Administrera Oracle CRM On Demand > Företagsadministration > Valutadefinition > Hantera valutor
Hantera valutor
Om du vill att användarna ska kunna göra och bevaka affärer i valfri valuta måste du aktivera dessa valutor. Annars används företagets standardvaluta.
Om personalen registrerar transaktioner i andra valutor måste du även ställa in växelkurser mellan dessa valutor och företagets standardvaluta. I applikationen används växelkurserna i rapporter och prognoser.
Varning! Se till att du ställer in växelkurserna innan användarna registrerar transaktioner för de valutor som du aktiverar.
Du kan registrera flera växelkurser för valfri aktiv valuta. Varje post består av växlingsdatumet och växelkursen för det datumet. För att bestämma vilken växelkurs som ska användas för en viss transaktion används följande regler i applikationen:
Växelkurskonvertering mellan företagets standardvaluta och användarens standardvaluta i Oracle CRM On Demand
I det här fallet har ett företag följande valutor:
- Standardvalutan för ett företag är amerikanska dollar (USD).
- Företaget har också ytterligare aktiva valutor: euro (EUR) och brittiska pund (GBP)
- Företaget har definierat växelkurserna mellan USD och EUR och mellan USD och GBP.
- Användaren anger intäkten från affärsmöjligheten i EUR. Användarens standardvaluta är dock GBP.
- EUR konverteras till GBP i Oracle CRM On Demand så här:
- Först konverteras intäkten till företagets standardvaluta, det vill säga från EUR till USD.
- Sedan konverteras intäkten till användarens standardvaluta, det vill säga från USD till GBP.
Hur växelkurser används i prognoser
I det här fallet gäller följande regler:
Hur växelkurser används i rapporter
Växelkurser används på ett mer generellt sätt i rapporter än i prognoser. En växelkurs bestäms för varje månad och kursen används till alla transaktioner under månaden. Till affärsmöjligheter används till exempel det stängningsdatum för affärsmöjligheten som ligger närmast giltighetsdatumet för växelkursen i Oracle CRM On Demand. Till valutakonverteringar för tillgångar används datumet i fältet Inköpsdatum i Oracle CRM On Demand. Till affärsmöjlighetsprodukter används den växelkurs som ligger närmast startdatumet för produktintäkten i Oracle CRM On Demand. Till övriga objekt, inklusive anpassade objekt 01-03, används datumet då de skapades för att bestämma växelkursdatumet i Oracle CRM On Demand. Till anpassade objekt 04-15 används datumet i fältet Växlingsdatum i Oracle CRM On Demand.
Växelkursen för varje månad bestäms så här:
Obs! I prognossammanställningar konverteras alla affärsmöjligheter alltid till företagets standardvaluta. I rapporter däremot konverteras intäktsfält till slutanvändarens valuta.
Du måste vänta tills dagens statistik har körts när någon av dessa situationer uppstår:
- En ny valuta har aktiverats i företaget och växelkursen håller på att anges
- En ny valuta väljs av en användare som ingen annan användare i företaget har valt (på sidan Personliga uppgifter)
Med förnyelsefunktionen genereras automatiskt alla växelkurser som behövs. Därefter kan du köra historiska rapporter och rapporter i realtid.
När användarna ändrar sin standardvaluta måste de logga ut från Oracle CRM On Demand och sedan logga in igen för att rapporterna ska innehålla uppgifter med den nya valutan.
Innan du börjar. Om du vill utföra procedurerna för att hantera valutor måste din roll ha behörigheten Hantera företag - definiera valutor. Mer information om hur valutainställningarna påverkar applikationen finns i Om profilinställningar för användare.
Så här aktiverar du valutor:
- Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst.
- I sektionen Företagsadministration klickar du på länken Företagsadministration.
- Klicka på länken Valutainställningar i sektionen Valutainställningar.
- Välj Alla valutor från listrutan på sidan Valutainställningar.
- Klicka på länken Redigera för den valuta som du vill aktivera.
- På redigeringssidan för valutor markerar du kryssrutan Aktiv.
- (Valfritt) På redigeringssidan för valutor kan du ändra till den symbol som motsvarar valutan.
Du vill kanske skilja mellan valutor med hjälp av valutakoder i stället för symboler. Du kan därför ändra $ till USD, ¥ till JPY och € till EUR.
Obs! Du kan använda en valfri symbol för att representera en valuta, bortsett från symbolerna som används i vissa språk som tusentalsavgränsare eller decimaltecken, dvs. punkt (.), kommatecken (, ) eller blanksteg ( ).
- Spara posten.
Så här definierar du växelkurser:
- Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst.
- I sektionen Företagsadministration klickar du på länken Företagsadministration.
- Klicka på länken Växelkurser i sektionen Valutainställningar.
På redigeringssidan för växelkurser visas de senaste växelkurserna för de aktiverade valutorna. Om ingen växelkurs har definierats visas inget värde.
Obs! Fältet Till valuta är alltid den valuta som är inställd för ert företag. Du måste ange växelkurser så att applikationen kan konvertera alla aktiva valutor till den valutan.
- Så här lägger du till en ny växelkurs för en aktiv valuta:
- Klicka på länken Växelkurs för den valutarad som du vill lägga till en kurs för.
Klicka på Ny på sidan Växelkurs.
- På sidan Växelkurs, redigera fyller du i informationen.
Under Växelkurs anger du hur många enheter av Till valuta som krävs för att köpa en enhet av Från valuta.
Exempel: 1 euro = 1,3 US-dollar.
Om vi antar att företagets valuta är US-dollar skulle du ange följande värden:
- Från valuta: EUR
- Till valuta: USD
- Växelkurs: 1,3
- Klicka på Spara.
Så här visar du en historik över växelkurser:
- Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst.
- I sektionen Företagsadministration klickar du på länken Företagsadministration.
- Klicka på länken Växelkurser i sektionen Valutainställningar.
På sidan Växelkurs, redigera visas de senaste växelkurserna för olika valutor.
- Klicka på länken Växelkurs, historik för att visa historiken över växelkurser för en viss valuta.
En historik över växelkurserna visas.
|