Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Определение подсубъектов портфелей

Можно указать иерархии субъектов портфелей, такие как взаимный фонд, включаемый в полис страхования жизни, или брокерский счет, указав отношения родительский-дочерний. Сначала создайте родительский субъект портфеля, затем выберите этот субъект как родительский для дочернего или подсубъекта портфеля.

Портфели имеют отношения "многие-ко-многим" с подсубъектами портфеля. Например, можно иметь множество подсубъектов взаимных фондов или акционерных подсубъектов для брокерского субъекта портфеля.

Процедура создания подсубъекта портфеля

  1. Выберите родительский субъект портфеля

    Подробнее о выборе субъектов портфеля см. в разделе Поиск записей.

  2. На странице "Сведения о субъекте портфеля" выполните прокрутку вниз до раздела "Подсубъекты портфеля" и нажмите "Создать".

    ПРИМЕЧАНИЕ. Может потребоваться добавить раздел "Подсубъекты портфеля" в макет. Подробнее об изменении макета см. в разделе Изменение макета страницы 'Сведения'.

  3. Введите информацию в поля на отображающейся странице "Редактирование субъекта портфеля".
  4. Сохраните запись.

Для указания родительского субъекта портфеля

  1. Выберите дочерний подсубъект портфеля.

    Подробнее о выборе субъектов портфеля см. в разделе Поиск записей.

  2. На странице "Редактирование субъекта портфеля" нажмите значок "Поиск" рядом с полем "Родительский субъект портфеля".
  3. В окне "Поиск" выберите родительскую организацию портфеля.
  4. Сохраните запись.


Опубликовано в Август 2018 Copyright © Oracle, 2005, 2018 гг. Все права защищены.Legal Notices.