллары (USD). В этом случае понадобится ввести следующие значения:
- Исходная валюта: EUR
- Конечная валюта: USD
- Обменный курс: 1.3
- Нажмите "Сохранить".
Процедура просмотра истории обменных курсов
- В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование".
- В разделе "Администрирование компании" нажмите ссылку "Администрирование компании".
- В разделе "Задание валюты" щелкните ссылку "Обменные курсы".
На странице "Изменение обменного курса" отображаются последние обменные курсы для различных валют.
- Для просмотра истории обменных курсов для отдельной валюты нажмите ссылку "История обменных курсов".
Откроется история обменных курсов.
|