Rapport de rapprochement des paiements à échéance TPA

Le rapport TPA Maturity Reconciliation (Rapport de rapprochement des paiements à échéance TPA) fournit des détails sur les fonds qui ont été supprimés du compte d'un entrepreneur général pour couvrir des factures financées précédemment.

Les utilisateurs suivants peuvent accéder à ce rapport :

Tous les administrateurs d'entreprise
Tous les administrateurs locaux
Utilisateurs réguliers affectés à un projet

Sortie du rapport

Maturity Date (Date d'échéance)
Customer Number (Numéro de client)
GC Name (Nom EG)
Subcontract Number (Numéro de contrat de sous-traitance)
Vendor ID (ID fournisseur)
Subcontractor Name (Nom du sous-traitant)
Invoice Number (Numéro de facture)
Funder Reference ID (ID référence du bailleur de fonds)
Paid Amount (Montant payé)
Debit Account (Compte de débit)
Maturity Account (Compte de paiements à échéance)
Check Number (Numéro de chèque)

Rubrique suivante: Rapport sur les frais d'utilisation de TPA